Сравнение BDX vs IDXX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BDX оценён рынком дешевле: 36.24 против 40.48 у IDXX (разница составляет 10.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BDX: 2.49 vs 9.82 у IDXX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1.71 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BDX оценён ниже: 16.74 vs 29.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDXX составляет 70.87%, что превышает показатель BDX (4.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 5.33% у BDX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, IDXX — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 40.48 | |
| P/B | 1.71 | 28.49 | |
| P/S | 2.49 | 9.82 | |
| PEG | -1.46 | 1.59 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 29.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 70.87% | |
| ROA | 2.24% | 32.35% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 62.05% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 31.63% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 24.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $13.67 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $19.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IDXX сильнее: 32/100 против 23/100 у BDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у IDXX — 47.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, IDXX на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), IDXX — 19.9 (нет тренда). BDX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IDXX. BDX менее волатилен — бета 0.51 против 1.34 у IDXX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 48.19 | |
| CCI (20) | -51.81 | -22.62 | |
| MFI | 43.70 | 51.03 | |
| Williams %R | -66.39 | -51.81 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 1.19 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -19.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 19.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | -0.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -2.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | -13.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 66.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.34 | |
| ATR % | 3.02% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.27 | |
| RS Rating | 26.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -28.17 | |
| BB ширина | 8.12 | 11.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, IDXX — 1,06 млрд $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, IDXX — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 4,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $13.17 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как IDXX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а IDXX — на июле (+6.46%). Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для IDXX — сентябрь (-2.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или IDEXX Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или IDXX?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или IDEXX Laboratories, Inc.?
У кого выше маржинальность — BDX или IDXX?
Какая акция лучше по технике — BDX или IDXX?
Что лучше купить — BDX или IDXX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией