Сравнение BDX vs HOLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HOLX выглядит привлекательнее: 31.36 против 36.24. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BDX оценён ниже: 2.49 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1.71 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HOLX оценён ниже: 17.08 vs 16.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HOLX составляет 11.01%, что превышает показатель BDX (4.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOLX впереди: 13.18% против 5.33% у BDX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, HOLX — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 31.36 | |
| P/B | 1.71 | 3.25 | |
| P/S | 2.49 | 4.11 | |
| PEG | -1.46 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 11.01% | |
| ROA | 2.24% | 5.92% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 52.82% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 17.49% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 4.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 3.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $23.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HOLX: скоринг 49/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BDX — 45.1, HOLX — 68.9. Обе акции находятся в одной зоне. HOLX торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как BDX ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), BDX — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), HOLX — 20.5 (слабый тренд). Волатильность: бета HOLX — 0.31, BDX — 0.51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BDX составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 68.87 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 97.03 | |
| CCI (20) | -51.81 | 174.90 | |
| MFI | 43.70 | 94.60 | |
| Williams %R | -66.39 | -2.97 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -7.01 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 20.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | +6.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.31 | |
| ATR % | 3.02% | 0.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.79 | |
| RS Rating | 26.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -0.04 | |
| BB ширина | 8.12 | 1.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, HOLX — 565,70 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, HOLX — 920,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 565,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $2.50 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 920,10 млн $ |
Дивиденды
BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как HOLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.15%), HOLX — в июле (+7.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для HOLX — август (-4.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOLX: +9.83% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Hologic, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или HOLX?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Hologic, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Hologic, Inc.?
У кого выше маржинальность — BDX или HOLX?
Какая акция лучше по технике — BDX или HOLX?
Что лучше купить — BDX или HOLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией