Сравнение BDX vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HIMS имеет отрицательный P/E (-397.53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BDX прибылен с P/E 36.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1.71 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BDX оценён ниже: 16.74 vs 59.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HIMS работает в убыток — ROE -2.48%, тогда как BDX показывает рентабельность 4.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как BDX практически без долга (D/E 0.72). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | -397.53 | |
| P/B | 1.71 | 11.79 | |
| P/S | 2.49 | 2.13 | |
| PEG | -1.46 | 3.73 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 59.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | -2.48% | |
| ROA | 2.24% | -0.58% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 67.64% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 1.32% | |
| Чистая маржа | 5.33% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 2.54 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $-0.06 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $1.95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у HIMS — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, HIMS на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), HIMS — 22.4 (слабый тренд). BDX менее волатилен — бета 0.51 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 43.54 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 17.05 | |
| CCI (20) | -51.81 | -128.00 | |
| MFI | 43.70 | 51.18 | |
| Williams %R | -66.39 | -82.95 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 22.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | -5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | -8.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -5.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | -34.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 59.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 2.42 | |
| ATR % | 3.02% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | -0.59 | |
| RS Rating | 26.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -67.29 | |
| BB ширина | 8.12 | 34.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, HIMS — 128,37 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, HIMS — 73,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 128,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как HIMS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а HIMS — на ноябре (+17.14%). Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для HIMS — август (-12.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или HIMS?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BDX или HIMS?
Что лучше купить — BDX или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией