Сравнение BDX vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GKOS имеет отрицательный P/E (-44.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BDX прибылен с P/E 36.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BDX: 2.49 vs 15.32 у GKOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BDX — 1.71, у GKOS — 12.44. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. BDX генерирует прибыль с ROE 4.54%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0.72, у GKOS — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | -44.08 | |
| P/B | 1.71 | 12.44 | |
| P/S | 2.49 | 15.32 | |
| PEG | -1.46 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | -211.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | -26.46% | |
| ROA | 2.24% | -21.19% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 78.08% | |
| Операц. маржа | 10.61% | -15.58% | |
| Чистая маржа | 5.33% | -34.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 5.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 4.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $11.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GKOS сильнее: 88/100 против 23/100 у BDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у GKOS — 66.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GKOS выше на 19.5%, BDX — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), BDX — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), GKOS — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BDX менее волатилен — бета 0.51 против 1.15 у GKOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 66.37 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 76.73 | |
| CCI (20) | -51.81 | 93.25 | |
| MFI | 43.70 | 74.36 | |
| Williams %R | -66.39 | -23.27 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -7.01 | 8.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | +6.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | +19.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | +37.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 117.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.15 | |
| ATR % | 3.02% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.93 | |
| RS Rating | 26.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -2.82 | |
| BB ширина | 8.12 | 25.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BDX зарабатывает 1,68 млрд $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, GKOS — -54,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -187,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $-3.28 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2.39% годовой доходности, GKOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а GKOS — на июне (+10.05%). Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), GKOS — март (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — BDX или GKOS?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — BDX или GKOS?
Что лучше купить — BDX или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией