Сравнение BDX vs GH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BDX показывает P/E 36.24. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BDX дешевле: 2.49 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184.27% против 4.54% у BDX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, GH — -9.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | -34.84 | |
| P/B | 1.71 | -83.35 | |
| P/S | 2.49 | 14.11 | |
| PEG | -1.46 | 101.38 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | -40.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 184.27% | |
| ROA | 2.24% | -22.62% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 64.90% | |
| Операц. маржа | 10.61% | -41.43% | |
| Чистая маржа | 5.33% | -40.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | -9.26 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 4.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 4.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $-3.30 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $-1.38 | |
Технический анализ
GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BDX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BDX — 45.1 (нейтральная зона), GH — 77.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GH торгуется выше SMA 50 (30.4%), тогда как BDX ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GH выше SMA 200 (+35.1%), BDX — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу GH. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), GH — 20.8 (слабый тренд). По бете BDX стабильнее (0.51 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает BDX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 76.97 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 91.19 | |
| CCI (20) | -51.81 | 252.17 | |
| MFI | 43.70 | 86.18 | |
| Williams %R | -66.39 | -8.81 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 2.37 | |
| Momentum (10) | -7.01 | 25.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 20.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +14.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | +20.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | +30.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | +35.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.42 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 252.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.05 | |
| ATR % | 3.02% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 2.19 | |
| RS Rating | 26.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -2.47 | |
| BB ширина | 8.12 | 36.85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BDX — 21,84 млрд $, GH — 982,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как BDX генерирует прибыль (1,68 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, GH — -233,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 982,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -416,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $-3.32 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | -184,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | -233,07 млн $ |
Дивиденды
BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как GH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BDX — январе (+4.15%), для GH — ноябре (+10.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для GH — декабрь (-8.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Guardant Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или GH?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Guardant Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Guardant Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BDX или GH?
Что лучше купить — BDX или GH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией