Сравнение BDX vs EXAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXAS имеет отрицательный P/E (-95.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BDX прибылен с P/E 36.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BDX: 2.49 vs 6.17 у EXAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1.71 против 8.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BDX оценён ниже: 16.74 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как BDX показывает рентабельность 4.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, EXAS — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | -95.72 | |
| P/B | 1.71 | 8.29 | |
| P/S | 2.49 | 6.17 | |
| PEG | -1.46 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 506.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | -8.51% | |
| ROA | 2.24% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 10.61% | -6.17% | |
| Чистая маржа | 5.33% | -6.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $-1.10 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $12.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXAS сильнее: 56/100 против 23/100 у BDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у EXAS — 76.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. EXAS торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как BDX ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), BDX — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), EXAS — 44.5 (выраженный тренд). BDX менее волатилен — бета 0.51 против 0.67 у EXAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BDX составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 76.40 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 96.02 | |
| CCI (20) | -51.81 | 251.54 | |
| MFI | 43.70 | 79.95 | |
| Williams %R | -66.39 | -3.98 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -7.01 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 44.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | +1.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | +40.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.67 | |
| ATR % | 3.02% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 1.99 | |
| RS Rating | 26.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -0.07 | |
| BB ширина | 8.12 | 1.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. EXAS убыточен (чистая прибыль -207,95 млн $), тогда как BDX генерирует прибыль (1,68 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, EXAS — 356,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -207,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $-1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 491,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 356,78 млн $ |
Дивиденды
BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как EXAS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а EXAS — на июне (+9.20%). Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для EXAS — февраль (-5.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Exact Sciences Corporation?
У кого выше рентабельность — BDX или EXAS?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Exact Sciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Exact Sciences Corporation?
Какая акция лучше по технике — BDX или EXAS?
Что лучше купить — BDX или EXAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией