Сравнение BDX vs EW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BDX — P/E 36.24 vs 43.98 у EW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу BDX: 2.49 vs 7.58 у EW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BDX — 1.71, у EW — 4.65. EV/EBITDA BDX — 16.74, у EW — 32.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EW (10.55% vs 4.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EW — 17.34%, у BDX — 5.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0.72, у EW — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 43.98 | |
| P/B | 1.71 | 4.65 | |
| P/S | 2.49 | 7.58 | |
| PEG | -1.46 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 32.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 10.55% | |
| ROA | 2.24% | 8.20% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 78.01% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 27.62% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 4.42 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 3.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $1.89 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $17.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 23/100 у BDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у EW — 56.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EW выше на 2.1%, BDX — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EW выше SMA 200 (+2.3%), BDX — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу EW. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), EW — 9.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BDX менее волатилен — бета 0.51 против 0.65 у EW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BDX составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 56.43 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 80.13 | |
| CCI (20) | -51.81 | 42.21 | |
| MFI | 43.70 | 65.07 | |
| Williams %R | -66.39 | -19.87 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 0.14 | |
| Momentum (10) | -7.01 | 0.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 9.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | +1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | +2.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | +2.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 66.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.65 | |
| ATR % | 3.02% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.29 | |
| RS Rating | 26.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -5.34 | |
| BB ширина | 8.12 | 6.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, EW — 6,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, EW — 1,07 млрд $. BDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, EW — 1,33 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $1.84 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 1,33 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2.39% годовой доходности, EW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а EW — на апреле (+4.68%). Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), EW — октябрь (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше рентабельность — BDX или EW?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Edwards Lifesciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше маржинальность — BDX или EW?
Какая акция лучше по технике — BDX или EW?
Что лучше купить — BDX или EW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией