Сравнение BDX vs DGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DGX выглядит привлекательнее: 20.81 против 36.24. Премия к оценке BDX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 2.49 у BDX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1.71 против 2.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 16.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.11% против 4.54% у BDX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DGX — 9.08%, BDX — 5.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, DGX — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 20.81 | |
| P/B | 1.71 | 2.89 | |
| P/S | 2.49 | 1.90 | |
| PEG | -1.46 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 14.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 14.11% | |
| ROA | 2.24% | 6.14% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 33.23% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 14.31% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 9.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 34.86% | |
| EPS | $4.06 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $69.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DGX сильнее: 44/100 против 23/100 у BDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у DGX — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, DGX на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), BDX — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), DGX — 14.2 (нет тренда). BDX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DGX. DGX менее волатилен — бета 0.03 против 0.51 у BDX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BDX составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 74.38 | |
| CCI (20) | -51.81 | 27.63 | |
| MFI | 43.70 | 39.75 | |
| Williams %R | -66.39 | -25.62 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 0.32 | |
| Momentum (10) | -7.01 | 4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 14.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | +1.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | +3.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 104.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.03 | |
| ATR % | 3.02% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.26 | |
| RS Rating | 26.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -9.25 | |
| BB ширина | 8.12 | 6.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, DGX — 992 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, DGX — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 11,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 992 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $8.87 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
BDX и DGX — дивидендные акции. Доходность: BDX — 2.39%, DGX — 1.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BDX платит дивиденды 13 лет подряд, DGX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BDX — 104.13%, DGX — 34.86%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BDX | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | $2.52 | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 34.86% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | 0.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а DGX — на апреле (+5.89%). Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для DGX — сентябрь (-1.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Quest Diagnostics Incorporated?
У кого выше рентабельность — BDX или DGX?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Quest Diagnostics Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Quest Diagnostics Incorporated?
У кого выше маржинальность — BDX или DGX?
Какая акция лучше по технике — BDX или DGX?
Что лучше купить — BDX или DGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией