Сравнение BDX vs CRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRL отрицательный (-41.36) — компания генерирует убытки. BDX прибылен, P/E составляет 36.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CRL оценён ниже: 1.87 против 2.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1.71 против 2.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRL оценён ниже: 12.91 vs 16.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRL работает в убыток — ROE -5.74%, тогда как BDX показывает рентабельность 4.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRL (-4.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, CRL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | -41.36 | |
| P/B | 1.71 | 2.60 | |
| P/S | 2.49 | 1.87 | |
| PEG | -1.46 | 0.41 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 12.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | -5.74% | |
| ROA | 2.24% | -2.39% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 31.86% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 11.77% | |
| Чистая маржа | 5.33% | -4.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $61.05 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BDX — 45.1, CRL — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, CRL на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), CRL — 18.5 (нет тренда). BDX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRL. Волатильность: бета BDX — 0.51, CRL — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 19.99 | |
| CCI (20) | -51.81 | -121.51 | |
| MFI | 43.70 | 39.96 | |
| Williams %R | -66.39 | -80.01 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -2.42 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -25.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 18.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | -0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | -3.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -5.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | -9.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 94.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.48 | |
| ATR % | 3.02% | 5.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.30 | |
| RS Rating | 26.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -30.59 | |
| BB ширина | 8.12 | 23.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, CRL — 4,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как BDX генерирует прибыль (1,68 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, CRL — 518,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 4,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -144,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $-2.91 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 737,65 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 518,49 млн $ |
Дивиденды
BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как CRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.15%), CRL — в июле (+7.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для CRL — март (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +11.48% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Charles River Laboratories International, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или CRL?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BDX или CRL?
Что лучше купить — BDX или CRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией