ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BDX vs COO

Тикер 1
Тикер 2
BDX27
16COO
BDX против COO — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BDX крупнее в 3,4× (50,14 млрд $ vs 14,94 млрд $). BDX торгуется с P/E 54,81, тогда как COO — с P/E 64,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. BDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3,79% против 2,84% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COO — 5,57%, BDX — 4,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2,06% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 27:16 — убедительное преимущество BDX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BDX
Becton, Dickinson and Company
BDXNYSE
$181,97-$1,61 (-0,88%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 50,14 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.9
Качество
4.1
Рост
5.3
Техника
4.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0
COO
The Cooper Companies, Inc.
COONASDAQ
$76,60-$0,13 (-0,17%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 14,94 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.5
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

BDXCOO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BDX — P/E 54,81 vs 64,92 у COO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BDX оценён ниже: 2,41 против 3,53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BDX оценён ниже: 17,00 vs 19,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BDX составляет 3,79%, что превышает показатель COO (2,84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COO впереди: 5,57% против 4,52% у BDX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0,69, COO — 0,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BDXCOO
ПоказательBDXCOOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E54,8164,92
P/B2,051,81
P/S2,413,53
PEG-1,36-1,50
EV/EBITDA17,0019,93
Рентабельность
ROE3,79%2,84%
ROA1,85%1,89%
Валовая маржа46,12%64,37%
Операц. маржа9,83%11,77%
Чистая маржа4,52%5,57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,690,30
Текущая ликв.0,871,27
Быстрая ликв.0,510,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,06%0,00%
Коэфф. выплат187,14%0,00%
EPS$3,42$1,21
Балансовая стоим.$88,86$42,25

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BDX — 74,6, COO — 66,3. BDX в зоне зона перекупленности, а COO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: BDX на 15,9%, COO на 8,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BDX — 36,9 (выраженный тренд), COO — 28,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета BDX — 0,30, COO — 0,52. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BDXCOO
Общая оценка
73
70
Осцилляторы
50
56
Тренд
69
67
Объём
78
63
Волатильность
50
53
ИндикаторBDXCOOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)74,5966,29
Stochastic %K88,2586,02
CCI (20)128,72135,68
MFI72,6462,18
Williams %R-11,75-13,98
MACD гистограмма1,470,28
Momentum (10)16,523,95
Тренд
ADX36,9127,97
Цена vs EMA 9+2,81%+1,71%
Цена vs EMA 20+7,09%+3,89%
Цена vs SMA 50+15,86%+8,55%
Цена vs SMA 200+6,30%+4,93%
Объём
CMF0,300,17
Volume Ratio142,5774,10
Волатильность и статистика
Beta0,300,52
ATR %2,49%2,28%
Sharpe (1г)-0,200,37
RS Rating29,0045,00
52w от хая-14,60-14,73
BB ширина24,3812,15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, COO — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BDX — +8,20%, COO — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, COO — 374,90 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, COO — 433,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBDXCOOЛидер
Выручка21,84 млрд $4,09 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.20%+5.10%
Чистая прибыль1,68 млрд $374,90 млн $
Рост прибыли (г/г)-1.60%-4.40%
EPS (TTM)$5,84$1,88
Операц. Cash Flow3,43 млрд $796,10 млн $
Free Cash Flow2,67 млрд $433,70 млн $

Дивиденды

BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2,06% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX платит дивиденды 13 лет подряд, COO — 25. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

ПоказательBDXCOOЛидер
Див. доходность2,06%—
Годовые дивиденды$3,15$0,06
Коэфф. выплат187,14%—
Лет выплат1325
CAGR дивидендов (5л)-1,28%0,00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,42%), COO — в январе (+3,85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4,65%), для COO — апрель (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +9,52% против +3,31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BDX
+4,2
-4,7
-1,0
+0,9
-1,1
+2,3
+4,4
+0,4
-2,5
-2,2
+2,0
+0,5
COO
+3,9
+0,4
-1,6
-2,1
+0,7
+2,7
+2,8
-0,2
-1,1
-1,6
+3,5
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или The Cooper Companies, Inc.?
Мультипликатор P/E у Becton, Dickinson and Company ниже (54,81 vs 64,92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BDX или COO?
ROE BDX — 3,79%, COO — 2,84%. BDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и The Cooper Companies, Inc.?
Becton, Dickinson and Company выплачивает дивиденды с доходностью 2,06%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или The Cooper Companies, Inc.?
По объёму выручки: BDX — 21,84 млрд $, COO — 4,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BDX или COO?
Чистая маржа BDX — 4,52%, COO — 5,57%. COO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BDX или COO?
Технический скоринг: BDX — 73/100, COO — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BDX или COO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BDX выигрывает 27, COO — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией