Сравнение BDX vs COO

Тикер 1

Тикер 2

BDX15

25COO

BDX против COO — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BDX крупнее в 4.3× (52,99 млрд $ vs 12,26 млрд $). COO торгуется с P/E 30.26, тогда как BDX — с P/E 36.24. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. COO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.83% против 4.54% у BDX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COO — 9.67%, BDX — 5.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2.39% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, BDX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте COO уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Becton, Dickinson and Company

BDXNYSE

146,25 $-0,70 $ (-0,48%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 52,99 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.3

Качество

4.4

Рост

5.3

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BDXCOO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу COO — P/E 30.26 vs 36.24 у BDX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 16.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала COO составляет 4.83%, что превышает показатель BDX (4.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COO впереди: 9.67% против 5.33% у BDX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, COO — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BDXCOO

Показатель	BDX	COO
Мультипликаторы оценки
P/E	36.24	30.26
P/B	1.71	1.45
P/S	2.49	2.90
PEG	-1.46	-9.03
EV/EBITDA	16.74	14.99
Рентабельность
ROE	4.54%	4.83%
ROA	2.24%	3.23%
Валовая маржа	46.48%	64.24%
Операц. маржа	10.61%	17.19%
Чистая маржа	5.33%	9.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.72	0.30
Текущая ликв.	0.94	1.34
Быстрая ликв.	0.55	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.39%	0.00%
Коэфф. выплат	104.13%	0.00%
EPS	$4.06	$2.04
Балансовая стоим.	$85.99	$42.52

Технический анализ

Техническая картина в пользу COO: скоринг 34/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BDX — 45.1, COO — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, COO на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), COO — 52.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета BDX — 0.51, COO — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BDX составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BDXCOO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BDX	COO
Осцилляторы
RSI (14)	45.06	41.81
Stochastic %K	33.61	71.32
CCI (20)	-51.81	-9.68
MFI	43.70	45.76
Williams %R	-66.39	-28.68
MACD гистограмма	0.46	0.47
Momentum (10)	-7.01	0.63
Тренд
ADX	26.73	52.90
Цена vs EMA 9	+0.22%	+1.32%
Цена vs EMA 20	-0.97%	-0.87%
Цена vs SMA 50	-4.24%	-7.79%
Цена vs SMA 200	-19.17%	-15.57%
Объём
CMF	-0.19	-0.16
Volume Ratio	53.25	163.83
Волатильность и статистика
Beta	0.51	0.85
ATR %	3.02%	2.68%
Sharpe (1г)	-0.50	-0.84
RS Rating	26.00	16.00
52w от хая	-31.36	-31.26
BB ширина	8.12	10.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, COO — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, COO — 374,90 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, COO — 433,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BDX	COO
Выручка	21,84 млрд $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	1,68 млрд $	374,90 млн $
EPS (TTM)	$5.84	$1.88
Операц. Cash Flow	3,43 млрд $	796,10 млн $
Free Cash Flow	2,67 млрд $	433,70 млн $

Дивиденды

BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX платит дивиденды 13 лет подряд, COO — 25. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

Показатель	BDX	COO
Див. доходность	2.39%	—
Годовые дивиденды	$2.10	$0.06
Коэфф. выплат	104.13%	—
Лет выплат	13.00%	25.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	0.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.15%), COO — в январе (+3.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для COO — апрель (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +8.36% против +2.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BDX

+4.2

-4.7

-1.0

+0.9

-1.1

+2.1

+4.0

+0.4

-2.5

-2.2

+2.0

+0.5

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или The Cooper Companies, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Cooper Companies, Inc. ниже (30.26 vs 36.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BDX или COO?

ROE BDX — 4.54%, COO — 4.83%. COO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и The Cooper Companies, Inc.?

Becton, Dickinson and Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.39%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или The Cooper Companies, Inc.?

По объёму выручки: BDX — 21,84 млрд $, COO — 4,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BDX или COO?

Чистая маржа BDX — 5.33%, COO — 9.67%. COO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BDX или COO?

Технический скоринг: BDX — 23/100, COO — 34/100. COO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BDX или COO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BDX выигрывает 15, COO — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией