Сравнение BDX vs BSX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BSX выглядит привлекательнее: 20,84 против 54,81. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BDX оценён ниже: 2,41 против 3,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 2,05 против 3,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BSX оценён ниже: 15,65 vs 17,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BSX составляет 14,90%, что превышает показатель BDX (3,79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BSX впереди: 17,47% против 4,52% у BDX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0,69, BSX — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54,81 | 20,84 | |
| P/B | 2,05 | 3,06 | |
| P/S | 2,41 | 3,66 | |
| PEG | -1,36 | 0,45 | |
| EV/EBITDA | 17,00 | 15,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,79% | 14,90% | |
| ROA | 1,85% | 8,11% | |
| Валовая маржа | 46,12% | 71,16% | |
| Операц. маржа | 9,83% | 21,46% | |
| Чистая маржа | 4,52% | 17,47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 1,24 | |
| Быстрая ликв. | 0,51 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,06% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | 0,00% | |
| EPS | $3,42 | $2,48 | |
| Балансовая стоим. | $88,86 | $17,04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BDX — 74,6, BSX — 71,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BDX на 15,9%, BSX на 12,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BDX выше SMA 200 (+6,3%), BSX — ниже (-27,1%). Долгосрочный тренд в пользу BDX. Сила тренда по ADX: BDX — 36,9 (выраженный тренд), BSX — 18,0 (нет тренда). Волатильность: бета BSX — 0,17, BDX — 0,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,59 | 71,94 | |
| Stochastic %K | 88,25 | 93,41 | |
| CCI (20) | 128,72 | 124,95 | |
| MFI | 72,64 | 78,93 | |
| Williams %R | -11,75 | -6,59 | |
| MACD гистограмма | 1,47 | 0,66 | |
| Momentum (10) | 16,52 | 5,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,91 | 18,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,81% | +3,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,09% | +7,48% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,86% | +12,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,30% | -27,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 142,57 | 83,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 0,17 | |
| ATR % | 2,49% | 3,24% | |
| Sharpe (1г) | -0,20 | -1,84 | |
| RS Rating | 29,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -14,60 | -52,79 | |
| BB ширина | 24,38 | 24,28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, BSX — 20,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BSX — +19,90%, BDX — +8,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, BSX — 2,89 млрд $. BSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, BSX — 3,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 20,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +19.90% | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.60% | +55.70% | |
| EPS (TTM) | $5,84 | $1,96 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2,06% годовых, тогда как BSX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,06% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,15 | — | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,28% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,42%), BSX — в апреле (+5,48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4,65%), для BSX — март (-1,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +11,08% против +3,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Boston Scientific Corporation?
У кого выше рентабельность — BDX или BSX?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Boston Scientific Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Boston Scientific Corporation?
У кого выше маржинальность — BDX или BSX?
Какая акция лучше по технике — BDX или BSX?
Что лучше купить — BDX или BSX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией