Сравнение BDX vs BRKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRKR имеет отрицательный P/E (-580.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BDX прибылен с P/E 36.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BRKR: 1.95 vs 2.49 у BDX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1.71 против 2.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BDX оценён ниже: 16.74 vs 26.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRKR работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как BDX показывает рентабельность 4.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-0.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, BRKR — 0.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | -580.72 | |
| P/B | 1.71 | 2.75 | |
| P/S | 2.49 | 1.95 | |
| PEG | -1.46 | 5.14 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 26.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | -0.51% | |
| ROA | 2.24% | -0.19% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 45.56% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 5.89% | |
| Чистая маржа | 5.33% | -0.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.45% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | -377.59% | |
| EPS | $4.06 | $-0.08 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $16.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 23/100 у BDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у BRKR — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BRKR торгуется выше SMA 50 (16.2%), тогда как BDX ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), BDX — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), BRKR — 20.8 (слабый тренд). BDX менее волатилен — бета 0.51 против 1.60 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 63.18 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 89.73 | |
| CCI (20) | -51.81 | 60.79 | |
| MFI | 43.70 | 60.83 | |
| Williams %R | -66.39 | -10.27 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -7.01 | 1.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | +6.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | +16.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | +11.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 78.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.60 | |
| ATR % | 3.02% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.45 | |
| RS Rating | 26.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -21.27 | |
| BB ширина | 8.12 | 35.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, BRKR — 3,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как BDX генерирует прибыль (1,68 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, BRKR — 43,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -8,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $-0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 134,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 43,30 млн $ |
Дивиденды
BDX и BRKR — дивидендные акции. Доходность: BDX — 2.39%, BRKR — 0.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BDX платит дивиденды 13 лет подряд, BRKR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BDX | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 0.45% | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | -377.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -8.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а BRKR — на ноябре (+8.51%). Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для BRKR — август (-4.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRKR: +7.69% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Bruker Corporation?
У кого выше рентабельность — BDX или BRKR?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Bruker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Bruker Corporation?
Какая акция лучше по технике — BDX или BRKR?
Что лучше купить — BDX или BRKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией