Сравнение BDX vs BRKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRKR имеет отрицательный P/E (-82,55), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BDX прибылен с P/E 55,24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 2,06 против 3,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BDX оценён ниже: 17,10 vs 42,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRKR работает в убыток — ROE -2,92%, тогда как BDX показывает рентабельность 3,79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-2,03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0,69, BRKR — 0,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55,24 | -82,55 | |
| P/B | 2,06 | 3,66 | |
| P/S | 2,42 | 2,51 | |
| PEG | -1,37 | 0,94 | |
| EV/EBITDA | 17,10 | 42,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,79% | -2,92% | |
| ROA | 1,85% | -1,18% | |
| Валовая маржа | 46,12% | 46,69% | |
| Операц. маржа | 9,83% | 3,61% | |
| Чистая маржа | 4,52% | -2,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 1,85 | |
| Быстрая ликв. | 0,51 | 0,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,04% | 0,35% | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | -76,83% | |
| EPS | $3,42 | -$0,47 | |
| Балансовая стоим. | $88,86 | $15,89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BDX сильнее: 73/100 против 49/100 у BRKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BDX составляет 75,7 (зона перекупленности), у BRKR — 49,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BDX выше на 16,2%, BRKR — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BDX — 38,7 (выраженный тренд), BRKR — 20,7 (слабый тренд). BDX менее волатилен — бета 0,29 против 1,33 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,72 | 49,76 | |
| Stochastic %K | 92,13 | 54,41 | |
| CCI (20) | 113,88 | -15,91 | |
| MFI | 69,24 | 49,78 | |
| Williams %R | -7,87 | -45,59 | |
| MACD гистограмма | 1,29 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 17,78 | -5,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,72 | 20,71 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,88% | +0,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,13% | -0,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,21% | -1,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,14% | +23,63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 46,37 | 48,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,29 | 1,33 | |
| ATR % | 2,39% | 5,49% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | 1,16 | |
| RS Rating | 29,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -13,93 | -11,64 | |
| BB ширина | 25,03 | 28,05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, BRKR — 3,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BDX: +8,20% г/г vs +2,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как BDX генерирует прибыль (1,68 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, BRKR — 13,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -8,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,84 | -$0,15 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 134,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 13,90 млн $ |
Дивиденды
BDX и BRKR — дивидендные акции. Доходность: BDX — 2,04%, BRKR — 0,35%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BDX платит дивиденды 13 лет подряд, BRKR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BDX | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,04% | 0,35% | |
| Годовые дивиденды | $3,15 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | -76,83% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,28% | -8,97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на июле (+4,42%), а BRKR — на ноябре (+8,51%). Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4,65%), для BRKR — август (-4,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRKR: +13,12% против +3,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Bruker Corporation?
У кого выше рентабельность — BDX или BRKR?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Bruker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Bruker Corporation?
Какая акция лучше по технике — BDX или BRKR?
Что лучше купить — BDX или BRKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией