Сравнение BDX vs BIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BDX с P/E 36.24 (у BIO — 45.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BDX: 2.49 vs 3.00 у BIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у BDX — 1.71. EV/EBITDA BDX — 16.74, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BDX — 4.54%, у BIO — 2.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BIO удерживает чистую маржу на уровне 6.52%, опережая BDX (5.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0.72, у BIO — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 45.97 | |
| P/B | 1.71 | 1.13 | |
| P/S | 2.49 | 3.00 | |
| PEG | -1.46 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 250.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 2.40% | |
| ROA | 2.24% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 51.87% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 9.25% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 6.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 3.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 3.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 19.73% | |
| EPS | $4.06 | $6.26 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $254.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIO сильнее: 70/100 против 23/100 у BDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у BIO — 61.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 5.4%, BDX — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), BIO — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BDX менее волатилен — бета 0.51 против 0.76 у BIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 61.66 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 99.13 | |
| CCI (20) | -51.81 | 82.70 | |
| MFI | 43.70 | 61.13 | |
| Williams %R | -66.39 | -0.87 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 3.56 | |
| Momentum (10) | -7.01 | 28.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 28.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +7.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | +5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | -1.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 114.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.76 | |
| ATR % | 3.02% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.45 | |
| RS Rating | 26.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -16.11 | |
| BB ширина | 8.12 | 24.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, BIO — 2,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, BIO — 759,90 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, BIO — 374,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 759,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $27.87 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 532,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 374,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2.39% годовой доходности, BIO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BDX — 104.13%, BIO — 19.73%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BDX | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 19.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а BIO — на июле (+8.42%). Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), BIO — сентябрь (-2.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BIO: +7.63% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или BIO?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Bio-Rad Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше маржинальность — BDX или BIO?
Какая акция лучше по технике — BDX или BIO?
Что лучше купить — BDX или BIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией