Сравнение BCO vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSC имеет отрицательный P/E (-63.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BCO прибылен с P/E 24.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BCO: 0.81 vs 1.89 у WSC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSC дешевле: 4.94 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 16.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7.11%, тогда как BCO показывает рентабельность 67.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-2.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BCO — 17.05, WSC — 4.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BCO | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.44 | -63.31 | |
| P/B | 16.81 | 4.94 | |
| P/S | 0.81 | 1.89 | |
| PEG | 1.68 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.82% | -7.11% | |
| ROA | 2.48% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 26.10% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 10.58% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 3.34% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17.05 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.96% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | -75.05% | |
| EPS | $4.36 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $9.52 | $4.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WSC сильнее: 56/100 против 40/100 у BCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BCO составляет 50.0 (нейтральная зона), у WSC — 52.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WSC торгуется выше SMA 50 (14.8%), тогда как BCO ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WSC выше SMA 200 (+12.0%), BCO — ниже (-8.3%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. Сила тренда по ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), WSC — 36.1 (выраженный тренд). WSC демонстрирует выраженный тренд, а BCO — нет. BCO менее волатилен — бета 1.21 против 2.08 у WSC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BCO | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 60.87 | 28.44 | |
| CCI (20) | -60.72 | -20.57 | |
| MFI | 43.17 | 52.04 | |
| Williams %R | -39.13 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -2.36 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.00 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.99% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.34% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 89.55 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 2.08 | |
| ATR % | 3.77% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -0.21 | |
| RS Rating | 62.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -23.16 | -25.47 | |
| BB ширина | 7.96 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BCO — 5,26 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как BCO генерирует прибыль (199,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BCO | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,70 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.74 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 639,50 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 436,40 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
BCO и WSC — дивидендные акции. Доходность: BCO — 0.96%, WSC — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BCO | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.96% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | -75.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.42% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BCO приходится на ноябре (+7.86%), а WSC — на июле (+7.04%). Слабые месяцы: для BCO — март (-3.33%), для WSC — март (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +14.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — BCO или WSC?
Какие дивиденды у The Brink's Company и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — BCO или WSC?
Что лучше купить — BCO или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией