Сравнение BCO vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSC имеет отрицательный P/E (-65,86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BCO прибылен с P/E 25,73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BCO: 0,84 vs 1,92 у WSC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSC дешевле: 4,84 против 14,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 8,02 vs 22,66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7,45%, тогда как BCO показывает рентабельность 64,68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-3,00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BCO — 13,66, WSC — 4,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BCO | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,73 | -65,86 | |
| P/B | 14,96 | 4,84 | |
| P/S | 0,84 | 1,92 | |
| PEG | 1,61 | 0,48 | |
| EV/EBITDA | 8,02 | 22,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64,68% | -7,45% | |
| ROA | 2,47% | -1,17% | |
| Валовая маржа | 26,43% | 48,38% | |
| Операц. маржа | 10,39% | 20,23% | |
| Чистая маржа | 3,30% | -3,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 13,66 | 4,05 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 0,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,91% | 1,15% | |
| Коэфф. выплат | 29,13% | -92,39% | |
| EPS | $4,37 | -$0,38 | |
| Балансовая стоим. | $10,69 | $5,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BCO сильнее: 46/100 против 29/100 у WSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BCO составляет 47,8 (нейтральная зона), у WSC — 40,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BCO выше на 4,8%, WSC — ниже на -8,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WSC выше SMA 200 (+9,9%), BCO — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. Сила тренда по ADX: BCO — 27,4 (выраженный тренд), WSC — 13,9 (нет тренда). BCO менее волатилен — бета 0,85 против 1,86 у WSC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BCO | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,75 | 40,36 | |
| Stochastic %K | 9,96 | 18,21 | |
| CCI (20) | -83,93 | -89,77 | |
| MFI | 34,14 | 51,10 | |
| Williams %R | -90,04 | -81,79 | |
| MACD гистограмма | -1,33 | -0,06 | |
| Momentum (10) | -9,81 | -2,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,38 | 13,92 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,04% | -4,60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,20% | -5,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,79% | -8,82% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,59% | +9,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 56,66 | 198,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 1,86 | |
| ATR % | 3,89% | 4,70% | |
| Sharpe (1г) | 0,22 | 0,13 | |
| RS Rating | 42,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -17,73 | -18,14 | |
| BB ширина | 14,90 | 15,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BCO — 5,26 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BCO: +5,00% г/г vs -4,80%. WSC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как BCO генерирует прибыль (199,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BCO | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.00% | -4.80% | |
| Чистая прибыль | 199,70 млн $ | -52,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,74 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 639,50 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 436,40 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
BCO и WSC — дивидендные акции. Доходность: BCO — 0,91%, WSC — 1,15%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BCO | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,91% | 1,15% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 29,13% | -92,39% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BCO приходится на ноябре (+7,86%), а WSC — на июле (+5,38%). Слабые месяцы: для BCO — март (-3,33%), для WSC — март (-4,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20,53% против +14,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — BCO или WSC?
Какие дивиденды у The Brink's Company и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — BCO или WSC?
Что лучше купить — BCO или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией