Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BCO vs VMI

Тикер 1

Тикер 2

BCO17

25VMI

The Brink's Company (BCO) и Valmont Industries, Inc. (VMI) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VMI крупнее в 2,0× (9,50 млрд $ vs 4,72 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VMI выглядит привлекательнее: 19,42 против 26,27. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE BCO — 64,68%, у VMI — 29,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VMI удерживает чистую маржу на уровне 11,70%, опережая BCO (3,30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BCO предлагает более высокую дивидендную доходность (0,89% vs 0,59%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BCO сильнее: 48/100 против 39/100 у VMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:17 — убедительное преимущество VMI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Brink's Company

BCONYSE

$114,55+$0,59 (+0,52%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,72 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Valmont Industries, Inc.

VMINYSE

$492,20-$0,71 (-0,14%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,50 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

BCOVMI

Фундаментальный анализ

VMI торгуется с P/E 19,42, тогда как BCO — с P/E 26,27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BCO дешевле: 0,86 против 2,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VMI — 5,52, у BCO — 15,27. EV/EBITDA BCO — 8,13, у VMI — 15,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BCO (64,68% vs 29,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMI — 11,70%, у BCO — 3,30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BCO значительно выше: D/E 13,66 vs 0,50 у VMI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BCOVMI

Показатель	BCO	VMI
Мультипликаторы оценки
P/E	26,27	19,42
P/B	15,27	5,52
P/S	0,86	2,25
PEG	1,65	0,14
EV/EBITDA	8,13	15,15
Рентабельность
ROE	64,68%	29,84%
ROA	2,47%	14,28%
Валовая маржа	26,43%	30,37%
Операц. маржа	10,39%	13,85%
Чистая маржа	3,30%	11,70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	13,66	0,50
Текущая ликв.	1,62	2,35
Быстрая ликв.	1,62	1,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,89%	0,59%
Коэфф. выплат	23,33%	11,12%
EPS	$4,37	$25,56
Балансовая стоим.	$10,69	$89,61

Технический анализ

BCO набирает 48 из 100 по техническому скорингу, VMI — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BCO — 52,4 (нейтральная зона), VMI — 43,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BCO торгуется выше SMA 50 (6,3%), тогда как VMI ниже этой средней (-6,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BCO — 22,1 (слабый тренд), VMI — 20,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BCO стабильнее (0,84 vs 1,27). Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOVMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	VMI
Осцилляторы
RSI (14)	52,40	43,43
Stochastic %K	37,76	65,36
CCI (20)	-60,55	-6,79
MFI	30,56	56,57
Williams %R	-62,24	-34,64
MACD гистограмма	-1,09	2,24
Momentum (10)	-2,93	15,59
Тренд
ADX	22,12	20,47
Цена vs EMA 9	+0,10%	-0,08%
Цена vs EMA 20	+0,24%	-1,42%
Цена vs SMA 50	+6,28%	-6,82%
Цена vs SMA 200	+1,53%	+6,44%
Объём
CMF	0,11	-0,21
Volume Ratio	60,51	40,36
Волатильность и статистика
Beta	0,84	1,27
ATR %	3,61%	3,22%
Sharpe (1г)	0,10	0,82
RS Rating	42,00	68,00
52w от хая	-16,00	-15,97
BB ширина	12,35	12,66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BCO — 5,26 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BCO растёт быстрее по выручке: +5,00% год к году против +0,70% у VMI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, VMI — 350,27 млн $. VMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BCO — 436,40 млн $, VMI — 311,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BCO	VMI
Выручка	5,26 млрд $	4,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.00%	+0.70%
Чистая прибыль	199,70 млн $	350,27 млн $
Рост прибыли (г/г)	+22.60%	+0.60%
EPS (TTM)	$4,74	$17,70
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	456,48 млн $
Free Cash Flow	436,40 млн $	311,45 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BCO — 0,89%, VMI — 0,59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BCO — 13 лет, VMI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: BCO — +0,40%, VMI — +2,92%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23,33%, VMI — 11,12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BCO	VMI
Див. доходность	0,89%	0,59%
Годовые дивиденды	$0,77	$2,31
Коэфф. выплат	23,33%	11,12%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,40%	2,92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BCO — ноябре (+7,86%), для VMI — ноябре (+6,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BCO — март (-3,33%), VMI — декабрь (-1,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20,53% против +16,49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4,4

+1,3

-3,3

+1,3

-1,1

+2,0

+5,7

+3,9

-1,9

-0,0

+7,9

+0,4

VMI

+2,2

+1,0

-1,8

+3,3

+0,4

+2,1

+0,3

+1,4

+1,2

+6,3

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Valmont Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Valmont Industries, Inc.: P/E 19,42 против 26,27. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BCO или VMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BCO — 64,68%, VMI — 29,84%. Преимущество у BCO.

Какие дивиденды у The Brink's Company и Valmont Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0,89%, VMI — 0,59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Valmont Industries, Inc.?

Выручка BCO за TTM — 5,26 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. BCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BCO или VMI?

Чистая маржа BCO — 3,30%, VMI — 11,70%. VMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BCO или VMI?

Технический скоринг: BCO — 48/100, VMI — 39/100. BCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или VMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу VMI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией