ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение BCO vs URI

Тикер 1
Тикер 2
BCO14
30URI
Сравнение The Brink's Company (BCO) и United Rentals, Inc. (URI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации URI крупнее в 15,5× (69,49 млрд $ vs 4,49 млрд $). BCO торгуется с P/E 25,52, тогда как URI — с P/E 28,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует BCO (64,68% vs 29,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URI — 15,67%, у BCO — 3,30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности BCO впереди: 0,92% годовых против 0,66% у URI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу URI: скоринг 72/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 30:14 в пользу URI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
BCO
The Brink's Company
BCONYSE
$109,14-$2,14 (-1,92%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,49 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
6.8
Качество
6.3
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
URI
United Rentals, Inc.
URINYSE
$1116,38-$48,44 (-4,16%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 69,49 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
5.0
Качество
6.5
Рост
4.4
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

BCOURI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BCO — P/E 25,52 vs 28,10 у URI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу BCO: 0,84 vs 4,31 у URI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B URI — 8,01, у BCO — 14,84. EV/EBITDA BCO — 7,98, у URI — 12,98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BCO — 64,68%, у URI — 29,18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. URI удерживает чистую маржу на уровне 15,67%, опережая BCO (3,30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BCO — 13,66, у URI — 1,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BCOURI
ПоказательBCOURIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,5228,10
P/B14,848,01
P/S0,844,31
PEG1,603,99
EV/EBITDA7,9812,98
Рентабельность
ROE64,68%29,18%
ROA2,47%8,42%
Валовая маржа26,43%37,07%
Операц. маржа10,39%24,79%
Чистая маржа3,30%15,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал13,661,67
Текущая ликв.1,620,76
Быстрая ликв.1,620,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,92%0,66%
Коэфф. выплат23,33%18,08%
EPS$4,37$41,61
Балансовая стоим.$10,69$145,49

Технический анализ

По техническому скорингу URI сильнее: 72/100 против 40/100 у BCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BCO составляет 45,8 (нейтральная зона), у URI — 60,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BCO и URI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,8% и +6,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. URI выше SMA 200 (+27,4%), BCO — ниже (-1,3%). Долгосрочный тренд в пользу URI. ADX: BCO — 20,0 (нет тренда), URI — 19,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BCO менее волатилен — бета 0,83 против 1,05 у URI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOURI
Общая оценка
40
72
Осцилляторы
47
63
Тренд
44
74
Объём
44
50
Волатильность
43
53
ИндикаторBCOURIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,8360,36
Stochastic %K15,5988,68
CCI (20)-80,0384,65
MFI36,9767,16
Williams %R-84,41-11,32
MACD гистограмма-1,051,93
Momentum (10)-4,3348,90
Тренд
ADX19,9819,18
Цена vs EMA 9-2,20%+2,07%
Цена vs EMA 20-2,38%+3,69%
Цена vs SMA 50+2,79%+6,31%
Цена vs SMA 200-1,34%+27,38%
Объём
CMF-0,020,02
Volume Ratio58,0462,19
Волатильность и статистика
Beta0,831,05
ATR %3,64%2,89%
Sharpe (1г)0,040,80
RS Rating39,0070,00
52w от хая-18,40-1,22
BB ширина13,0615,83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BCO — 5,26 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу URI: +4,90% г/г vs +5,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BCO — 436,40 млн $, URI — 662 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBCOURIЛидер
Выручка5,26 млрд $16,10 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.00%+4.90%
Чистая прибыль199,70 млн $2,49 млрд $
Рост прибыли (г/г)+22.60%-3.10%
EPS (TTM)$4,74$38,71
Операц. Cash Flow639,50 млн $5,19 млрд $
Free Cash Flow436,40 млн $662 млн $

Дивиденды

BCO и URI — дивидендные акции. Доходность: BCO — 0,92%, URI — 0,66%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BCO — 13 лет, URI — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23,33%, URI — 18,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBCOURIЛидер
Див. доходность0,92%0,66%
Годовые дивиденды$0,77$5,91
Коэфф. выплат23,33%18,08%
Лет выплат134
CAGR дивидендов (5л)0,40%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BCO приходится на ноябре (+7,86%), а URI — на июле (+8,71%). Наименее удачные месяцы: BCO — март (-3,33%), URI — март (-2,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33,89% против +20,53%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BCO
+4,4
+1,3
-3,3
+1,3
-1,1
+2,0
+5,7
+3,9
-1,9
-0,0
+7,9
+0,4
URI
+2,4
+2,0
-2,5
+4,2
+1,8
+4,0
+8,7
+3,3
+2,5
-1,3
+8,7
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или United Rentals, Inc.?
По P/E The Brink's Company оценена ниже: 25,52 против 28,10. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BCO или URI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BCO — 64,68%, URI — 29,18%. Преимущество у BCO.
Какие дивиденды у The Brink's Company и United Rentals, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0,92%, URI — 0,66%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или United Rentals, Inc.?
Выручка BCO за TTM — 5,26 млрд $, URI — 16,10 млрд $. URI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BCO или URI?
Чистая маржа BCO — 3,30%, URI — 15,67%. URI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BCO или URI?
Технический скоринг: BCO — 40/100, URI — 72/100. URI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BCO или URI?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:30 в пользу URI по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией