Сравнение BCO vs URI

Тикер 1

Тикер 2

BCO17

24URI

Сравнение The Brink's Company (BCO) и United Rentals, Inc. (URI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации URI крупнее в 13.5× (58,40 млрд $ vs 4,32 млрд $). URI торгуется с P/E 23.68, тогда как BCO — с P/E 24.44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует BCO (67.82% vs 27.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URI — 15.32%, у BCO — 3.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности BCO впереди: 0.96% годовых против 0.80% у URI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 24:17 в пользу URI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

United Rentals, Inc.

URINYSE

932,18 $-4,09 $ (-0,44%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 58,40 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BCOURI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу URI — P/E 23.68 vs 24.44 у BCO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу BCO: 0.81 vs 3.58 у URI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B URI — 6.62, у BCO — 16.81. EV/EBITDA BCO — 7.71, у URI — 11.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BCO — 67.82%, у URI — 27.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. URI удерживает чистую маржу на уровне 15.32%, опережая BCO (3.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BCO — 17.05, у URI — 1.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BCOURI

Показатель	BCO	URI
Мультипликаторы оценки
P/E	24.44	23.68
P/B	16.81	6.62
P/S	0.81	3.58
PEG	1.68	19.09
EV/EBITDA	7.71	11.28
Рентабельность
ROE	67.82%	27.88%
ROA	2.48%	8.39%
Валовая маржа	26.10%	36.25%
Операц. маржа	10.58%	24.67%
Чистая маржа	3.34%	15.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17.05	1.67
Текущая ликв.	1.53	0.80
Быстрая ликв.	1.53	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.96%	0.80%
Коэфф. выплат	23.53%	18.79%
EPS	$4.36	$39.54
Балансовая стоим.	$9.52	$141.45

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BCO составляет 50.0 (нейтральная зона), у URI — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: URI выше на 12.6%, BCO — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. URI выше SMA 200 (+7.3%), BCO — ниже (-8.3%). Долгосрочный тренд в пользу URI. ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), URI — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. URI менее волатилен — бета 1.21 против 1.21 у BCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOURI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	URI
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	56.76
Stochastic %K	60.87	38.62
CCI (20)	-60.72	-90.84
MFI	43.17	35.53
Williams %R	-39.13	-61.38
MACD гистограмма	-0.14	-7.13
Momentum (10)	-2.36	-28.23
Тренд
ADX	15.00	39.55
Цена vs EMA 9	-0.52%	-0.58%
Цена vs EMA 20	-1.32%	+1.42%
Цена vs SMA 50	-0.99%	+12.56%
Цена vs SMA 200	-8.34%	+7.27%
Объём
CMF	0.05	-0.07
Volume Ratio	89.55	116.59
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.21
ATR %	3.77%	3.09%
Sharpe (1г)	0.65	0.71
RS Rating	62.00	70.00
52w от хая	-23.16	-8.34
BB ширина	7.96	6.92

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BCO — 5,26 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BCO — 436,40 млн $, URI — 662 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BCO	URI
Выручка	5,26 млрд $	16,10 млрд $
Чистая прибыль	199,70 млн $	2,49 млрд $
EPS (TTM)	$4.74	$38.71
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	5,19 млрд $
Free Cash Flow	436,40 млн $	662 млн $

Дивиденды

BCO и URI — дивидендные акции. Доходность: BCO — 0.96%, URI — 0.80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BCO — 13 лет, URI — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BCO	URI
Див. доходность	0.96%	0.80%
Годовые дивиденды	$0.51	$3.94
Коэфф. выплат	23.53%	18.79%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.42%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BCO приходится на ноябре (+7.86%), а URI — на июле (+9.87%). Наименее удачные месяцы: BCO — март (-3.33%), URI — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +20.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

URI

+2.4

+2.0

-2.5

+4.2

+1.5

+3.1

+9.9

+3.3

+2.5

-1.3

+8.7

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или United Rentals, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 23.68 против 24.44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BCO или URI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BCO — 67.82%, URI — 27.88%. Преимущество у BCO.

Какие дивиденды у The Brink's Company и United Rentals, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0.96%, URI — 0.80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или United Rentals, Inc.?

Выручка BCO за TTM — 5,26 млрд $, URI — 16,10 млрд $. URI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BCO или URI?

Чистая маржа BCO — 3.34%, URI — 15.32%. URI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BCO или URI?

Технический скоринг: BCO — 40/100, URI — 45/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или URI?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу URI по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией