Сравнение BCO vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BCO — P/E 24.44 vs 105.61 у UHAL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) BCO оценён ниже: 0.81 против 1.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UHAL — 1.27, у BCO — 16.81. EV/EBITDA BCO — 7.71, у UHAL — 10.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BCO (67.82% vs 1.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BCO — 3.34%, у UHAL — 1.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BCO — 17.05, у UHAL — 1.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BCO | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.44 | 105.61 | |
| P/B | 16.81 | 1.27 | |
| P/S | 0.81 | 1.59 | |
| PEG | 1.68 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.82% | 1.22% | |
| ROA | 2.48% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 26.10% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 10.58% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 3.34% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17.05 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.96% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 37.82% | |
| EPS | $4.36 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $9.52 | $39.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BCO — 50.0, UHAL — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UHAL выше на 3.9%, BCO — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), UHAL — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UHAL — 0.99, BCO — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BCO | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 60.87 | 39.44 | |
| CCI (20) | -60.72 | -77.53 | |
| MFI | 43.17 | 48.18 | |
| Williams %R | -39.13 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -2.36 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.00 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.99% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.34% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 89.55 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 0.99 | |
| ATR % | 3.77% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -0.81 | |
| RS Rating | 62.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -23.16 | -21.63 | |
| BB ширина | 7.96 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BCO генерирует 5,26 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, UHAL — 331,80 млн $. UHAL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BCO — 436,40 млн $, UHAL — -2 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BCO | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,70 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.74 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 639,50 млн $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 436,40 млн $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BCO обеспечивает 0.96% годовой доходности, UHAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BCO — 13 лет, UHAL — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BCO | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.96% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 37.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.42% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.86%), UHAL — в июле (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BCO — март (-3.33%), UHAL — февраль (-1.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — BCO или UHAL?
Какие дивиденды у The Brink's Company и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — BCO или UHAL?
Какая акция лучше по технике — BCO или UHAL?
Что лучше купить — BCO или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией