Сравнение BCO vs TRU

Тикер 1

Тикер 2

BCO25

19TRU

Инвесторы часто выбирают между BCO и TRU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TRU крупнее в 3.1× (13,39 млрд $ vs 4,32 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TRU выглядит привлекательнее: 18.85 против 24.44. Премия к оценке BCO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.82% против 15.50% у TRU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRU — 14.91%, BCO — 3.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BCO предлагает более высокую дивидендную доходность (0.96% vs 0.68%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BCO сильнее: 40/100 против 30/100 у TRU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:19 — убедительное преимущество BCO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

TransUnion

TRUNYSE

69,47 $+0,54 $ (+0,78%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.1

Качество

5.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BCOTRU

Фундаментальный анализ

TRU торгуется с P/E 18.85, тогда как BCO — с P/E 24.44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BCO дешевле: 0.81 против 2.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRU дешевле: 2.79 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 12.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BCO составляет 67.82%, что превышает показатель TRU (15.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRU впереди: 14.91% против 3.34% у BCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BCO — 17.05, TRU — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BCOTRU

Показатель	BCO	TRU
Мультипликаторы оценки
P/E	24.44	18.85
P/B	16.81	2.79
P/S	0.81	2.81
PEG	1.68	0.20
EV/EBITDA	7.71	12.48
Рентабельность
ROE	67.82%	15.50%
ROA	2.48%	5.85%
Валовая маржа	26.10%	52.73%
Операц. маржа	10.58%	18.06%
Чистая маржа	3.34%	14.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17.05	1.20
Текущая ликв.	1.53	1.93
Быстрая ликв.	1.53	1.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.96%	0.68%
Коэфф. выплат	23.53%	20.65%
EPS	$4.36	$3.66
Балансовая стоим.	$9.52	$25.50

Технический анализ

BCO набирает 40 из 100 по техническому скорингу, TRU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BCO — 50.0 (нейтральная зона), TRU — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BCO на -1.0%, TRU на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). По бете BCO стабильнее (1.21 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOTRU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	TRU
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	48.89
Stochastic %K	60.87	53.97
CCI (20)	-60.72	-32.49
MFI	43.17	33.63
Williams %R	-39.13	-46.03
MACD гистограмма	-0.14	-0.07
Momentum (10)	-2.36	-3.48
Тренд
ADX	15.00	14.07
Цена vs EMA 9	-0.52%	+1.45%
Цена vs EMA 20	-1.32%	+0.07%
Цена vs SMA 50	-0.99%	-1.53%
Цена vs SMA 200	-8.34%	-12.89%
Объём
CMF	0.05	-0.23
Volume Ratio	89.55	59.90
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.28
ATR %	3.77%	4.25%
Sharpe (1г)	0.65	-0.38
RS Rating	62.00	17.00
52w от хая	-23.16	-30.10
BB ширина	7.96	11.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BCO — 5,26 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, TRU — 455,40 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, TRU — 661,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BCO	TRU
Выручка	5,26 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	199,70 млн $	455,40 млн $
EPS (TTM)	$4.74	$2.34
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	987,60 млн $
Free Cash Flow	436,40 млн $	661,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BCO — 0.96%, TRU — 0.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, TRU — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BCO	TRU
Див. доходность	0.96%	0.68%
Годовые дивиденды	$0.51	$0.25
Коэфф. выплат	23.53%	20.65%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.42%	-7.03%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BCO — ноябре (+7.86%), для TRU — ноябре (+6.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BCO — март (-3.33%), для TRU — октябрь (-5.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +15.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

TRU

+1.9

-0.1

-2.5

+5.9

+3.5

+3.0

+5.6

+1.3

-4.1

-5.6

+6.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или TransUnion?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransUnion: P/E 18.85 против 24.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BCO или TRU?

ROE BCO — 67.82%, TRU — 15.50%. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Brink's Company и TransUnion?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0.96%, TRU — 0.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или TransUnion?

По объёму выручки: BCO — 5,26 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BCO или TRU?

Чистая маржа BCO — 3.34%, TRU — 14.91%. TRU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BCO или TRU?

Технический скоринг: BCO — 40/100, TRU — 30/100. BCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или TRU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BCO выигрывает 25, TRU — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией