ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BCO vs TRI

Тикер 1
Тикер 2
BCO23
17TRI
Инвесторы часто выбирают между BCO и TRI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TRI крупнее в 8.7× (37,35 млрд $ vs 4,32 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TRI — P/E 24.39 vs 24.44 у BCO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.82% против 12.73% у TRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRI — 19.91%, BCO — 3.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TRI предлагает более высокую дивидендную доходность (4.62% vs 0.96%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BCO сильнее: 40/100 против 13/100 у TRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:17 — убедительное преимущество BCO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BCO
The Brink's Company
BCONYSE
104,79 $-1,86 $ (-1,74%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,32 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.8
Качество
6.3
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
TRI
Thomson Reuters Corporation
TRINASDAQ
85,56 $+0,20 $ (+0,23%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 37,35 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.8
Качество
5.9
Рост
3.5
Техника
1.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BCOTRI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TRI оценён рынком дешевле: 24.39 против 24.44 у BCO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BCO дешевле: 0.81 против 4.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRI дешевле: 3.15 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 12.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BCO составляет 67.82%, что превышает показатель TRI (12.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRI впереди: 19.91% против 3.34% у BCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17.05, тогда как TRI практически без долга (D/E 0.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BCOTRI
ПоказательBCOTRIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.4424.39
P/B16.813.15
P/S0.814.84
PEG1.68-0.86
EV/EBITDA7.7112.56
Рентабельность
ROE67.82%12.73%
ROA2.48%8.51%
Валовая маржа26.10%72.40%
Операц. маржа10.58%28.78%
Чистая маржа3.34%19.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал17.050.21
Текущая ликв.1.530.60
Быстрая ликв.1.530.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.96%4.62%
Коэфф. выплат23.53%69.52%
EPS$4.36$3.50
Балансовая стоим.$9.52$27.08

Технический анализ

BCO набирает 40 из 100 по техническому скорингу, TRI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BCO — 50.0 (нейтральная зона), TRI — 43.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BCO на -1.0%, TRI на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), TRI — 14.5 (нет тренда). По бете TRI стабильнее (0.35 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает TRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOTRI
Общая оценка
40
13
Осцилляторы
48
31
Тренд
38
26
Объём
50
31
Волатильность
43
40
ИндикаторBCOTRIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.9543.87
Stochastic %K60.8728.34
CCI (20)-60.72-88.78
MFI43.1745.28
Williams %R-39.13-71.66
MACD гистограмма-0.14-0.47
Momentum (10)-2.36-6.39
Тренд
ADX15.0014.47
Цена vs EMA 9-0.52%-1.71%
Цена vs EMA 20-1.32%-3.72%
Цена vs SMA 50-0.99%-6.01%
Цена vs SMA 200-8.34%-34.43%
Объём
CMF0.05-0.13
Volume Ratio89.5562.37
Волатильность и статистика
Beta1.210.35
ATR %3.77%5.50%
Sharpe (1г)0.65-1.83
RS Rating62.003.00
52w от хая-23.16-60.92
BB ширина7.9620.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BCO — 5,26 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBCOTRIЛидер
Выручка5,26 млрд $7,61 млрд $
Чистая прибыль199,70 млн $1,53 млрд $
EPS (TTM)$4.74$3.40
Операц. Cash Flow639,50 млн $2,70 млрд $
Free Cash Flow436,40 млн $2,05 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BCO — 0.96%, TRI — 4.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, TRI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, TRI — 69.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBCOTRIЛидер
Див. доходность0.96%4.62%
Годовые дивиденды$0.51$2.75
Коэфф. выплат23.53%69.52%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-7.42%11.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BCO — ноябре (+7.86%), для TRI — ноябре (+3.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BCO — март (-3.33%), для TRI — сентябрь (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +11.14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BCO
+4.4
+1.3
-3.3
+1.3
-0.9
+3.1
+4.3
+3.9
-1.9
-0.0
+7.9
+0.4
TRI
+1.3
-2.1
+0.6
+2.9
+1.9
+2.0
+2.4
+1.3
-2.8
+0.4
+3.4
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Thomson Reuters Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 24.39 против 24.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BCO или TRI?
ROE BCO — 67.82%, TRI — 12.73%. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Brink's Company и Thomson Reuters Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0.96%, TRI — 4.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Thomson Reuters Corporation?
По объёму выручки: BCO — 5,26 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BCO или TRI?
Чистая маржа BCO — 3.34%, TRI — 19.91%. TRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BCO или TRI?
Технический скоринг: BCO — 40/100, TRI — 13/100. BCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BCO или TRI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BCO выигрывает 23, TRI — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией