Сравнение BCO vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RHI выглядит привлекательнее: 20.19 против 24.44. Премия к оценке BCO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RHI дешевле: 0.50 против 0.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RHI дешевле: 2.12 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 19.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BCO составляет 67.82%, что превышает показатель RHI (10.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BCO впереди: 3.34% против 2.43% у RHI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17.05, тогда как RHI практически без долга (D/E 0.20). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BCO | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.44 | 20.19 | |
| P/B | 16.81 | 2.12 | |
| P/S | 0.81 | 0.50 | |
| PEG | 1.68 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.82% | 10.14% | |
| ROA | 2.48% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 26.10% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 10.58% | 1.40% | |
| Чистая маржа | 3.34% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17.05 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.96% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 184.38% | |
| EPS | $4.36 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $9.52 | $12.36 | |
Технический анализ
RHI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, BCO — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BCO — 50.0 (нейтральная зона), RHI — 55.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RHI торгуется выше SMA 50 (6.4%), тогда как BCO ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), RHI — 10.8 (нет тренда). По бете RHI стабильнее (0.74 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает RHI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BCO | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 60.87 | 82.72 | |
| CCI (20) | -60.72 | 41.98 | |
| MFI | 43.17 | 46.73 | |
| Williams %R | -39.13 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -2.36 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.00 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.99% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.34% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 89.55 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 0.74 | |
| ATR % | 3.77% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -0.87 | |
| RS Rating | 62.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -23.16 | -42.08 | |
| BB ширина | 7.96 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BCO — 5,26 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, RHI — 132,99 млн $. BCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, RHI — 266,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BCO | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,70 млн $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.74 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 639,50 млн $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 436,40 млн $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BCO — 0.96%, RHI — 9.00%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, RHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, RHI — 184.38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BCO | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.96% | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 184.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.42% | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BCO — ноябре (+7.86%), для RHI — ноябре (+8.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BCO — март (-3.33%), для RHI — февраль (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — BCO или RHI?
Какие дивиденды у The Brink's Company и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Robert Half International Inc.?
У кого выше маржинальность — BCO или RHI?
Какая акция лучше по технике — BCO или RHI?
Что лучше купить — BCO или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией