Сравнение BCO vs RBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BCO с P/E 24.44 (у RBA — 43.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BCO: 0.81 vs 4.13 у RBA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBA дешевле: 3.18 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 15.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.82% против 7.47% у RBA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBA — 9.53%, BCO — 3.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17.05, тогда как RBA практически без долга (D/E 0.70). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BCO | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.44 | 43.22 | |
| P/B | 16.81 | 3.18 | |
| P/S | 0.81 | 4.13 | |
| PEG | 1.68 | 3.85 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 15.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.82% | 7.47% | |
| ROA | 2.48% | 3.62% | |
| Валовая маржа | 26.10% | 42.61% | |
| Операц. маржа | 10.58% | 18.76% | |
| Чистая маржа | 3.34% | 9.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17.05 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.96% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 58.39% | |
| EPS | $4.36 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $9.52 | $32.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBA сильнее: 56/100 против 40/100 у BCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BCO составляет 50.0 (нейтральная зона), у RBA — 54.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RBA торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как BCO ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), RBA — 18.4 (нет тренда). RBA менее волатилен — бета 0.71 против 1.21 у BCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BCO | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 54.72 | |
| Stochastic %K | 60.87 | 42.88 | |
| CCI (20) | -60.72 | -35.69 | |
| MFI | 43.17 | 50.69 | |
| Williams %R | -39.13 | -57.12 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -2.36 | -1.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.00 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | +1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.99% | +3.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.34% | -1.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 89.55 | 87.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 0.71 | |
| ATR % | 3.77% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -0.24 | |
| RS Rating | 62.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -23.16 | -12.57 | |
| BB ширина | 7.96 | 6.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BCO — 5,26 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, RBA — 435,90 млн $. RBA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, RBA — 731,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BCO | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,70 млн $ | 435,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.74 | $2.09 | |
| Операц. Cash Flow | 639,50 млн $ | 995,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 436,40 млн $ | 731,79 млн $ |
Дивиденды
BCO и RBA — дивидендные акции. Доходность: BCO — 0.96%, RBA — 1.46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, RBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BCO | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.96% | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 58.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.42% | -7.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BCO приходится на ноябре (+7.86%), а RBA — на августе (+8.08%). Слабые месяцы: для BCO — март (-3.33%), для RBA — сентябрь (-2.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +18.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или RB Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — BCO или RBA?
Какие дивиденды у The Brink's Company и RB Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или RB Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — BCO или RBA?
Какая акция лучше по технике — BCO или RBA?
Что лучше купить — BCO или RBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией