Сравнение BCO vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
R торгуется с P/E 18.78, тогда как BCO — с P/E 24.44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B R — 3.25, у BCO — 16.81. EV/EBITDA R — 5.28, у BCO — 7.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BCO (67.82% vs 16.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа R — 3.91%, у BCO — 3.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BCO — 17.05, у R — 3.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BCO | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.44 | 18.78 | |
| P/B | 16.81 | 3.25 | |
| P/S | 0.81 | 0.72 | |
| PEG | 1.68 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.82% | 16.39% | |
| ROA | 2.48% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 26.10% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 10.58% | 8.38% | |
| Чистая маржа | 3.34% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17.05 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.96% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 29.49% | |
| EPS | $4.36 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $9.52 | $72.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу R сильнее: 46/100 против 40/100 у BCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BCO составляет 50.0 (нейтральная зона), у R — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: R выше на 6.8%, BCO — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. R выше SMA 200 (+19.6%), BCO — ниже (-8.3%). Долгосрочный тренд в пользу R. ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), R — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BCO менее волатилен — бета 1.21 против 1.29 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BCO | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 60.87 | 29.38 | |
| CCI (20) | -60.72 | -52.67 | |
| MFI | 43.17 | 48.64 | |
| Williams %R | -39.13 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -2.06 | |
| Momentum (10) | -2.36 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.00 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.99% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.34% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 89.55 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.29 | |
| ATR % | 3.77% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 1.27 | |
| RS Rating | 62.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -23.16 | -9.17 | |
| BB ширина | 7.96 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BCO — 5,26 млрд $, R — 12,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, R — 499 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BCO — 436,40 млн $, R — 459 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BCO | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,70 млн $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.74 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | 639,50 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 436,40 млн $ | 459 млн $ |
Дивиденды
BCO и R — дивидендные акции. Доходность: BCO — 0.96%, R — 1.55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BCO — 13 лет, R — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, R — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BCO | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.96% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 29.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.42% | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BCO приходится на ноябре (+7.86%), а R — на ноябре (+7.35%). Наименее удачные месяцы: BCO — март (-3.33%), R — март (-3.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +18.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — BCO или R?
Какие дивиденды у The Brink's Company и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — BCO или R?
Какая акция лучше по технике — BCO или R?
Что лучше купить — BCO или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией