ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BCO vs MDU

Тикер 1
Тикер 2
BCO18
22MDU
The Brink's Company (BCO) и MDU Resources Group, Inc. (MDU) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. MDU торгуется с P/E 23.87, тогда как BCO — с P/E 24.44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE BCO — 67.82%, у MDU — 6.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MDU удерживает чистую маржу на уровне 10.48%, опережая BCO (3.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MDU предлагает более высокую дивидендную доходность (2.50% vs 0.96%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MDU сильнее: 50/100 против 40/100 у BCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BCO и MDU зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
BCO
The Brink's Company
BCONYSE
104,79 $-1,86 $ (-1,74%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,32 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.8
Качество
6.3
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
MDU
MDU Resources Group, Inc.
MDUNYSE
21,83 $-0,17 $ (-0,77%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,56 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
7.5
Качество
3.9
Рост
4.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

BCOMDU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MDU — P/E 23.87 vs 24.44 у BCO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) BCO дешевле: 0.81 против 2.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDU — 1.56, у BCO — 16.81. EV/EBITDA BCO — 7.71, у MDU — 13.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BCO (67.82% vs 6.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDU — 10.48%, у BCO — 3.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BCO значительно выше: D/E 17.05 vs 0.89 у MDU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BCOMDU
ПоказательBCOMDUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.4423.87
P/B16.811.56
P/S0.812.55
PEG1.68-0.85
EV/EBITDA7.7113.57
Рентабельность
ROE67.82%6.80%
ROA2.48%2.46%
Валовая маржа26.10%28.16%
Операц. маржа10.58%16.23%
Чистая маржа3.34%10.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал17.050.89
Текущая ликв.1.530.78
Быстрая ликв.1.530.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.96%2.50%
Коэфф. выплат23.53%58.30%
EPS$4.36$0.92
Балансовая стоим.$9.52$14.14

Технический анализ

MDU набирает 50 из 100 по техническому скорингу, BCO — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BCO — 50.0 (нейтральная зона), MDU — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDU выше на 1.8%, BCO — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDU выше SMA 200 (+11.5%), BCO — ниже (-8.3%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), MDU — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDU стабильнее (0.48 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает MDU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOMDU
Общая оценка
40
50
Осцилляторы
48
44
Тренд
38
60
Объём
50
50
Волатильность
43
48
ИндикаторBCOMDUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.9547.39
Stochastic %K60.8740.62
CCI (20)-60.72-43.24
MFI43.1733.67
Williams %R-39.13-59.38
MACD гистограмма-0.14-0.09
Momentum (10)-2.36-0.31
Тренд
ADX15.0013.68
Цена vs EMA 9-0.52%-1.53%
Цена vs EMA 20-1.32%-1.14%
Цена vs SMA 50-0.99%+1.77%
Цена vs SMA 200-8.34%+11.54%
Объём
CMF0.050.00
Volume Ratio89.5599.32
Волатильность и статистика
Beta1.210.48
ATR %3.77%2.15%
Sharpe (1г)0.650.90
RS Rating62.0068.00
52w от хая-23.16-4.24
BB ширина7.965.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BCO — 5,26 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, MDU — 190,40 млн $. MDU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BCO — 436,40 млн $, MDU — -318,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBCOMDUЛидер
Выручка5,26 млрд $1,88 млрд $
Чистая прибыль199,70 млн $190,40 млн $
EPS (TTM)$4.74$0.93
Операц. Cash Flow639,50 млн $473,40 млн $
Free Cash Flow436,40 млн $-318,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BCO — 0.96%, MDU — 2.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BCO — 13 лет, MDU — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, MDU — 58.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBCOMDUЛидер
Див. доходность0.96%2.50%
Годовые дивиденды$0.51$0.28
Коэфф. выплат23.53%58.30%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-7.42%-20.01%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BCO — ноябре (+7.86%), для MDU — ноябре (+5.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BCO — март (-3.33%), MDU — сентябрь (-1.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +16.11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BCO
+4.4
+1.3
-3.3
+1.3
-0.9
+3.1
+4.3
+3.9
-1.9
-0.0
+7.9
+0.4
MDU
+0.5
+0.6
+0.8
+1.4
+2.2
+0.6
+2.1
+0.7
-1.0
+3.2
+6.0
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или MDU Resources Group, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 23.87 против 24.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BCO или MDU?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BCO — 67.82%, MDU — 6.80%. Преимущество у BCO.
Какие дивиденды у The Brink's Company и MDU Resources Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0.96%, MDU — 2.50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или MDU Resources Group, Inc.?
Выручка BCO за TTM — 5,26 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. BCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BCO или MDU?
Чистая маржа BCO — 3.34%, MDU — 10.48%. MDU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BCO или MDU?
Технический скоринг: BCO — 40/100, MDU — 50/100. MDU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BCO или MDU?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу MDU по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией