Сравнение BCO vs HRI

Тикер 1

Тикер 2

BCO24

18HRI

Инвесторы часто выбирают между BCO и HRI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у HRI отрицательный (-883.25) — компания генерирует убытки. BCO прибылен, P/E составляет 24.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. HRI работает в убыток — ROE -0.26%, тогда как BCO показывает рентабельность 67.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HRI (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HRI предлагает более высокую дивидендную доходность (2.11% vs 0.96%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 40/100 у BCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:18 — убедительное преимущество BCO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Herc Holdings Inc.

HRINYSE

129,60 $-3,02 $ (-2,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.8

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

BCOHRI

Фундаментальный анализ

Убыточность HRI (P/E -883.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BCO показывает P/E 24.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRI дешевле: 2.33 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 12.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HRI работает в убыток — ROE -0.26%, тогда как BCO показывает рентабельность 67.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HRI (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BCO — 17.05, HRI — 5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BCOHRI

Показатель	BCO	HRI
Мультипликаторы оценки
P/E	24.44	-883.25
P/B	16.81	2.33
P/S	0.81	0.95
PEG	1.68	5.74
EV/EBITDA	7.71	12.55
Рентабельность
ROE	67.82%	-0.26%
ROA	2.48%	-0.04%
Валовая маржа	26.10%	29.22%
Операц. маржа	10.58%	16.39%
Чистая маржа	3.34%	-0.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17.05	5.08
Текущая ликв.	1.53	1.46
Быстрая ликв.	1.53	1.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.96%	2.11%
Коэфф. выплат	23.53%	-1800.00%
EPS	$4.36	$-0.15
Балансовая стоим.	$9.52	$57.00

Технический анализ

HRI набирает 67 из 100 по техническому скорингу, BCO — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BCO — 50.0 (нейтральная зона), HRI — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HRI торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как BCO ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), HRI — 34.7 (выраженный тренд). HRI демонстрирует выраженный тренд, а BCO — нет. По бете BCO стабильнее (1.21 vs 1.99). Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOHRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	HRI
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	55.01
Stochastic %K	60.87	47.70
CCI (20)	-60.72	-9.28
MFI	43.17	61.06
Williams %R	-39.13	-52.30
MACD гистограмма	-0.14	-0.72
Momentum (10)	-2.36	-3.39
Тренд
ADX	15.00	34.71
Цена vs EMA 9	-0.52%	-0.69%
Цена vs EMA 20	-1.32%	+2.31%
Цена vs SMA 50	-0.99%	+15.41%
Цена vs SMA 200	-8.34%	-0.47%
Объём
CMF	0.05	0.15
Volume Ratio	89.55	37.69
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.99
ATR %	3.77%	5.32%
Sharpe (1г)	0.65	0.18
RS Rating	62.00	37.00
52w от хая	-23.16	-29.59
BB ширина	7.96	16.49

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BCO — 5,26 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, HRI — 1 млн $. BCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, HRI — -135 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BCO	HRI
Выручка	5,26 млрд $	4,38 млрд $
Чистая прибыль	199,70 млн $	1 млн $
EPS (TTM)	$4.74	$0.03
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	1,12 млрд $
Free Cash Flow	436,40 млн $	-135 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BCO — 0.96%, HRI — 2.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, HRI — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BCO	HRI
Див. доходность	0.96%	2.11%
Годовые дивиденды	$0.51	$1.40
Коэфф. выплат	23.53%	-1800.00%
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.42%	22.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BCO — ноябре (+7.86%), для HRI — ноябре (+11.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BCO — март (-3.33%), для HRI — март (-7.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +20.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

HRI

+3.1

-1.2

-7.2

+1.4

-1.1

+7.3

+7.9

+0.5

+3.3

+1.9

+11.6

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Herc Holdings Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BCO или HRI?

ROE BCO — 67.82%, HRI — -0.26%. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Brink's Company и Herc Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0.96%, HRI — 2.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Herc Holdings Inc.?

По объёму выручки: BCO — 5,26 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BCO или HRI?

Технический скоринг: BCO — 40/100, HRI — 67/100. HRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или HRI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BCO выигрывает 24, HRI — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией