Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BCO vs HRI

Тикер 1

Тикер 2

BCO22

25HRI

Инвесторы часто выбирают между BCO и HRI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BCO с P/E 25,73 (у HRI — 114,22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64,68% против 2,56% у HRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BCO — 3,30%, HRI — 1,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. HRI предлагает более высокую дивидендную доходность (1,67% vs 0,91%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HRI сильнее: 73/100 против 46/100 у BCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:25 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BCO и HRI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

The Brink's Company

BCONYSE

$112,19-$0,66 (-0,58%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,62 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Herc Holdings Inc.

HRINYSE

$167,90-$0,24 (-0,14%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,61 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

6.5

Качество

3.8

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BCOHRI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BCO выглядит привлекательнее: 25,73 против 114,22. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BCO дешевле: 0,84 против 1,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRI дешевле: 2,97 против 14,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 8,02 vs 13,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BCO составляет 64,68%, что превышает показатель HRI (2,56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BCO впереди: 3,30% против 1,01% у HRI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BCO — 13,66, HRI — 5,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BCOHRI

Показатель	BCO	HRI
Мультипликаторы оценки
P/E	25,73	114,22
P/B	14,96	2,97
P/S	0,84	1,16
PEG	1,61	-0,05
EV/EBITDA	8,02	13,48
Рентабельность
ROE	64,68%	2,56%
ROA	2,47%	0,36%
Валовая маржа	26,43%	28,93%
Операц. маржа	10,39%	14,46%
Чистая маржа	3,30%	1,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	13,66	5,01
Текущая ликв.	1,62	1,10
Быстрая ликв.	1,62	1,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,91%	1,67%
Коэфф. выплат	29,13%	189,80%
EPS	$4,37	$1,47
Балансовая стоим.	$10,69	$56,59

Технический анализ

HRI набирает 73 из 100 по техническому скорингу, BCO — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BCO — 47,8 (нейтральная зона), HRI — 62,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BCO на 4,8%, HRI на 13,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HRI выше SMA 200 (+20,7%), BCO — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу HRI. Сила тренда по ADX: BCO — 27,4 (выраженный тренд), HRI — 18,6 (нет тренда). По бете BCO стабильнее (0,85 vs 1,81). Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOHRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	HRI
Осцилляторы
RSI (14)	47,75	62,45
Stochastic %K	9,96	84,99
CCI (20)	-83,93	115,53
MFI	34,14	60,70
Williams %R	-90,04	-15,01
MACD гистограмма	-1,33	1,55
Momentum (10)	-9,81	5,31
Тренд
ADX	27,38	18,62
Цена vs EMA 9	-3,04%	+3,48%
Цена vs EMA 20	-2,20%	+7,23%
Цена vs SMA 50	+4,79%	+13,75%
Цена vs SMA 200	-0,59%	+20,72%
Объём
CMF	0,16	0,07
Volume Ratio	56,66	49,15
Волатильность и статистика
Beta	0,85	1,81
ATR %	3,89%	5,00%
Sharpe (1г)	0,22	0,91
RS Rating	50,00	78,00
52w от хая	-17,73	-10,86
BB ширина	14,90	23,13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BCO — 5,26 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HRI растёт быстрее по выручке: +22,60% год к году против +5,00% у BCO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, HRI — 1 млн $. BCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, HRI — -135 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BCO	HRI
Выручка	5,26 млрд $	4,38 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.00%	+22.60%
Чистая прибыль	199,70 млн $	1 млн $
Рост прибыли (г/г)	+22.60%	-99.50%
EPS (TTM)	$4,74	$0,03
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	1,12 млрд $
Free Cash Flow	436,40 млн $	-135 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BCO — 0,91%, HRI — 1,67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, HRI — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BCO — +0,40%, HRI — +22,87%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 29,13%, HRI — 189,80%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BCO	HRI
Див. доходность	0,91%	1,67%
Годовые дивиденды	$0,77	$1,40
Коэфф. выплат	29,13%	189,80%
Лет выплат	13	6
CAGR дивидендов (5л)	0,40%	22,87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BCO — ноябре (+7,86%), для HRI — ноябре (+11,55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BCO — март (-3,33%), для HRI — март (-7,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +27,28% против +20,53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4,4

+1,3

-3,3

+1,3

-1,1

+2,0

+5,7

+3,9

-1,9

-0,0

+7,9

+0,4

HRI

+3,1

-1,2

-7,2

+1,4

-1,1

+7,5

+7,8

+0,5

+3,3

+1,9

+11,6

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Herc Holdings Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Brink's Company: P/E 25,73 против 114,22. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BCO или HRI?

ROE BCO — 64,68%, HRI — 2,56%. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Brink's Company и Herc Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0,91%, HRI — 1,67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Herc Holdings Inc.?

По объёму выручки: BCO — 5,26 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BCO или HRI?

Чистая маржа BCO — 3,30%, HRI — 1,01%. BCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BCO или HRI?

Технический скоринг: BCO — 46/100, HRI — 73/100. HRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или HRI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BCO выигрывает 22, HRI — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией