Сравнение BCO vs HON

Тикер 1

Тикер 2

BCO9

34HON

BCO против HON — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HON крупнее в 32.9× (141,81 млрд $ vs 4,32 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BCO — P/E 24.44 vs 33.64 у HON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.82% против 23.56% у HON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HON — 11.16%, BCO — 3.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность HON составляет 2.16%, у BCO — 0.96%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HON набирает 55 из 100 по техническому скорингу, BCO — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте HON уверенно лидирует со счётом 34:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

223,80 $+6,41 $ (+2,95%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 141,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.5

Качество

6.2

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BCOHON

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BCO оценён рынком дешевле: 24.44 против 33.64 у HON (разница составляет 27.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BCO оценён ниже: 0.81 против 3.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HON дешевле: 6.47 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 24.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BCO составляет 67.82%, что превышает показатель HON (23.56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HON впереди: 11.16% против 3.34% у BCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BCO — 17.05, HON — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BCOHON

Показатель	BCO	HON
Мультипликаторы оценки
P/E	24.44	33.64
P/B	16.81	6.47
P/S	0.81	3.75
PEG	1.68	-1.75
EV/EBITDA	7.71	24.34
Рентабельность
ROE	67.82%	23.56%
ROA	2.48%	5.54%
Валовая маржа	26.10%	36.95%
Операц. маржа	10.58%	14.87%
Чистая маржа	3.34%	11.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17.05	1.58
Текущая ликв.	1.53	1.39
Быстрая ликв.	1.53	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.96%	2.16%
Коэфф. выплат	23.53%	73.76%
EPS	$4.36	$6.46
Балансовая стоим.	$9.52	$33.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу HON: скоринг 55/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BCO — 50.0, HON — 57.0. Обе акции находятся в одной зоне. HON торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как BCO ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HON выше SMA 200 (+6.0%), BCO — ниже (-8.3%). Долгосрочный тренд в пользу HON. Сила тренда по ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), HON — 19.1 (нет тренда). Волатильность: бета HON — 0.73, BCO — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOHON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	HON
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	57.01
Stochastic %K	60.87	91.00
CCI (20)	-60.72	181.49
MFI	43.17	46.23
Williams %R	-39.13	-9.00
MACD гистограмма	-0.14	1.25
Momentum (10)	-2.36	7.73
Тренд
ADX	15.00	19.09
Цена vs EMA 9	-0.52%	+2.68%
Цена vs EMA 20	-1.32%	+2.65%
Цена vs SMA 50	-0.99%	+0.40%
Цена vs SMA 200	-8.34%	+6.02%
Объём
CMF	0.05	0.14
Volume Ratio	89.55	128.02
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.73
ATR %	3.77%	2.23%
Sharpe (1г)	0.65	0.17
RS Rating	62.00	48.00
52w от хая	-23.16	-9.82
BB ширина	7.96	6.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BCO генерирует 5,26 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, HON — 5,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BCO	HON
Выручка	5,26 млрд $	37,44 млрд $
Чистая прибыль	199,70 млн $	4,73 млрд $
EPS (TTM)	$4.74	$7.40
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	6,38 млрд $
Free Cash Flow	436,40 млн $	5,39 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BCO платит 0.96%, HON — 2.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, HON — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, HON — 73.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BCO	HON
Див. доходность	0.96%	2.16%
Годовые дивиденды	$0.51	$2.38
Коэфф. выплат	23.53%	73.76%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.42%	-8.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.86%), HON — в ноябре (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BCO — март (-3.33%), для HON — сентябрь (-1.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +9.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

HON

+1.2

-0.8

-0.9

+1.6

+1.4

+0.2

+1.2

+1.0

-1.5

+1.2

+4.8

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Honeywell International Inc.?

Мультипликатор P/E у The Brink's Company ниже (24.44 vs 33.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BCO или HON?

ROE BCO — 67.82%, HON — 23.56%. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Brink's Company и Honeywell International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0.96%, HON — 2.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Honeywell International Inc.?

По объёму выручки: BCO — 5,26 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BCO или HON?

Чистая маржа BCO — 3.34%, HON — 11.16%. HON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BCO или HON?

Технический скоринг: BCO — 40/100, HON — 55/100. HON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или HON?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BCO выигрывает 9, HON — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией