Сравнение BCO vs HON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HON оценён рынком дешевле: 9,08 против 26,21 у BCO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BCO оценён ниже: 0,86 против 2,05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HON дешевле: 2,94 против 15,24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HON оценён ниже: 7,92 vs 8,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BCO составляет 64,68%, что превышает показатель HON (41,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HON впереди: 22,73% против 3,30% у BCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BCO — 13,66, HON — 1,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BCO | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,21 | 9,08 | |
| P/B | 15,24 | 2,94 | |
| P/S | 0,86 | 2,05 | |
| PEG | 1,64 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | 8,12 | 7,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64,68% | 41,71% | |
| ROA | 2,47% | 10,62% | |
| Валовая маржа | 26,43% | 36,57% | |
| Операц. маржа | 10,39% | 14,09% | |
| Чистая маржа | 3,30% | 22,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 13,66 | 1,35 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 0,93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,89% | 3,35% | |
| Коэфф. выплат | 23,33% | 37,42% | |
| EPS | $4,37 | $25,89 | |
| Балансовая стоим. | $10,69 | $79,53 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BCO — 51,8, HON — 47,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BCO на 5,8%, HON на 1,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BCO — 21,4 (слабый тренд), HON — 27,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета HON — 0,80, BCO — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BCO | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,80 | 47,46 | |
| Stochastic %K | 35,86 | 23,04 | |
| CCI (20) | -55,87 | -77,53 | |
| MFI | 34,01 | 47,75 | |
| Williams %R | -64,14 | -76,96 | |
| MACD гистограмма | -0,97 | -1,81 | |
| Momentum (10) | -4,18 | -9,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,40 | 27,18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,12% | -1,59% | |
| Цена vs EMA 20 | 0,00% | -1,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,76% | +1,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,29% | +6,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 43,77 | 56,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,80 | |
| ATR % | 3,46% | 2,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,09 | 0,47 | |
| RS Rating | 39,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -7,16 | |
| BB ширина | 12,42 | 11,27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BCO генерирует 5,26 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HON — +7,80%, BCO — +5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, HON — 5,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BCO | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 37,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.00% | +7.80% | |
| Чистая прибыль | 199,70 млн $ | 4,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.60% | -17.10% | |
| EPS (TTM) | $4,74 | $14,80 | |
| Операц. Cash Flow | 639,50 млн $ | 6,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 436,40 млн $ | 5,39 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BCO платит 0,89%, HON — 3,35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, HON — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23,33%, HON — 37,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BCO | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,89% | 3,35% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $3,08 | |
| Коэфф. выплат | 23,33% | 37,42% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,40% | -3,96% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,86%), HON — в ноябре (+4,76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BCO — март (-3,33%), для HON — сентябрь (-1,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20,53% против +11,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Honeywell International Inc.?
У кого выше рентабельность — BCO или HON?
Какие дивиденды у The Brink's Company и Honeywell International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Honeywell International Inc.?
У кого выше маржинальность — BCO или HON?
Какая акция лучше по технике — BCO или HON?
Что лучше купить — BCO или HON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией