Сравнение BCO vs GEO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEO оценён рынком дешевле: 11.28 против 24.44 у BCO (разница составляет 53.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BCO: 0.81 vs 1.14 у GEO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2.06 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 7.55 vs 7.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.82% против 18.50% у GEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEO — 10.00%, BCO — 3.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BCO — 17.05, GEO — 1.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BCO | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.44 | 11.28 | |
| P/B | 16.81 | 2.06 | |
| P/S | 0.81 | 1.14 | |
| PEG | 1.68 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 7.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.82% | 18.50% | |
| ROA | 2.48% | 7.17% | |
| Валовая маржа | 26.10% | 40.40% | |
| Операц. маржа | 10.58% | 10.46% | |
| Чистая маржа | 3.34% | 10.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17.05 | 1.11 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 40.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 40.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.96% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 1.18% | |
| EPS | $4.36 | $2.06 | |
| Балансовая стоим. | $9.52 | $11.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEO сильнее: 80/100 против 40/100 у BCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BCO составляет 50.0 (нейтральная зона), у GEO — 69.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GEO торгуется выше SMA 50 (23.4%), тогда как BCO ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GEO выше SMA 200 (+29.4%), BCO — ниже (-8.3%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. Сила тренда по ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), GEO — 46.8 (выраженный тренд). GEO демонстрирует выраженный тренд, а BCO — нет. BCO менее волатилен — бета 1.21 против 1.25 у GEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BCO | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 69.61 | |
| Stochastic %K | 60.87 | 87.78 | |
| CCI (20) | -60.72 | 91.80 | |
| MFI | 43.17 | 54.33 | |
| Williams %R | -39.13 | -12.22 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -2.36 | 1.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.00 | 46.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | +2.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | +8.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.99% | +23.40% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.34% | +29.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 89.55 | 90.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.25 | |
| ATR % | 3.77% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -0.12 | |
| RS Rating | 62.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -23.16 | -17.17 | |
| BB ширина | 7.96 | 36.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BCO — 5,26 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, GEO — 254,37 млн $. GEO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, GEO — -124,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BCO | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,70 млн $ | 254,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.74 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 639,50 млн $ | 72,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 436,40 млн $ | -124,90 млн $ |
Дивиденды
BCO выплачивает дивиденды с доходностью 0.96% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, GEO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, GEO — 1.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BCO | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.96% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 1.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.42% | -37.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BCO приходится на ноябре (+7.86%), а GEO — на ноябре (+18.32%). Слабые месяцы: для BCO — март (-3.33%), для GEO — февраль (-6.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +7.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или The GEO Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — BCO или GEO?
Какие дивиденды у The Brink's Company и The GEO Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или The GEO Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — BCO или GEO?
Какая акция лучше по технике — BCO или GEO?
Что лучше купить — BCO или GEO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией