Сравнение BCO vs FTAI

Тикер 1

Тикер 2

BCO22

19FTAI

The Brink's Company (BCO) и FTAI Aviation Ltd. (FTAI) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FTAI крупнее в 5.9× (25,28 млрд $ vs 4,32 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BCO — P/E 24.44 vs 45.85 у FTAI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE FTAI — 181.39%, у BCO — 67.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTAI удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая BCO (3.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность BCO составляет 0.96%, у FTAI — 0.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

246,46 $+6,62 $ (+2,76%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 25,28 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

BCOFTAI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BCO оценён рынком дешевле: 24.44 против 45.85 у FTAI (разница составляет 46.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BCO оценён ниже: 0.81 против 8.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BCO — 16.81, у FTAI — 56.99. EV/EBITDA BCO — 7.71, у FTAI — 25.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTAI (181.39% vs 67.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTAI — 18.92%, у BCO — 3.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BCO — 17.05, у FTAI — 7.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BCOFTAI

Показатель	BCO	FTAI
Мультипликаторы оценки
P/E	24.44	45.85
P/B	16.81	56.99
P/S	0.81	8.68
PEG	1.68	0.03
EV/EBITDA	7.71	25.23
Рентабельность
ROE	67.82%	181.39%
ROA	2.48%	11.85%
Валовая маржа	26.10%	31.05%
Операц. маржа	10.58%	28.15%
Чистая маржа	3.34%	18.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17.05	7.99
Текущая ликв.	1.53	5.24
Быстрая ликв.	1.53	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.96%	0.63%
Коэфф. выплат	23.53%	28.57%
EPS	$4.36	$5.23
Балансовая стоим.	$9.52	$4.21

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BCO — 50.0, FTAI — 49.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTAI выше на 0.2%, BCO — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), BCO — ниже (-8.3%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), FTAI — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BCO — 1.21, FTAI — 2.13. FTAI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOFTAI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	FTAI
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	49.17
Stochastic %K	60.87	43.05
CCI (20)	-60.72	-18.91
MFI	43.17	39.64
Williams %R	-39.13	-56.95
MACD гистограмма	-0.14	-2.23
Momentum (10)	-2.36	-26.08
Тренд
ADX	15.00	15.01
Цена vs EMA 9	-0.52%	+0.47%
Цена vs EMA 20	-1.32%	-0.67%
Цена vs SMA 50	-0.99%	+0.23%
Цена vs SMA 200	-8.34%	+16.91%
Объём
CMF	0.05	-0.01
Volume Ratio	89.55	50.56
Волатильность и статистика
Beta	1.21	2.13
ATR %	3.77%	7.11%
Sharpe (1г)	0.65	1.45
RS Rating	62.00	88.00
52w от хая	-23.16	-23.82
BB ширина	7.96	33.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BCO генерирует 5,26 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, FTAI — 501,06 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BCO — 436,40 млн $, FTAI — -1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BCO	FTAI
Выручка	5,26 млрд $	2,51 млрд $
Чистая прибыль	199,70 млн $	501,06 млн $
EPS (TTM)	$4.74	$4.66
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	-310,75 млн $
Free Cash Flow	436,40 млн $	-1,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BCO платит 0.96%, FTAI — 0.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BCO — 13 лет, FTAI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, FTAI — 28.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BCO	FTAI
Див. доходность	0.96%	0.63%
Годовые дивиденды	$0.51	$0.85
Коэфф. выплат	23.53%	28.57%
Лет выплат	13.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.42%	-8.43%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.86%), FTAI — в июле (+8.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BCO — март (-3.33%), FTAI — март (-3.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +20.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

FTAI

+2.6

+3.6

-3.1

+6.0

+6.2

+5.5

+8.7

+3.2

+2.0

+0.9

+5.4

+6.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или FTAI Aviation Ltd.?

Мультипликатор P/E у The Brink's Company ниже (24.44 vs 45.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BCO или FTAI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BCO — 67.82%, FTAI — 181.39%. Преимущество у FTAI.

Какие дивиденды у The Brink's Company и FTAI Aviation Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0.96%, FTAI — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или FTAI Aviation Ltd.?

Выручка BCO за TTM — 5,26 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. BCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BCO или FTAI?

Чистая маржа BCO — 3.34%, FTAI — 18.92%. FTAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BCO или FTAI?

Технический скоринг: BCO — 40/100, FTAI — 41/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или FTAI?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:19 в пользу BCO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией