Сравнение BCO vs FCN

Тикер 1

Тикер 2

BCO25

17FCN

Инвесторы часто выбирают между BCO и FCN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. FCN торгуется с P/E 18.24, тогда как BCO — с P/E 24.44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала BCO составляет 67.82%, что превышает показатель FCN (15.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FCN впереди: 6.88% против 3.34% у BCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: BCO обеспечивает 0.96% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу BCO сильнее: 40/100 против 18/100 у FCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:17 в пользу BCO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

FTI Consulting, Inc.

FCNNYSE

153,24 $-1,22 $ (-0,79%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,62 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.9

Качество

7.4

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BCOFCN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FCN — P/E 18.24 vs 24.44 у BCO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BCO дешевле: 0.81 против 1.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FCN дешевле: 2.93 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 10.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.82% против 15.14% у FCN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FCN — 6.88%, BCO — 3.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17.05, тогда как FCN практически без долга (D/E 0.13). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BCOFCN

Показатель	BCO	FCN
Мультипликаторы оценки
P/E	24.44	18.24
P/B	16.81	2.93
P/S	0.81	1.20
PEG	1.68	1.25
EV/EBITDA	7.71	10.49
Рентабельность
ROE	67.82%	15.14%
ROA	2.48%	7.61%
Валовая маржа	26.10%	31.80%
Операц. маржа	10.58%	10.18%
Чистая маржа	3.34%	6.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17.05	0.13
Текущая ликв.	1.53	2.30
Быстрая ликв.	1.53	2.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.96%	0.00%
Коэфф. выплат	23.53%	0.00%
EPS	$4.36	$8.47
Балансовая стоим.	$9.52	$52.77

Технический анализ

BCO набирает 40 из 100 по техническому скорингу, FCN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BCO — 50.0 (нейтральная зона), FCN — 37.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BCO на -1.0%, FCN на -10.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), FCN — 38.4 (выраженный тренд). FCN демонстрирует выраженный тренд, а BCO — нет. По бете FCN стабильнее (0.06 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает FCN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOFCN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	FCN
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	37.67
Stochastic %K	60.87	35.70
CCI (20)	-60.72	-64.69
MFI	43.17	30.83
Williams %R	-39.13	-64.30
MACD гистограмма	-0.14	-0.72
Momentum (10)	-2.36	-8.61
Тренд
ADX	15.00	38.38
Цена vs EMA 9	-0.52%	-0.69%
Цена vs EMA 20	-1.32%	-4.55%
Цена vs SMA 50	-0.99%	-10.28%
Цена vs SMA 200	-8.34%	-8.77%
Объём
CMF	0.05	-0.20
Volume Ratio	89.55	62.68
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.06
ATR %	3.77%	4.40%
Sharpe (1г)	0.65	-0.33
RS Rating	62.00	35.00
52w от хая	-23.16	-19.05
BB ширина	7.96	32.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BCO — 5,26 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, FCN — 270,87 млн $. FCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, FCN — 156,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BCO	FCN
Выручка	5,26 млрд $	3,79 млрд $
Чистая прибыль	199,70 млн $	270,87 млн $
EPS (TTM)	$4.74	$8.33
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	152,13 млн $
Free Cash Flow	436,40 млн $	156,59 млн $

Дивиденды

BCO выплачивает дивиденды с доходностью 0.96% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, FCN — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BCO	FCN
Див. доходность	0.96%	—
Годовые дивиденды	$0.51	$0.89
Коэфф. выплат	23.53%	—
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.42%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BCO — ноябре (+7.86%), для FCN — марте (+5.18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BCO — март (-3.33%), для FCN — сентябрь (-1.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +16.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

FCN

-0.0

+0.9

+5.2

+2.3

+1.5

-0.5

+4.3

+0.8

-1.6

+0.3

+3.4

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или FTI Consulting, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит FTI Consulting, Inc.: P/E 18.24 против 24.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BCO или FCN?

ROE BCO — 67.82%, FCN — 15.14%. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Brink's Company и FTI Consulting, Inc.?

The Brink's Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.96%. FTI Consulting, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или FTI Consulting, Inc.?

По объёму выручки: BCO — 5,26 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BCO или FCN?

Чистая маржа BCO — 3.34%, FCN — 6.88%. FCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BCO или FCN?

Технический скоринг: BCO — 40/100, FCN — 18/100. BCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или FCN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BCO выигрывает 25, FCN — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией