Сравнение BCO vs EXPO

Тикер 1

Тикер 2

BCO29

15EXPO

The Brink's Company (BCO) и Exponent, Inc. (EXPO) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BCO крупнее в 1.6× (4,32 млрд $ vs 2,77 млрд $). По мультипликатору P/E BCO оценён рынком дешевле: 24.44 против 26.62 у EXPO (разница составляет 8.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BCO — 67.82%, у EXPO — 27.94%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXPO удерживает чистую маржу на уровне 18.07%, опережая BCO (3.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EXPO составляет 2.08%, у BCO — 0.96%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BCO набирает 40 из 100 по техническому скорингу, EXPO — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. BCO побеждает по числу метрик: 29 против 15 у EXPO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

57,06 $-1,17 $ (-2,01%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 2,77 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

9.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BCOEXPO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BCO с P/E 24.44 (у EXPO — 26.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BCO оценён ниже: 0.81 против 4.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXPO — 8.57, у BCO — 16.81. EV/EBITDA BCO — 7.71, у EXPO — 17.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BCO (67.82% vs 27.94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXPO — 18.07%, у BCO — 3.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BCO значительно выше: D/E 17.05 vs 0.24 у EXPO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BCOEXPO

Показатель	BCO	EXPO
Мультипликаторы оценки
P/E	24.44	26.62
P/B	16.81	8.57
P/S	0.81	4.69
PEG	1.68	6.09
EV/EBITDA	7.71	17.87
Рентабельность
ROE	67.82%	27.94%
ROA	2.48%	15.85%
Валовая маржа	26.10%	23.80%
Операц. маржа	10.58%	19.36%
Чистая маржа	3.34%	18.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17.05	0.24
Текущая ликв.	1.53	2.40
Быстрая ликв.	1.53	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.96%	2.08%
Коэфф. выплат	23.53%	56.69%
EPS	$4.36	$2.19
Балансовая стоим.	$9.52	$6.80

Технический анализ

Техническая картина в пользу BCO: скоринг 40/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BCO — 50.0, EXPO — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BCO на -1.0%, EXPO на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), EXPO — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXPO — 0.78, BCO — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOEXPO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	EXPO
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	38.68
Stochastic %K	60.87	37.81
CCI (20)	-60.72	-69.55
MFI	43.17	20.63
Williams %R	-39.13	-62.19
MACD гистограмма	-0.14	-0.45
Momentum (10)	-2.36	-5.98
Тренд
ADX	15.00	24.05
Цена vs EMA 9	-0.52%	+0.52%
Цена vs EMA 20	-1.32%	-3.88%
Цена vs SMA 50	-0.99%	-9.96%
Цена vs SMA 200	-8.34%	-16.17%
Объём
CMF	0.05	-0.21
Volume Ratio	89.55	154.12
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.78
ATR %	3.77%	4.39%
Sharpe (1г)	0.65	-1.02
RS Rating	62.00	16.00
52w от хая	-23.16	-28.94
BB ширина	7.96	30.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BCO генерирует 5,26 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, EXPO — 106,01 млн $. BCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BCO — 436,40 млн $, EXPO — 122,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BCO	EXPO
Выручка	5,26 млрд $	582,01 млн $
Чистая прибыль	199,70 млн $	106,01 млн $
EPS (TTM)	$4.74	$2.08
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	131,73 млн $
Free Cash Flow	436,40 млн $	122,34 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BCO платит 0.96%, EXPO — 2.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BCO — 13 лет, EXPO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, EXPO — 56.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BCO	EXPO
Див. доходность	0.96%	2.08%
Годовые дивиденды	$0.51	$0.62
Коэфф. выплат	23.53%	56.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.42%	-4.97%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.86%), EXPO — в ноябре (+4.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BCO — март (-3.33%), EXPO — октябрь (-2.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +13.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

EXPO

-0.7

+0.5

+0.7

+2.0

+1.5

+4.8

+2.1

-1.0

-2.6

+4.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Exponent, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Brink's Company ниже (24.44 vs 26.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BCO или EXPO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BCO — 67.82%, EXPO — 27.94%. Преимущество у BCO.

Какие дивиденды у The Brink's Company и Exponent, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0.96%, EXPO — 2.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Exponent, Inc.?

Выручка BCO за TTM — 5,26 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. BCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BCO или EXPO?

Чистая маржа BCO — 3.34%, EXPO — 18.07%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BCO или EXPO?

Технический скоринг: BCO — 40/100, EXPO — 14/100. BCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или EXPO?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:15 в пользу BCO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией