Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BCO vs EXPO

Тикер 1

Тикер 2

BCO22

23EXPO

The Brink's Company (BCO) и Exponent, Inc. (EXPO) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E BCO оценён рынком дешевле: 25,88 против 29,69 у EXPO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BCO — 64,68%, у EXPO — 31,48%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXPO удерживает чистую маржу на уровне 17,67%, опережая BCO (3,30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EXPO составляет 1,84%, у BCO — 0,90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXPO набирает 69 из 100 по техническому скорингу, BCO — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The Brink's Company

BCONYSE

$111,42-$1,43 (-1,27%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,59 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

$66,83+$0,62 (+0,94%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.0

Качество

9.1

Рост

4.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BCOEXPO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BCO с P/E 25,88 (у EXPO — 29,69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BCO оценён ниже: 0,85 против 5,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXPO — 11,18, у BCO — 15,05. EV/EBITDA BCO — 8,05, у EXPO — 21,04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BCO (64,68% vs 31,48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXPO — 17,67%, у BCO — 3,30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BCO значительно выше: D/E 13,66 vs 0,28 у EXPO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BCOEXPO

Показатель	BCO	EXPO
Мультипликаторы оценки
P/E	25,88	29,69
P/B	15,05	11,18
P/S	0,85	5,08
PEG	1,62	2,71
EV/EBITDA	8,05	21,04
Рентабельность
ROE	64,68%	31,48%
ROA	2,47%	17,12%
Валовая маржа	26,43%	24,60%
Операц. маржа	10,39%	20,17%
Чистая маржа	3,30%	17,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	13,66	0,28
Текущая ликв.	1,62	1,98
Быстрая ликв.	1,62	1,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,90%	1,84%
Коэфф. выплат	29,13%	41,64%
EPS	$4,37	$2,29
Балансовая стоим.	$10,69	$5,92

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXPO: скоринг 69/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BCO — 48,9, EXPO — 59,5. Обе акции находятся в одной зоне. BCO и EXPO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,5% и +9,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BCO — 28,9 (выраженный тренд), EXPO — 18,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXPO — 0,53, BCO — 0,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOEXPO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	EXPO
Осцилляторы
RSI (14)	48,87	59,55
Stochastic %K	14,92	66,24
CCI (20)	-59,74	73,18
MFI	40,21	49,18
Williams %R	-85,08	-33,76
MACD гистограмма	-1,11	0,33
Momentum (10)	-8,24	6,23
Тренд
ADX	28,90	18,26
Цена vs EMA 9	-3,21%	+0,54%
Цена vs EMA 20	-1,85%	+3,16%
Цена vs SMA 50	+5,52%	+9,04%
Цена vs SMA 200	-0,01%	-1,25%
Объём
CMF	0,18	-0,03
Volume Ratio	117,98	74,03
Волатильность и статистика
Beta	0,89	0,53
ATR %	3,97%	3,33%
Sharpe (1г)	0,38	-0,24
RS Rating	68,00	28,00
52w от хая	-17,25	-19,21
BB ширина	17,47	15,29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BCO генерирует 5,26 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BCO — +5,00%, EXPO — +4,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, EXPO — 106,01 млн $. BCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BCO — 436,40 млн $, EXPO — 122,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BCO	EXPO
Выручка	5,26 млрд $	582,01 млн $
Рост выручки (г/г)	+5.00%	+4.20%
Чистая прибыль	199,70 млн $	106,01 млн $
Рост прибыли (г/г)	+22.60%	-2.70%
EPS (TTM)	$4,74	$2,08
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	131,73 млн $
Free Cash Flow	436,40 млн $	122,34 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BCO платит 0,90%, EXPO — 1,84%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BCO — 13 лет, EXPO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: BCO — +0,40%, EXPO — +3,06%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 29,13%, EXPO — 41,64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BCO	EXPO
Див. доходность	0,90%	1,84%
Годовые дивиденды	$0,77	$0,93
Коэфф. выплат	29,13%	41,64%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,40%	3,06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,86%), EXPO — в июле (+5,36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BCO — март (-3,33%), EXPO — октябрь (-2,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20,53% против +12,84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4,4

+1,3

-3,3

+1,3

-1,1

+2,0

+5,7

+3,9

-1,9

-0,0

+7,9

+0,4

EXPO

-0,7

+0,5

+0,7

+0,9

+1,1

+5,4

+2,1

-1,0

-2,6

+4,8

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Exponent, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Brink's Company ниже (25,88 vs 29,69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BCO или EXPO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BCO — 64,68%, EXPO — 31,48%. Преимущество у BCO.

Какие дивиденды у The Brink's Company и Exponent, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0,90%, EXPO — 1,84%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Exponent, Inc.?

Выручка BCO за TTM — 5,26 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. BCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BCO или EXPO?

Чистая маржа BCO — 3,30%, EXPO — 17,67%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BCO или EXPO?

Технический скоринг: BCO — 54/100, EXPO — 69/100. EXPO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или EXPO?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:23 в пользу EXPO по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией