Сравнение BCO vs EQPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BCO торгуется с P/E 24.44, тогда как EQPT — с P/E 56.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BCO дешевле: 0.81 против 1.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EQPT — 3.29, у BCO — 16.81. EV/EBITDA BCO — 7.71, у EQPT — 11.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BCO — 67.82%, у EQPT — 10.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BCO удерживает чистую маржу на уровне 3.34%, опережая EQPT (1.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BCO — 17.05, у EQPT — 2.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BCO | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.44 | 56.15 | |
| P/B | 16.81 | 3.29 | |
| P/S | 0.81 | 1.02 | |
| PEG | 1.68 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 11.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.82% | 10.88% | |
| ROA | 2.48% | 1.45% | |
| Валовая маржа | 26.10% | 26.40% | |
| Операц. маржа | 10.58% | 7.24% | |
| Чистая маржа | 3.34% | 1.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17.05 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 2.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.96% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 0.00% | |
| EPS | $4.36 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $9.52 | $6.21 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BCO — 50.0 (нейтральная зона), EQPT — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BCO на -1.0%, EQPT на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), EQPT — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BCO стабильнее (1.21 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BCO | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 43.20 | |
| Stochastic %K | 60.87 | 26.77 | |
| CCI (20) | -60.72 | -52.37 | |
| MFI | 43.17 | 42.21 | |
| Williams %R | -39.13 | -73.23 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -2.36 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.00 | 17.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -9.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.99% | -6.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.34% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 89.55 | 116.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.86 | |
| ATR % | 3.77% | 9.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | — | |
| RS Rating | 62.00 | — | |
| 52w от хая | -23.16 | -42.42 | |
| BB ширина | 7.96 | 35.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BCO — 5,26 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, EQPT — 40 млн $. BCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BCO — 436,40 млн $, EQPT — -1,80 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BCO | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,70 млн $ | 40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.74 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 639,50 млн $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 436,40 млн $ | -1,80 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BCO обеспечивает 0.96% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BCO | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.96% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.42% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BCO показывает лучшую доходность в ноябре (+7.86%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше рентабельность — BCO или EQPT?
Какие дивиденды у The Brink's Company и EquipmentShare.com Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше маржинальность — BCO или EQPT?
Какая акция лучше по технике — BCO или EQPT?
Что лучше купить — BCO или EQPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией