Сравнение BCO vs EQPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BCO торгуется с P/E 26,14, тогда как EQPT — с P/E 243,29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BCO дешевле: 0,86 против 1,12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EQPT — 3,33, у BCO — 15,19. EV/EBITDA BCO — 8,10, у EQPT — 12,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BCO — 64,68%, у EQPT — 6,97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BCO удерживает чистую маржу на уровне 3,30%, опережая EQPT (1,27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BCO — 13,66, у EQPT — 2,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BCO | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,14 | 243,29 | |
| P/B | 15,19 | 3,33 | |
| P/S | 0,86 | 1,12 | |
| PEG | 1,64 | -5,19 | |
| EV/EBITDA | 8,10 | 12,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64,68% | 6,97% | |
| ROA | 2,47% | 0,93% | |
| Валовая маржа | 26,43% | 27,98% | |
| Операц. маржа | 10,39% | 6,62% | |
| Чистая маржа | 3,30% | 1,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 13,66 | 2,68 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 2,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,90% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,33% | 0,00% | |
| EPS | $4,37 | $0,23 | |
| Балансовая стоим. | $10,69 | $6,21 | |
Технический анализ
EQPT набирает 68 из 100 по техническому скорингу, BCO — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BCO — 51,3 (нейтральная зона), EQPT — 57,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BCO и EQPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,0% и +5,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BCO — 22,9 (слабый тренд), EQPT — 15,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BCO стабильнее (0,84 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BCO | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,30 | 57,01 | |
| Stochastic %K | 33,76 | 98,71 | |
| CCI (20) | -88,85 | 92,06 | |
| MFI | 33,10 | 77,20 | |
| Williams %R | -66,24 | -1,29 | |
| MACD гистограмма | -1,26 | 0,24 | |
| Momentum (10) | -7,75 | 2,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,90 | 15,73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,39% | +4,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,25% | +6,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,96% | +5,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,01% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 77,31 | 83,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | 1,69 | |
| ATR % | 3,72% | 6,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | — | |
| RS Rating | 42,00 | — | |
| 52w от хая | -16,43 | -41,75 | |
| BB ширина | 12,11 | 28,15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BCO — 5,26 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EQPT растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +5,00% у BCO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, EQPT — 40 млн $. BCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BCO — 436,40 млн $, EQPT — -1,80 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BCO | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.00% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 199,70 млн $ | 40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.60% | +1438.50% | |
| EPS (TTM) | $4,74 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 639,50 млн $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 436,40 млн $ | -1,80 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BCO обеспечивает 0,90% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BCO | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,90% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,33% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,40% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BCO — ноябре (+7,86%), для EQPT — мае (+3,53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BCO — март (-3,33%), EQPT — март (-32,26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше рентабельность — BCO или EQPT?
Какие дивиденды у The Brink's Company и EquipmentShare.com Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше маржинальность — BCO или EQPT?
Какая акция лучше по технике — BCO или EQPT?
Что лучше купить — BCO или EQPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией