Сравнение BCO vs EFX

Тикер 1

Тикер 2

BCO22

20EFX

Инвесторы часто выбирают между BCO и EFX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EFX крупнее в 4.6× (19,68 млрд $ vs 4,32 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BCO с P/E 24.44 (у EFX — 28.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.82% против 14.57% у EFX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EFX — 11.12%, BCO — 3.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EFX предлагает более высокую дивидендную доходность (1.25% vs 0.96%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BCO сильнее: 40/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BCO и EFX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Equifax Inc.

EFXNYSE

163,10 $-1,76 $ (-1,07%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,68 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.4

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BCOEFX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BCO выглядит привлекательнее: 24.44 против 28.31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BCO дешевле: 0.81 против 3.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EFX дешевле: 4.36 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 13.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BCO составляет 67.82%, что превышает показатель EFX (14.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EFX впереди: 11.12% против 3.34% у BCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BCO — 17.05, EFX — 1.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BCOEFX

Показатель	BCO	EFX
Мультипликаторы оценки
P/E	24.44	28.31
P/B	16.81	4.36
P/S	0.81	3.17
PEG	1.68	1.77
EV/EBITDA	7.71	13.28
Рентабельность
ROE	67.82%	14.57%
ROA	2.48%	5.85%
Валовая маржа	26.10%	44.67%
Операц. маржа	10.58%	18.26%
Чистая маржа	3.34%	11.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17.05	1.17
Текущая ликв.	1.53	0.61
Быстрая ликв.	1.53	0.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.96%	1.25%
Коэфф. выплат	23.53%	35.98%
EPS	$4.36	$5.82
Балансовая стоим.	$9.52	$39.02

Технический анализ

BCO набирает 40 из 100 по техническому скорингу, EFX — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BCO — 50.0 (нейтральная зона), EFX — 42.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BCO на -1.0%, EFX на -7.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), EFX — 21.4 (слабый тренд). По бете EFX стабильнее (0.81 vs 1.21). Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOEFX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	EFX
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	42.16
Stochastic %K	60.87	37.57
CCI (20)	-60.72	-92.78
MFI	43.17	24.26
Williams %R	-39.13	-62.43
MACD гистограмма	-0.14	-0.43
Momentum (10)	-2.36	-8.34
Тренд
ADX	15.00	21.39
Цена vs EMA 9	-0.52%	+0.26%
Цена vs EMA 20	-1.32%	-2.48%
Цена vs SMA 50	-0.99%	-7.00%
Цена vs SMA 200	-8.34%	-22.02%
Объём
CMF	0.05	-0.33
Volume Ratio	89.55	83.99
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.81
ATR %	3.77%	3.93%
Sharpe (1г)	0.65	-1.42
RS Rating	62.00	8.00
52w от хая	-23.16	-41.34
BB ширина	7.96	13.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BCO — 5,26 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, EFX — 660,30 млн $. EFX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, EFX — 1,13 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BCO	EFX
Выручка	5,26 млрд $	6,07 млрд $
Чистая прибыль	199,70 млн $	660,30 млн $
EPS (TTM)	$4.74	$5.36
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	1,62 млрд $
Free Cash Flow	436,40 млн $	1,13 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BCO — 0.96%, EFX — 1.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, EFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, EFX — 35.98%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BCO	EFX
Див. доходность	0.96%	1.25%
Годовые дивиденды	$0.51	$1.12
Коэфф. выплат	23.53%	35.98%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.42%	-6.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BCO — ноябре (+7.86%), для EFX — ноябре (+6.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BCO — март (-3.33%), для EFX — октябрь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +10.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

EFX

+1.5

-2.6

+0.5

+2.8

+2.1

+4.6

+2.4

+2.2

-5.9

-6.9

+6.0

+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Equifax Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Brink's Company: P/E 24.44 против 28.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BCO или EFX?

ROE BCO — 67.82%, EFX — 14.57%. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Brink's Company и Equifax Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0.96%, EFX — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Equifax Inc.?

По объёму выручки: BCO — 5,26 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BCO или EFX?

Чистая маржа BCO — 3.34%, EFX — 11.12%. EFX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BCO или EFX?

Технический скоринг: BCO — 40/100, EFX — 14/100. BCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или EFX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BCO выигрывает 22, EFX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией