ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение BCO vs CTAS

Тикер 1
Тикер 2
BCO14
29CTAS
Инвесторы часто выбирают между BCO и CTAS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CTAS крупнее в 18,1× (81,27 млрд $ vs 4,50 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BCO выглядит привлекательнее: 25,03 против 40,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64,68% против 41,80% у CTAS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTAS — 17,75%, BCO — 3,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CTAS предлагает более высокую дивидендную доходность (0,94% vs 0,93%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CTAS сильнее: 46/100 против 38/100 у BCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CTAS уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BCO
The Brink's Company
BCONYSE
$109,18+$0,04 (+0,04%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,50 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
6.8
Качество
6.3
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
CTAS
Cintas Corporation
CTASNASDAQ
$203,08+$3,63 (+1,82%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 81,27 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
2.9
Качество
8.6
Рост
6.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

BCOCTAS

Фундаментальный анализ

BCO торгуется с P/E 25,03, тогда как CTAS — с P/E 40,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BCO дешевле: 0,82 против 7,09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7,88 vs 27,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BCO составляет 64,68%, что превышает показатель CTAS (41,80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTAS впереди: 17,75% против 3,30% у BCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 13,66, тогда как CTAS практически без долга (D/E 0,53). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BCOCTAS
ПоказательBCOCTASЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,0340,13
P/B14,5515,53
P/S0,827,09
PEG1,573,67
EV/EBITDA7,8827,49
Рентабельность
ROE64,68%41,80%
ROA2,47%18,99%
Валовая маржа26,43%50,67%
Операц. маржа10,39%23,14%
Чистая маржа3,30%17,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал13,660,53
Текущая ликв.1,621,43
Быстрая ликв.1,621,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,93%0,94%
Коэфф. выплат23,33%35,07%
EPS$4,37$5,00
Балансовая стоим.$10,69$12,84

Технический анализ

CTAS набирает 46 из 100 по техническому скорингу, BCO — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BCO — 42,1 (нейтральная зона), CTAS — 51,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BCO на 0,7%, CTAS на 5,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CTAS выше SMA 200 (+7,4%), BCO — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу CTAS. Сила тренда по ADX: BCO — 19,3 (нет тренда), CTAS — 26,6 (выраженный тренд). По бете CTAS стабильнее (0,19 vs 0,84). Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOCTAS
Общая оценка
38
46
Осцилляторы
48
47
Тренд
36
56
Объём
44
44
Волатильность
50
43
ИндикаторBCOCTASЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42,0951,03
Stochastic %K1,1920,26
CCI (20)-125,93-84,87
MFI28,8226,14
Williams %R-98,81-79,74
MACD гистограмма-1,20-1,82
Momentum (10)-8,84-4,20
Тренд
ADX19,3326,65
Цена vs EMA 9-3,29%-0,84%
Цена vs EMA 20-3,87%-0,56%
Цена vs SMA 50+0,66%+5,13%
Цена vs SMA 200-3,22%+7,42%
Объём
CMF-0,020,06
Volume Ratio45,5185,97
Волатильность и статистика
Beta0,840,19
ATR %3,67%2,39%
Sharpe (1г)-0,03-0,41
RS Rating38,0027,00
52w от хая-19,97-9,29
BB ширина13,319,24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BCO — 5,26 млрд $, CTAS — 11,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CTAS растёт быстрее по выручке: +8,90% год к году против +5,00% у BCO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, CTAS — 2 млрд $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, CTAS — 1,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBCOCTASЛидер
Выручка5,26 млрд $11,26 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.00%+8.90%
Чистая прибыль199,70 млн $2 млрд $
Рост прибыли (г/г)+22.60%+10.40%
EPS (TTM)$4,74$4,97
Операц. Cash Flow639,50 млн $2,28 млрд $
Free Cash Flow436,40 млн $1,88 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BCO — 0,93%, CTAS — 0,94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, CTAS — 32. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23,33%, CTAS — 35,07%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBCOCTASЛидер
Див. доходность0,93%0,94%
Годовые дивиденды$0,77$1,42
Коэфф. выплат23,33%35,07%
Лет выплат1332
CAGR дивидендов (5л)0,40%-16,02%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BCO — ноябре (+7,86%), для CTAS — июле (+8,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BCO — март (-3,33%), для CTAS — март (-1,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24,34% против +20,53%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BCO
+4,4
+1,3
-3,3
+1,3
-1,1
+2,0
+5,7
+3,9
-1,9
-0,0
+7,9
+0,4
CTAS
+1,7
+1,1
-1,5
+3,1
+4,6
+2,2
+8,3
+2,4
-1,4
-0,2
+5,3
-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Cintas Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Brink's Company: P/E 25,03 против 40,13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BCO или CTAS?
ROE BCO — 64,68%, CTAS — 41,80%. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Brink's Company и Cintas Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0,93%, CTAS — 0,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Cintas Corporation?
По объёму выручки: BCO — 5,26 млрд $, CTAS — 11,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BCO или CTAS?
Чистая маржа BCO — 3,30%, CTAS — 17,75%. CTAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BCO или CTAS?
Технический скоринг: BCO — 38/100, CTAS — 46/100. CTAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BCO или CTAS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BCO выигрывает 14, CTAS — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией