Сравнение BCO vs CTAS

Тикер 1

Тикер 2

BCO14

29CTAS

Инвесторы часто выбирают между BCO и CTAS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CTAS крупнее в 16.0× (68,96 млрд $ vs 4,32 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BCO выглядит привлекательнее: 24.44 против 35.53. Премия к оценке CTAS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.82% против 41.47% у CTAS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTAS — 17.57%, BCO — 3.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CTAS предлагает более высокую дивидендную доходность (1.05% vs 0.96%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CTAS сильнее: 49/100 против 40/100 у BCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CTAS уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Cintas Corporation

CTASNASDAQ

172,36 $+1,00 $ (+0,58%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 68,96 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.8

Рост

7.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

BCOCTAS

Фундаментальный анализ

BCO торгуется с P/E 24.44, тогда как CTAS — с P/E 35.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BCO дешевле: 0.81 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 24.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BCO составляет 67.82%, что превышает показатель CTAS (41.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTAS впереди: 17.57% против 3.34% у BCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17.05, тогда как CTAS практически без долга (D/E 0.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BCOCTAS

Показатель	BCO	CTAS
Мультипликаторы оценки
P/E	24.44	35.53
P/B	16.81	14.37
P/S	0.81	6.22
PEG	1.68	3.71
EV/EBITDA	7.71	24.50
Рентабельность
ROE	67.82%	41.47%
ROA	2.48%	18.93%
Валовая маржа	26.10%	50.36%
Операц. маржа	10.58%	22.95%
Чистая маржа	3.34%	17.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17.05	0.61
Текущая ликв.	1.53	1.98
Быстрая ликв.	1.53	1.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.96%	1.05%
Коэфф. выплат	23.53%	35.04%
EPS	$4.36	$4.82
Балансовая стоим.	$9.52	$11.92

Технический анализ

CTAS набирает 49 из 100 по техническому скорингу, BCO — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BCO — 50.0 (нейтральная зона), CTAS — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BCO на -1.0%, CTAS на -2.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), CTAS — 17.3 (нет тренда). По бете CTAS стабильнее (0.47 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает CTAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOCTAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	CTAS
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	49.18
Stochastic %K	60.87	64.97
CCI (20)	-60.72	6.67
MFI	43.17	62.09
Williams %R	-39.13	-35.03
MACD гистограмма	-0.14	0.84
Momentum (10)	-2.36	2.00
Тренд
ADX	15.00	17.28
Цена vs EMA 9	-0.52%	+0.87%
Цена vs EMA 20	-1.32%	+0.38%
Цена vs SMA 50	-0.99%	-2.22%
Цена vs SMA 200	-8.34%	-10.24%
Объём
CMF	0.05	0.02
Volume Ratio	89.55	88.17
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.47
ATR %	3.77%	2.32%
Sharpe (1г)	0.65	-1.53
RS Rating	62.00	20.00
52w от хая	-23.16	-25.25
BB ширина	7.96	9.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BCO — 5,26 млрд $, CTAS — 10,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, CTAS — 1,81 млрд $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, CTAS — 1,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BCO	CTAS
Выручка	5,26 млрд $	10,34 млрд $
Чистая прибыль	199,70 млн $	1,81 млрд $
EPS (TTM)	$4.74	$4.48
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	2,17 млрд $
Free Cash Flow	436,40 млн $	1,76 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BCO — 0.96%, CTAS — 1.05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, CTAS — 33. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, CTAS — 35.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BCO	CTAS
Див. доходность	0.96%	1.05%
Годовые дивиденды	$0.51	$0.90
Коэфф. выплат	23.53%	35.04%
Лет выплат	13.00%	33.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.42%	-23.34%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BCO — ноябре (+7.86%), для CTAS — июле (+7.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BCO — март (-3.33%), для CTAS — март (-1.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +20.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

CTAS

+1.7

+1.1

-1.5

+3.1

+4.9

+2.6

+7.4

+2.4

-1.4

-0.2

+5.3

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Cintas Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Brink's Company: P/E 24.44 против 35.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BCO или CTAS?

ROE BCO — 67.82%, CTAS — 41.47%. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Brink's Company и Cintas Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0.96%, CTAS — 1.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Cintas Corporation?

По объёму выручки: BCO — 5,26 млрд $, CTAS — 10,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BCO или CTAS?

Чистая маржа BCO — 3.34%, CTAS — 17.57%. CTAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BCO или CTAS?

Технический скоринг: BCO — 40/100, CTAS — 49/100. CTAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или CTAS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BCO выигрывает 14, CTAS — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией