ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BCO vs CPRT

Тикер 1
Тикер 2
BCO19
24CPRT
BCO против CPRT — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CPRT крупнее в 5,9× (27,46 млрд $ vs 4,62 млрд $). CPRT торгуется с P/E 18,31, тогда как BCO — с P/E 25,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64,68% против 16,63% у CPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPRT — 33,48%, BCO — 3,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: BCO обеспечивает 0,91% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CPRT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, BCO — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
BCO
The Brink's Company
BCONYSE
$112,19-$0,66 (-0,58%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,62 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
6.8
Качество
6.3
Рост
7.4
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
CPRT
Copart, Inc.
CPRTNASDAQ
$29,66+$0,65 (+2,24%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 27,46 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.0
Качество
8.5
Рост
6.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

BCOCPRT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CPRT — P/E 18,31 vs 25,73 у BCO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BCO оценён ниже: 0,84 против 5,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPRT дешевле: 3,24 против 14,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 8,02 vs 11,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BCO составляет 64,68%, что превышает показатель CPRT (16,63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPRT впереди: 33,48% против 3,30% у BCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 13,66, тогда как CPRT практически без долга (D/E 0,01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BCOCPRT
ПоказательBCOCPRTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,7318,31
P/B14,963,24
P/S0,845,92
PEG1,613,52
EV/EBITDA8,0211,39
Рентабельность
ROE64,68%16,63%
ROA2,47%16,10%
Валовая маржа26,43%45,53%
Операц. маржа10,39%36,57%
Чистая маржа3,30%33,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал13,660,01
Текущая ликв.1,627,61
Быстрая ликв.1,627,54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,91%0,00%
Коэфф. выплат29,13%0,00%
EPS$4,37$1,62
Балансовая стоим.$10,69$9,17

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPRT: скоринг 73/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BCO — 47,8, CPRT — 54,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BCO на 4,8%, CPRT на 0,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BCO — 27,4 (выраженный тренд), CPRT — 19,6 (нет тренда). Волатильность: бета CPRT — 0,24, BCO — 0,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOCPRT
Общая оценка
46
73
Осцилляторы
44
70
Тренд
40
47
Объём
69
69
Волатильность
43
58
ИндикаторBCOCPRTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,7554,06
Stochastic %K9,9661,84
CCI (20)-83,9356,68
MFI34,1459,74
Williams %R-90,04-38,16
MACD гистограмма-1,330,17
Momentum (10)-9,811,72
Тренд
ADX27,3819,58
Цена vs EMA 9-3,04%+1,45%
Цена vs EMA 20-2,20%+2,09%
Цена vs SMA 50+4,79%+0,41%
Цена vs SMA 200-0,59%-16,43%
Объём
CMF0,160,14
Volume Ratio56,6669,43
Волатильность и статистика
Beta0,850,24
ATR %3,89%3,40%
Sharpe (1г)0,22-1,64
RS Rating50,006,00
52w от хая-17,73-40,81
BB ширина14,9016,42

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BCO генерирует 5,26 млрд $, CPRT — 4,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CPRT — +9,70%, BCO — +5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, CPRT — 1,55 млрд $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, CPRT — 1,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBCOCPRTЛидер
Выручка5,26 млрд $4,65 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.00%+9.70%
Чистая прибыль199,70 млн $1,55 млрд $
Рост прибыли (г/г)+22.60%+13.90%
EPS (TTM)$4,74$1,61
Операц. Cash Flow639,50 млн $1,80 млрд $
Free Cash Flow436,40 млн $1,23 млрд $

Дивиденды

BCO выплачивает дивиденды с доходностью 0,91% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

ПоказательBCOCPRTЛидер
Див. доходность0,91%—
Годовые дивиденды$0,77—
Коэфф. выплат29,13%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)0,40%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,86%), CPRT — в ноябре (+7,49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BCO — март (-3,33%), для CPRT — сентябрь (-2,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20,53% против +20,42%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BCO
+4,4
+1,3
-3,3
+1,3
-1,1
+2,0
+5,7
+3,9
-1,9
-0,0
+7,9
+0,4
CPRT
+0,5
+1,6
+0,8
+4,2
+3,7
-0,9
+2,7
+2,5
-3,0
+1,1
+7,5
-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Copart, Inc.?
Мультипликатор P/E у Copart, Inc. ниже (18,31 vs 25,73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BCO или CPRT?
ROE BCO — 64,68%, CPRT — 16,63%. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Brink's Company и Copart, Inc.?
The Brink's Company выплачивает дивиденды с доходностью 0,91%. Copart, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Copart, Inc.?
По объёму выручки: BCO — 5,26 млрд $, CPRT — 4,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BCO или CPRT?
Чистая маржа BCO — 3,30%, CPRT — 33,48%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BCO или CPRT?
Технический скоринг: BCO — 46/100, CPRT — 73/100. CPRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BCO или CPRT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BCO выигрывает 19, CPRT — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией