Сравнение BCO vs CPRT

Тикер 1

Тикер 2

BCO14

26CPRT

BCO против CPRT — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CPRT крупнее в 7.7× (33,14 млрд $ vs 4,32 млрд $). CPRT торгуется с P/E 20.52, тогда как BCO — с P/E 24.44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.82% против 16.68% у CPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPRT — 33.76%, BCO — 3.34%. У CPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: BCO обеспечивает 0.96% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 40/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте CPRT уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Copart, Inc.

CPRTNASDAQ

34,40 $+1,36 $ (+4,12%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,14 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.5

Качество

8.2

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BCOCPRT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CPRT — P/E 20.52 vs 24.44 у BCO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BCO оценён ниже: 0.81 против 6.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPRT дешевле: 3.27 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 13.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BCO составляет 67.82%, что превышает показатель CPRT (16.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPRT впереди: 33.76% против 3.34% у BCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17.05, тогда как CPRT практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BCOCPRT

Показатель	BCO	CPRT
Мультипликаторы оценки
P/E	24.44	20.52
P/B	16.81	3.27
P/S	0.81	6.90
PEG	1.68	3.47
EV/EBITDA	7.71	13.68
Рентабельность
ROE	67.82%	16.68%
ROA	2.48%	14.70%
Валовая маржа	26.10%	45.34%
Операц. маржа	10.58%	36.49%
Чистая маржа	3.34%	33.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17.05	0.01
Текущая ликв.	1.53	10.06
Быстрая ликв.	1.53	9.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.96%	0.00%
Коэфф. выплат	23.53%	0.00%
EPS	$4.36	$1.61
Балансовая стоим.	$9.52	$10.14

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 40/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BCO — 50.0, CPRT — 59.7. Обе акции находятся в одной зоне. CPRT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как BCO ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), CPRT — 14.3 (нет тренда). Волатильность: бета CPRT — 0.51, BCO — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOCPRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	CPRT
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	59.71
Stochastic %K	60.87	94.20
CCI (20)	-60.72	158.53
MFI	43.17	54.51
Williams %R	-39.13	-5.80
MACD гистограмма	-0.14	0.10
Momentum (10)	-2.36	0.52
Тренд
ADX	15.00	14.33
Цена vs EMA 9	-0.52%	+3.12%
Цена vs EMA 20	-1.32%	+3.20%
Цена vs SMA 50	-0.99%	+3.42%
Цена vs SMA 200	-8.34%	-13.86%
Объём
CMF	0.05	0.03
Volume Ratio	89.55	247.15
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.51
ATR %	3.77%	2.54%
Sharpe (1г)	0.65	-2.32
RS Rating	62.00	5.00
52w от хая	-23.16	-44.21
BB ширина	7.96	5.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BCO генерирует 5,26 млрд $, CPRT — 4,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, CPRT — 1,55 млрд $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, CPRT — 1,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BCO	CPRT
Выручка	5,26 млрд $	4,65 млрд $
Чистая прибыль	199,70 млн $	1,55 млрд $
EPS (TTM)	$4.74	$1.61
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	1,80 млрд $
Free Cash Flow	436,40 млн $	1,23 млрд $

Дивиденды

BCO выплачивает дивиденды с доходностью 0.96% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

Показатель	BCO	CPRT
Див. доходность	0.96%	—
Годовые дивиденды	$0.51	—
Коэфф. выплат	23.53%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.42%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.86%), CPRT — в ноябре (+7.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BCO — март (-3.33%), для CPRT — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +20.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

CPRT

+0.5

+1.6

+0.8

+4.2

+4.3

+0.3

+2.9

+2.5

-3.0

+1.1

+7.5

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Copart, Inc.?

Мультипликатор P/E у Copart, Inc. ниже (20.52 vs 24.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BCO или CPRT?

ROE BCO — 67.82%, CPRT — 16.68%. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Brink's Company и Copart, Inc.?

The Brink's Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.96%. Copart, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Copart, Inc.?

По объёму выручки: BCO — 5,26 млрд $, CPRT — 4,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BCO или CPRT?

Чистая маржа BCO — 3.34%, CPRT — 33.76%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BCO или CPRT?

Технический скоринг: BCO — 40/100, CPRT — 45/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или CPRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BCO выигрывает 14, CPRT — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией