Сравнение BCO vs CAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CAR отрицательный (-7,80) — компания генерирует убытки. BCO прибылен, P/E составляет 26,13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0,42 против 0,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BCO — 8,10, у CAR — 9,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BCO — 64,68%, у CAR — 20,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CAR убыточен — чистая маржа -5,43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BCO значительно выше: D/E 13,66 vs -8,60 у CAR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BCO | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,13 | -7,80 | |
| P/B | 15,19 | -1,47 | |
| P/S | 0,86 | 0,42 | |
| PEG | 1,64 | -0,07 | |
| EV/EBITDA | 8,10 | 9,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64,68% | 20,63% | |
| ROA | 2,47% | -1,97% | |
| Валовая маржа | 26,43% | 31,86% | |
| Операц. маржа | 10,39% | 17,17% | |
| Чистая маржа | 3,30% | -5,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 13,66 | -8,60 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 0,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 0,81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,90% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,33% | 0,00% | |
| EPS | $4,37 | -$18,02 | |
| Балансовая стоим. | $10,69 | -$91,42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BCO: скоринг 41/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BCO — 51,2, CAR — 39,1. Обе акции находятся в одной зоне. BCO торгуется выше SMA 50 (6,1%), тогда как CAR ниже этой средней (-13,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BCO выше SMA 200 (+0,9%), CAR — ниже (-10,8%). Долгосрочный тренд в пользу BCO. ADX: BCO — 24,2 (слабый тренд), CAR — 17,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CAR — 0,81, BCO — 0,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BCO | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,21 | 39,11 | |
| Stochastic %K | 33,36 | 21,04 | |
| CCI (20) | -95,97 | -77,77 | |
| MFI | 27,78 | 53,71 | |
| Williams %R | -66,64 | -78,96 | |
| MACD гистограмма | -1,40 | -0,80 | |
| Momentum (10) | -4,32 | -25,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,19 | 17,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,53% | -1,62% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,32% | -5,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,13% | -13,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,95% | -10,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 90,36 | 59,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 0,81 | |
| ATR % | 3,81% | 6,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | 0,43 | |
| RS Rating | 40,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -16,47 | -83,41 | |
| BB ширина | 12,58 | 27,71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BCO генерирует 5,26 млрд $, CAR — 11,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BCO — +5,00%, CAR — -1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: BCO зарабатывает 199,70 млн $, а CAR фиксирует убыток (-889 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BCO — 436,40 млн $, CAR — -11,98 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BCO | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 11,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.00% | -1.20% | |
| Чистая прибыль | 199,70 млн $ | -889 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,74 | -$25,26 | |
| Операц. Cash Flow | 639,50 млн $ | 3,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 436,40 млн $ | -11,98 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BCO обеспечивает 0,90% годовой доходности, CAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BCO — 13 лет, CAR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BCO | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,90% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $10,00 | |
| Коэфф. выплат | 23,33% | — | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,40% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,86%), CAR — в ноябре (+12,48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BCO — март (-3,33%), CAR — декабрь (-8,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +34,80% против +20,53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Avis Budget Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — BCO или CAR?
Какие дивиденды у The Brink's Company и Avis Budget Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Avis Budget Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BCO или CAR?
Что лучше купить — BCO или CAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией