Сравнение BCO vs CAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CAR отрицательный (-8.09) — компания генерирует убытки. BCO прибылен, P/E составляет 24.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0.46 против 0.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CAR — 6.15, у BCO — 7.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BCO — 67.82%, у CAR — 22.83%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CAR убыточен — чистая маржа -5.68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BCO значительно выше: D/E 17.05 vs -8.10 у CAR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BCO | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.44 | -8.09 | |
| P/B | 16.81 | -1.58 | |
| P/S | 0.81 | 0.46 | |
| PEG | 1.68 | -0.08 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 6.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.82% | 22.83% | |
| ROA | 2.48% | -2.18% | |
| Валовая маржа | 26.10% | 25.59% | |
| Операц. маржа | 10.58% | 11.20% | |
| Чистая маржа | 3.34% | -5.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17.05 | -8.10 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 0.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.96% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 0.00% | |
| EPS | $4.36 | $-18.90 | |
| Балансовая стоим. | $9.52 | $-92.97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BCO: скоринг 40/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BCO — 50.0, CAR — 41.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BCO на -1.0%, CAR на -28.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), CAR — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CAR — 1.14, BCO — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BCO | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 41.45 | |
| Stochastic %K | 60.87 | 26.31 | |
| CCI (20) | -60.72 | -58.23 | |
| MFI | 43.17 | 22.91 | |
| Williams %R | -39.13 | -73.69 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -3.34 | |
| Momentum (10) | -2.36 | -11.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.00 | 18.75 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | -2.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | -17.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.99% | -28.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.34% | -1.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.54 | |
| Volume Ratio | 89.55 | 12.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.14 | |
| ATR % | 3.77% | 22.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 0.84 | |
| RS Rating | 62.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -23.16 | -81.97 | |
| BB ширина | 7.96 | 52.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BCO генерирует 5,26 млрд $, CAR — 11,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BCO зарабатывает 199,70 млн $, а CAR фиксирует убыток (-889 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BCO — 436,40 млн $, CAR — -11,98 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BCO | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 11,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,70 млн $ | -889 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.74 | $-25.26 | |
| Операц. Cash Flow | 639,50 млн $ | 3,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 436,40 млн $ | -11,98 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BCO обеспечивает 0.96% годовой доходности, CAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BCO — 13 лет, CAR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BCO | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.96% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $10.00 | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.42% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.86%), CAR — в ноябре (+12.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BCO — март (-3.33%), CAR — декабрь (-8.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +20.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Avis Budget Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — BCO или CAR?
Какие дивиденды у The Brink's Company и Avis Budget Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Avis Budget Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BCO или CAR?
Что лучше купить — BCO или CAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией