Сравнение BC vs TSLA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BC имеет отрицательный P/E (-37.42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TSLA прибылен с P/E 348.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BC оценён ниже: 0.92 против 16.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BC дешевле: 3.19 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BC оценён ниже: 11.99 vs 148.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BC отрицательный (-8.07%), что говорит об убыточности. TSLA генерирует прибыль с ROE 4.79%. По этому критерию преимущество однозначно. BC убыточен — чистая маржа -2.47%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BC — 1.52, TSLA — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BC | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.42 | 348.15 | |
| P/B | 3.19 | 16.04 | |
| P/S | 0.92 | 16.01 | |
| PEG | 0.07 | -8.91 | |
| EV/EBITDA | 11.99 | 148.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.07% | 4.79% | |
| ROA | -2.48% | 2.70% | |
| Валовая маржа | 24.21% | 19.07% | |
| Операц. маржа | 5.32% | 5.00% | |
| Чистая маржа | -2.47% | 3.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.52 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 2.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | 0.00% | |
| EPS | $-2.08 | $1.20 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $26.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TSLA: скоринг 72/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BC — 49.6, TSLA — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BC на 2.2%, TSLA на 7.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BC — 15.7 (нет тренда), TSLA — 21.9 (слабый тренд). Волатильность: бета BC — 1.65, TSLA — 2.09. TSLA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BC | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.62 | 55.02 | |
| Stochastic %K | 49.87 | 51.48 | |
| CCI (20) | -111.76 | 31.49 | |
| MFI | 53.58 | 72.99 | |
| Williams %R | -50.13 | -48.52 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.44 | |
| Momentum (10) | -3.60 | 18.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.73 | 21.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | +2.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.19% | +7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.15% | +2.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 146.49 | 81.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 2.09 | |
| ATR % | 4.07% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 0.54 | |
| RS Rating | 76.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -16.35 | |
| BB ширина | 10.36 | 24.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BC генерирует 5,36 млрд $, TSLA — 94,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TSLA зарабатывает 3,79 млрд $, а BC фиксирует убыток (-137,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BC генерирует 396,30 млн $, TSLA — 6,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BC | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 94,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -137,30 млн $ | 3,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 562,10 млн $ | 14,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 396,30 млн $ | 6,22 млрд $ |
Дивиденды
BC выплачивает дивиденды с доходностью 2.23% годовых, тогда как TSLA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TSLA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BC | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | — | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.15% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.13%), TSLA — в июне (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BC — март (-5.35%), для TSLA — февраль (-4.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSLA: +48.85% против +7.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brunswick Corporation или Tesla, Inc.?
У кого выше рентабельность — BC или TSLA?
Какие дивиденды у Brunswick Corporation и Tesla, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brunswick Corporation или Tesla, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BC или TSLA?
Что лучше купить — BC или TSLA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией