Сравнение BC vs THO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BC отрицательный (-37.42) — компания генерирует убытки. THO прибылен, P/E составляет 13.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) THO дешевле: 0.40 против 0.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B THO — 0.91, у BC — 3.19. THO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA THO — 7.85, у BC — 11.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BC работает в убыток — ROE -8.07%, тогда как THO показывает рентабельность 7.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BC (-2.47%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BC — 1.52, у THO — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BC | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.42 | 13.12 | |
| P/B | 3.19 | 0.91 | |
| P/S | 0.92 | 0.40 | |
| PEG | 0.07 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 11.99 | 7.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.07% | 7.01% | |
| ROA | -2.48% | 4.28% | |
| Валовая маржа | 24.21% | 13.48% | |
| Операц. маржа | 5.32% | 3.31% | |
| Чистая маржа | -2.47% | 3.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.52 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 2.76% | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | 45.03% | |
| EPS | $-2.08 | $5.70 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $82.02 | |
Технический анализ
BC набирает 54 из 100 по техническому скорингу, THO — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BC — 51.4 (нейтральная зона), THO — 46.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BC торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как THO ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BC выше SMA 200 (+8.2%), THO — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу BC. ADX: BC — 15.3 (нет тренда), THO — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете THO стабильнее (1.31 vs 1.68). Дневная волатильность (ATR%) THO составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BC | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.43 | 46.25 | |
| Stochastic %K | 58.11 | 57.27 | |
| CCI (20) | -36.82 | -55.00 | |
| MFI | 52.55 | 48.33 | |
| Williams %R | -41.89 | -42.73 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -2.03 | -1.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.31 | 11.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.29% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.79% | -0.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.14% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.22% | -23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 75.79 | 136.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 1.31 | |
| ATR % | 4.10% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | 1.19 | -0.13 | |
| RS Rating | 76.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -12.75 | -38.52 | |
| BB ширина | 10.27 | 10.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BC — 5,36 млрд $, THO — 9,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BC убыточен (чистая прибыль -137,30 млн $), тогда как THO генерирует прибыль (258,56 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BC — 396,30 млн $, THO — 454,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BC | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 9,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -137,30 млн $ | 258,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $4.87 | |
| Операц. Cash Flow | 562,10 млн $ | 577,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 396,30 млн $ | 454,94 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BC — 2.23%, THO — 2.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BC — 13 лет, THO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BC | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | 2.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | 45.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.15% | -9.15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BC — ноябре (+5.13%), для THO — июне (+7.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BC — март (-5.35%), THO — март (-11.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у THO: +10.78% против +7.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brunswick Corporation или Thor Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — BC или THO?
Какие дивиденды у Brunswick Corporation и Thor Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brunswick Corporation или Thor Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BC или THO?
Что лучше купить — BC или THO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией