ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BC vs RIVN

Тикер 1
Тикер 2
BC27
11RIVN
Сравнение Brunswick Corporation (BC) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Автопроизводители». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RIVN крупнее в 3.5× (17,78 млрд $ vs 5,12 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BC — -37.42, RIVN — -4.88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа BC (-2.47%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BC выплачивает дивиденды с доходностью 2.23% годовых, тогда как RIVN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу BC: скоринг 45/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте BC уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BC
Brunswick Corporation
BCNYSE
78,74 $+0,88 $ (+1,13%)
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация: 5,12 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
8.4
Качество
4.4
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
RIVN
Rivian Automotive, Inc.
RIVNNASDAQ
14,15 $+0,42 $ (+3,06%)
Потребительский сектор · Автопроизводители
Капитализация: 17,78 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
6.0
Качество
4.3
Рост
3.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

BCRIVN

Фундаментальный анализ

Ни BC (P/E -37.42), ни RIVN (P/E -4.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BC: 0.92 vs 3.12 у RIVN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BC — 1.52, у RIVN — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BCRIVN
ПоказательBCRIVNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-37.42-4.88
P/B3.193.89
P/S0.923.12
PEG0.07-0.20
EV/EBITDA11.99-6.64
Рентабельность
ROE-8.07%-69.98%
ROA-2.48%-24.71%
Валовая маржа24.21%-1.72%
Операц. маржа5.32%-68.94%
Чистая маржа-2.47%-63.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.521.49
Текущая ликв.1.382.10
Быстрая ликв.0.621.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.23%0.00%
Коэфф. выплат-82.86%0.00%
EPS$-2.08$-2.82
Балансовая стоим.$24.41$3.55

Технический анализ

По техническому скорингу BC сильнее: 45/100 против 25/100 у RIVN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BC составляет 49.6 (нейтральная зона), у RIVN — 44.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BC торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как RIVN ниже этой средней (-7.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BC выше SMA 200 (+7.2%), RIVN — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу BC. ADX: BC — 15.7 (нет тренда), RIVN — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BC менее волатилен — бета 1.65 против 1.69 у RIVN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCRIVN
Общая оценка
45
25
Осцилляторы
50
45
Тренд
57
31
Объём
34
31
Волатильность
45
43
ИндикаторBCRIVNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.6244.69
Stochastic %K49.8761.10
CCI (20)-111.76-53.24
MFI53.5839.41
Williams %R-50.13-38.90
MACD гистограмма-0.53-0.08
Momentum (10)-3.60-0.03
Тренд
ADX15.7319.00
Цена vs EMA 9+0.48%+1.51%
Цена vs EMA 20-0.26%-2.31%
Цена vs SMA 50+2.19%-7.61%
Цена vs SMA 200+7.15%-7.85%
Объём
CMF-0.09-0.21
Volume Ratio146.4984.35
Волатильность и статистика
Beta1.651.69
ATR %4.07%5.06%
Sharpe (1г)1.03-0.01
RS Rating76.0022.00
52w от хая-13.73-37.64
BB ширина10.3629.34

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BC — 5,36 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BC — -137,30 млн $, RIVN — -3,65 млрд $. BC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BC — 396,30 млн $, RIVN — -2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBCRIVNЛидер
Выручка5,36 млрд $5,39 млрд $
Чистая прибыль-137,30 млн $-3,65 млрд $
EPS (TTM)$-2.08$-3.07
Операц. Cash Flow562,10 млн $-779 млн $
Free Cash Flow396,30 млн $-2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BC обеспечивает 2.23% годовой доходности, RIVN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RIVN не имеет дивидендной истории.

ПоказательBCRIVNЛидер
Див. доходность2.23%—
Годовые дивиденды$0.88—
Коэфф. выплат-82.86%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-7.15%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BC приходится на ноябре (+5.13%), а RIVN — на июле (+22.05%). Наименее удачные месяцы: BC — март (-5.35%), RIVN — январь (-16.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BC
+2.7
-0.4
-5.3
+3.5
-0.5
+2.7
+4.4
-2.9
+1.0
-3.6
+5.1
+0.9
RIVN
-16.2
-6.1
-3.1
-11.6
+9.9
+3.6
+22.1
-5.1
-0.4
-8.0
+13.3
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brunswick Corporation или Rivian Automotive, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BC или RIVN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BC — -8.07%, RIVN — -69.98%. Преимущество у BC.
Какие дивиденды у Brunswick Corporation и Rivian Automotive, Inc.?
Brunswick Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.23%. Rivian Automotive, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Brunswick Corporation или Rivian Automotive, Inc.?
Выручка BC за TTM — 5,36 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. RIVN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BC или RIVN?
Технический скоринг: BC — 45/100, RIVN — 25/100. BC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BC или RIVN?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу BC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией