Сравнение BC vs PII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BC — -63,22, PII — -15,59. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) PII дешевле: 0,55 против 0,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BC дешевле: 3,33 против 4,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BC оценён ниже: 24,74 vs 49,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BC — 1,40, PII — 2,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BC | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -63,22 | -15,59 | |
| P/B | 3,33 | 4,91 | |
| P/S | 0,94 | 0,55 | |
| PEG | 0,05 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 24,74 | 49,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,32% | -29,22% | |
| ROA | -1,56% | -5,01% | |
| Валовая маржа | 25,35% | 21,00% | |
| Операц. маржа | 5,68% | 1,01% | |
| Чистая маржа | -1,53% | -3,50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,40 | 2,33 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 1,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,51 | 0,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,13% | 3,77% | |
| Коэфф. выплат | -131,63% | -58,68% | |
| EPS | -$1,31 | -$4,54 | |
| Балансовая стоим. | $24,49 | $14,65 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BC — 52,1 (нейтральная зона), PII — 52,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BC на 0,4%, PII на 2,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BC — 13,2 (нет тренда), PII — 13,6 (нет тренда). По бете BC стабильнее (1,51 vs 1,56). Дневная волатильность (ATR%) PII составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BC | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,09 | 52,51 | |
| Stochastic %K | 57,87 | 47,67 | |
| CCI (20) | 58,17 | -9,22 | |
| MFI | 61,36 | 50,57 | |
| Williams %R | -42,13 | -52,33 | |
| MACD гистограмма | 0,26 | -0,10 | |
| Momentum (10) | 1,63 | -1,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,15 | 13,58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,33% | +0,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,85% | +1,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,38% | +2,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,22% | +9,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 64,79 | 62,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 1,56 | |
| ATR % | 3,65% | 4,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,97 | 0,78 | |
| RS Rating | 75,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -9,64 | -8,22 | |
| BB ширина | 8,37 | 14,27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BC — 5,36 млрд $, PII — 7,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BC растёт быстрее по выручке: +2,40% год к году против -0,30% у PII. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BC — -137,30 млн $, PII — -465,50 млн $. BC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BC генерирует 396,30 млн $, PII — 558,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BC | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.40% | -0.30% | |
| Чистая прибыль | -137,30 млн $ | -465,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,08 | -$8,18 | |
| Операц. Cash Flow | 562,10 млн $ | 741 млн $ | |
| Free Cash Flow | 396,30 млн $ | 558,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BC — 2,13%, PII — 3,77%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BC платит дивиденды 13 лет подряд, PII — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BC | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,13% | 3,77% | |
| Годовые дивиденды | $1,32 | $2,04 | |
| Коэфф. выплат | -131,63% | -58,68% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,70% | -4,14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BC — ноябре (+5,13%), для PII — июле (+6,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BC — март (-5,35%), для PII — декабрь (-5,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BC: +7,34% против +1,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brunswick Corporation или Polaris Inc.?
У кого выше рентабельность — BC или PII?
Какие дивиденды у Brunswick Corporation и Polaris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brunswick Corporation или Polaris Inc.?
Какая акция лучше по технике — BC или PII?
Что лучше купить — BC или PII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией