Сравнение BC vs NIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BC — -37.42, NIO — -6.19. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) BC дешевле: 3.19 против 22.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BC — 1.52, NIO — 6.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NIO ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BC | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.42 | -6.19 | |
| P/B | 3.19 | 22.93 | |
| P/S | 0.92 | 1.03 | |
| PEG | 0.07 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 11.99 | -6.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.07% | -984.82% | |
| ROA | -2.48% | -12.38% | |
| Валовая маржа | 24.21% | 13.60% | |
| Операц. маржа | 5.32% | -16.49% | |
| Чистая маржа | -2.47% | -17.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.52 | 6.31 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | 0.00% | |
| EPS | $-2.08 | $-6.14 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $5.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BC сильнее: 45/100 против 32/100 у NIO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BC составляет 49.6 (нейтральная зона), у NIO — 39.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BC выше на 2.2%, NIO — ниже на -8.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BC выше SMA 200 (+7.2%), NIO — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу BC. Сила тренда по ADX: BC — 15.7 (нет тренда), NIO — 14.8 (нет тренда). NIO менее волатилен — бета 1.22 против 1.65 у BC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NIO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BC | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.62 | 39.26 | |
| Stochastic %K | 49.87 | 4.81 | |
| CCI (20) | -111.76 | -163.53 | |
| MFI | 53.58 | 30.98 | |
| Williams %R | -50.13 | -95.19 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -3.60 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.73 | 14.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | -5.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.19% | -8.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.15% | -3.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 146.49 | 142.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.22 | |
| ATR % | 4.07% | 4.99% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 0.78 | |
| RS Rating | 76.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -30.30 | |
| BB ширина | 10.36 | 15.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BC — 5,36 млрд $, NIO — 85,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BC — -137,30 млн $, NIO — -14,55 млрд $. BC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BC генерирует 396,30 млн $, NIO — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BC | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 85,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -137,30 млн $ | -14,55 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $-6.64 | |
| Операц. Cash Flow | 562,10 млн $ | 2,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 396,30 млн $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
BC выплачивает дивиденды с доходностью 2.23% годовых, тогда как NIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BC | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | — | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.15% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BC приходится на ноябре (+5.13%), а NIO — на июле (+22.26%). Слабые месяцы: для BC — март (-5.35%), для NIO — март (-11.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NIO: +36.00% против +7.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brunswick Corporation или NIO Inc.?
У кого выше рентабельность — BC или NIO?
Какие дивиденды у Brunswick Corporation и NIO Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brunswick Corporation или NIO Inc.?
Какая акция лучше по технике — BC или NIO?
Что лучше купить — BC или NIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией