Сравнение BC vs NIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BC — -64,09, NIO — -7,64. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу NIO: 0,75 vs 0,95 у BC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BC дешевле: 3,38 против 17,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BC — 1,40, NIO — 6,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BC | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -64,09 | -7,64 | |
| P/B | 3,38 | 17,34 | |
| P/S | 0,95 | 0,75 | |
| PEG | 0,05 | -0,07 | |
| EV/EBITDA | 24,98 | -31,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,32% | -328,93% | |
| ROA | -1,56% | -7,15% | |
| Валовая маржа | 25,35% | 15,69% | |
| Операц. маржа | 5,68% | -8,19% | |
| Чистая маржа | -1,53% | -8,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,40 | 6,12 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 0,51 | 0,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,10% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -131,63% | 0,00% | |
| EPS | -$1,31 | -$3,63 | |
| Балансовая стоим. | $24,49 | $5,84 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BC сильнее: 62/100 против 29/100 у NIO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BC составляет 55,0 (нейтральная зона), у NIO — 39,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BC выше на 1,9%, NIO — ниже на -8,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BC выше SMA 200 (+6,2%), NIO — ниже (-16,6%). Долгосрочный тренд в пользу BC. Сила тренда по ADX: BC — 10,4 (нет тренда), NIO — 12,6 (нет тренда). NIO менее волатилен — бета 1,34 против 1,47 у BC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NIO составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BC | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,00 | 39,43 | |
| Stochastic %K | 72,95 | 14,29 | |
| CCI (20) | 86,87 | -115,67 | |
| MFI | 56,42 | 41,60 | |
| Williams %R | -27,05 | -85,71 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 3,67 | -0,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,44 | 12,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,52% | -2,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,98% | -4,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,95% | -8,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,23% | -16,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 57,03 | 79,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,47 | 1,34 | |
| ATR % | 3,45% | 3,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,72 | 0,23 | |
| RS Rating | 67,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -8,40 | -43,83 | |
| BB ширина | 6,43 | 10,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BC — 5,36 млрд $, NIO — 85,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NIO: +29,50% г/г vs +2,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BC — -137,30 млн $, NIO — -14,55 млрд $. BC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BC генерирует 396,30 млн $, NIO — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BC | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 85,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.40% | +29.50% | |
| Чистая прибыль | -137,30 млн $ | -14,55 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$2,08 | -$6,64 | |
| Операц. Cash Flow | 562,10 млн $ | 2,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 396,30 млн $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
BC выплачивает дивиденды с доходностью 2,10% годовых, тогда как NIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BC | NIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,10% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,32 | — | |
| Коэфф. выплат | -131,63% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,70% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BC приходится на ноябре (+5,13%), а NIO — на июле (+19,25%). Слабые месяцы: для BC — март (-5,35%), для NIO — март (-11,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NIO: +28,69% против +7,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brunswick Corporation или NIO Inc.?
У кого выше рентабельность — BC или NIO?
Какие дивиденды у Brunswick Corporation и NIO Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brunswick Corporation или NIO Inc.?
Какая акция лучше по технике — BC или NIO?
Что лучше купить — BC или NIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией