Сравнение BC vs LAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BC (P/E -37.42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LAD показывает P/E 8.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LAD: 0.16 vs 0.92 у BC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LAD — 0.99, у BC — 3.19. LAD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LAD — 7.31, у BC — 11.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BC работает в убыток — ROE -8.07%, тогда как LAD показывает рентабельность 10.61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BC (-2.47%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BC — 1.52, у LAD — 1.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LAD ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BC | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.42 | 8.93 | |
| P/B | 3.19 | 0.99 | |
| P/S | 0.92 | 0.16 | |
| PEG | 0.07 | -0.88 | |
| EV/EBITDA | 11.99 | 7.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.07% | 10.61% | |
| ROA | -2.48% | 2.76% | |
| Валовая маржа | 24.21% | 15.23% | |
| Операц. маржа | 5.32% | 3.75% | |
| Чистая маржа | -2.47% | 1.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.52 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | 7.63% | |
| EPS | $-2.08 | $30.36 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $273.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BC сильнее: 45/100 против 32/100 у LAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BC составляет 49.6 (нейтральная зона), у LAD — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BC и LAD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.2% и +2.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. BC выше SMA 200 (+7.2%), LAD — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу BC. ADX: BC — 15.7 (нет тренда), LAD — 23.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LAD менее волатилен — бета 1.14 против 1.65 у BC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BC | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.62 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 49.87 | 38.67 | |
| CCI (20) | -111.76 | -105.19 | |
| MFI | 53.58 | 35.03 | |
| Williams %R | -50.13 | -61.33 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -3.02 | |
| Momentum (10) | -3.60 | -18.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.73 | 23.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | +1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.19% | +2.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.15% | -9.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 146.49 | 136.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.14 | |
| ATR % | 4.07% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.48 | |
| RS Rating | 76.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -23.86 | |
| BB ширина | 10.36 | 14.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BC — 5,36 млрд $, LAD — 37,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BC убыточен (чистая прибыль -137,30 млн $), тогда как LAD генерирует прибыль (819,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BC — 396,30 млн $, LAD — 191,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BC | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 37,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -137,30 млн $ | 819,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $32.38 | |
| Операц. Cash Flow | 562,10 млн $ | 542,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 396,30 млн $ | 191,90 млн $ |
Дивиденды
BC и LAD — дивидендные акции. Доходность: BC — 2.23%, LAD — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BC — 13 лет, LAD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BC | LAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | 7.63% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.15% | -3.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BC приходится на ноябре (+5.13%), а LAD — на июле (+7.60%). Наименее удачные месяцы: BC — март (-5.35%), LAD — март (-8.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAD: +15.00% против +7.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brunswick Corporation или Lithia Motors, Inc.?
У кого выше рентабельность — BC или LAD?
Какие дивиденды у Brunswick Corporation и Lithia Motors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brunswick Corporation или Lithia Motors, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BC или LAD?
Что лучше купить — BC или LAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией