Сравнение BC vs KMX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BC имеет отрицательный P/E (-37.42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KMX прибылен с P/E 22.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) KMX оценён ниже: 0.20 против 0.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KMX дешевле: 0.93 против 3.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KMX оценён ниже: 10.33 vs 11.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BC отрицательный (-8.07%), что говорит об убыточности. KMX генерирует прибыль с ROE 4.05%. По этому критерию преимущество однозначно. BC убыточен — чистая маржа -2.47%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BC — 1.52, KMX — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BC | KMX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.42 | 22.23 | |
| P/B | 3.19 | 0.93 | |
| P/S | 0.92 | 0.20 | |
| PEG | 0.07 | -0.47 | |
| EV/EBITDA | 11.99 | 10.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.07% | 4.05% | |
| ROA | -2.48% | 0.94% | |
| Валовая маржа | 24.21% | 10.84% | |
| Операц. маржа | 5.32% | 0.79% | |
| Чистая маржа | -2.47% | 0.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.52 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | 0.00% | |
| EPS | $-2.08 | $1.68 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $39.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BC: скоринг 45/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BC — 49.6, KMX — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BC выше на 2.2%, KMX — ниже на -7.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BC выше SMA 200 (+7.2%), KMX — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу BC. Сила тренда по ADX: BC — 15.7 (нет тренда), KMX — 15.4 (нет тренда). Волатильность: бета KMX — 1.41, BC — 1.65. BC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KMX составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BC | KMX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.62 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 49.87 | 40.72 | |
| CCI (20) | -111.76 | -118.67 | |
| MFI | 53.58 | 35.70 | |
| Williams %R | -50.13 | -59.28 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -3.60 | -2.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.73 | 15.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | -2.92% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.19% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.15% | -16.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 146.49 | 126.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.41 | |
| ATR % | 4.07% | 4.59% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.94 | |
| RS Rating | 76.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -48.15 | |
| BB ширина | 10.36 | 10.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BC генерирует 5,36 млрд $, KMX — 25,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: KMX зарабатывает 247,29 млн $, а BC фиксирует убыток (-137,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BC генерирует 396,30 млн $, KMX — 1,24 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BC | KMX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 25,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -137,30 млн $ | 247,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $1.68 | |
| Операц. Cash Flow | 562,10 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 396,30 млн $ | 1,24 млрд $ |
Дивиденды
BC выплачивает дивиденды с доходностью 2.23% годовых, тогда как KMX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KMX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BC | KMX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | — | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.15% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.13%), KMX — в июле (+4.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BC — март (-5.35%), для KMX — сентябрь (-8.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BC: +7.54% против +2.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brunswick Corporation или CarMax, Inc.?
У кого выше рентабельность — BC или KMX?
Какие дивиденды у Brunswick Corporation и CarMax, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brunswick Corporation или CarMax, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BC или KMX?
Что лучше купить — BC или KMX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией