Сравнение BC vs HOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BC имеет отрицательный P/E (-37.42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HOG прибылен с P/E 11.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HOG оценён ниже: 0.58 против 0.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HOG дешевле: 0.86 против 3.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HOG оценён ниже: 6.34 vs 11.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BC отрицательный (-8.07%), что говорит об убыточности. HOG генерирует прибыль с ROE 7.04%. По этому критерию преимущество однозначно. BC убыточен — чистая маржа -2.47%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BC — 1.52, HOG — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BC | HOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.42 | 11.39 | |
| P/B | 3.19 | 0.86 | |
| P/S | 0.92 | 0.58 | |
| PEG | 0.07 | -0.35 | |
| EV/EBITDA | 11.99 | 6.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.07% | 7.04% | |
| ROA | -2.48% | 3.18% | |
| Валовая маржа | 24.21% | 24.88% | |
| Операц. маржа | 5.32% | 6.39% | |
| Чистая маржа | -2.47% | 5.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.52 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 1.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 3.05% | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | 36.89% | |
| EPS | $-2.08 | $2.09 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $28.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BC — 49.6, HOG — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BC на 2.2%, HOG на 5.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BC выше SMA 200 (+7.2%), HOG — ниже (-1.7%). Долгосрочный тренд в пользу BC. Сила тренда по ADX: BC — 15.7 (нет тренда), HOG — 26.2 (выраженный тренд). HOG демонстрирует выраженный тренд, а BC — нет. Волатильность: бета HOG — 0.96, BC — 1.65. BC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HOG составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BC | HOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.62 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 49.87 | 26.29 | |
| CCI (20) | -111.76 | -59.94 | |
| MFI | 53.58 | 64.58 | |
| Williams %R | -50.13 | -73.71 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -3.60 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.73 | 26.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | -5.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | -3.75% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.19% | +5.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.15% | -1.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 146.49 | 63.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.96 | |
| ATR % | 4.07% | 4.68% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.13 | |
| RS Rating | 76.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -25.76 | |
| BB ширина | 10.36 | 15.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BC генерирует 5,36 млрд $, HOG — 4,47 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HOG зарабатывает 338,74 млн $, а BC фиксирует убыток (-137,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BC генерирует 396,30 млн $, HOG — 415,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BC | HOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -137,30 млн $ | 338,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $2.82 | |
| Операц. Cash Flow | 562,10 млн $ | 568,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 396,30 млн $ | 415,24 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BC платит 2.23%, HOG — 3.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BC платит дивиденды 13 лет подряд, HOG — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BC | HOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | 3.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | $0.19 | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | 36.89% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.15% | -20.76% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.13%), HOG — в ноябре (+3.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BC — март (-5.35%), для HOG — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brunswick Corporation или Harley-Davidson, Inc.?
У кого выше рентабельность — BC или HOG?
Какие дивиденды у Brunswick Corporation и Harley-Davidson, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brunswick Corporation или Harley-Davidson, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BC или HOG?
Что лучше купить — BC или HOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией