Сравнение BC vs GM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BC отрицательный (-37.42) — компания генерирует убытки. GM прибылен, P/E составляет 27.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GM дешевле: 0.37 против 0.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GM дешевле: 1.12 против 3.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GM оценён ниже: 11.86 vs 11.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BC отрицательный (-8.07%), что говорит об убыточности. GM генерирует прибыль с ROE 3.96%. По этому критерию преимущество однозначно. BC убыточен — чистая маржа -2.47%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BC — 1.52, GM — 2.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BC | GM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.42 | 27.56 | |
| P/B | 3.19 | 1.12 | |
| P/S | 0.92 | 0.37 | |
| PEG | 0.07 | -0.43 | |
| EV/EBITDA | 11.99 | 11.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.07% | 3.96% | |
| ROA | -2.48% | 0.90% | |
| Валовая маржа | 24.21% | 6.10% | |
| Операц. маржа | 5.32% | 1.34% | |
| Чистая маржа | -2.47% | 1.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.52 | 2.04 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | 27.76% | |
| EPS | $-2.08 | $2.76 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $70.36 | |
Технический анализ
GM набирает 53 из 100 по техническому скорингу, BC — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BC — 49.6 (нейтральная зона), GM — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BC на 2.2%, GM на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BC — 15.7 (нет тренда), GM — 12.3 (нет тренда). По бете GM стабильнее (1.17 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) BC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BC | GM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.62 | 52.10 | |
| Stochastic %K | 49.87 | 75.17 | |
| CCI (20) | -111.76 | -3.12 | |
| MFI | 53.58 | 49.97 | |
| Williams %R | -50.13 | -24.83 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -3.60 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.73 | 12.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | +1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | +1.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.19% | +1.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.15% | +8.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 146.49 | 102.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.17 | |
| ATR % | 4.07% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 1.27 | |
| RS Rating | 76.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -11.88 | |
| BB ширина | 10.36 | 8.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BC — 5,36 млрд $, GM — 185,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GM зарабатывает 2,70 млрд $, а BC фиксирует убыток (-137,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BC генерирует 396,30 млн $, GM — 11,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BC | GM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 185,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -137,30 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $3.33 | |
| Операц. Cash Flow | 562,10 млн $ | 26,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 396,30 млн $ | 11,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BC — 2.23%, GM — 0.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BC платит дивиденды 13 лет подряд, GM — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BC | GM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | 27.76% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.15% | -1.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BC — ноябре (+5.13%), для GM — ноябре (+7.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BC — март (-5.35%), для GM — март (-3.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GM: +13.78% против +7.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brunswick Corporation или General Motors Company?
У кого выше рентабельность — BC или GM?
Какие дивиденды у Brunswick Corporation и General Motors Company?
Какая компания крупнее по выручке — Brunswick Corporation или General Motors Company?
Какая акция лучше по технике — BC или GM?
Что лучше купить — BC или GM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией