Сравнение BC vs F

Тикер 1

Тикер 2

BC17

24F

Инвесторы часто выбирают между BC и F — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Автопроизводители». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации F крупнее в 10.5× (53,50 млрд $ vs 5,12 млрд $). Ни BC (P/E -37.42), ни F (P/E -8.64) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BC убыточен — чистая маржа -2.47%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. F предлагает более высокую дивидендную доходность (4.54% vs 2.23%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу F сильнее: 77/100 против 45/100 у BC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. F побеждает по числу метрик: 24 против 17 у BC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Brunswick Corporation

BCNYSE

78,74 $+0,88 $ (+1,13%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

8.4

Качество

4.4

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Ford Motor Company

FNYSE

13,67 $+0,45 $ (+3,40%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 53,50 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

8.2

Качество

3.5

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BCF

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BC — -37.42, F — -8.64. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) F дешевле: 0.27 против 0.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) F дешевле: 1.41 против 3.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BC оценён ниже: 11.99 vs 19.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BC — 1.52, F — 4.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BCF

Показатель	BC	F
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.42	-8.64
P/B	3.19	1.41
P/S	0.92	0.27
PEG	0.07	0.03
EV/EBITDA	11.99	19.13
Рентабельность
ROE	-8.07%	-14.72%
ROA	-2.48%	-2.16%
Валовая маржа	24.21%	9.18%
Операц. маржа	5.32%	1.84%
Чистая маржа	-2.47%	-3.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.52	4.20
Текущая ликв.	1.38	1.09
Быстрая ликв.	0.62	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.23%	4.54%
Коэфф. выплат	-82.86%	-39.31%
EPS	$-2.08	$-1.53
Балансовая стоим.	$24.41	$9.39

Технический анализ

F набирает 77 из 100 по техническому скорингу, BC — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BC — 49.6 (нейтральная зона), F — 56.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BC на 2.2%, F на 8.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BC — 15.7 (нет тренда), F — 22.3 (слабый тренд). По бете F стабильнее (1.21 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) F составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BC	F
Осцилляторы
RSI (14)	49.62	56.68
Stochastic %K	49.87	50.65
CCI (20)	-111.76	76.79
MFI	53.58	65.95
Williams %R	-50.13	-49.35
MACD гистограмма	-0.53	0.11
Momentum (10)	-3.60	1.05
Тренд
ADX	15.73	22.29
Цена vs EMA 9	+0.48%	+1.47%
Цена vs EMA 20	-0.26%	+3.86%
Цена vs SMA 50	+2.19%	+8.26%
Цена vs SMA 200	+7.15%	+4.54%
Объём
CMF	-0.09	0.08
Volume Ratio	146.49	56.10
Волатильность и статистика
Beta	1.65	1.21
ATR %	4.07%	4.37%
Sharpe (1г)	1.03	0.63
RS Rating	76.00	65.00
52w от хая	-13.73	-11.58
BB ширина	10.36	22.56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BC — 5,36 млрд $, F — 187,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BC — -137,30 млн $, F — -8,18 млрд $. BC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BC генерирует 396,30 млн $, F — 12,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BC	F
Выручка	5,36 млрд $	187,27 млрд $
Чистая прибыль	-137,30 млн $	-8,18 млрд $
EPS (TTM)	$-2.08	$-2.06
Операц. Cash Flow	562,10 млн $	21,28 млрд $
Free Cash Flow	396,30 млн $	12,47 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BC — 2.23%, F — 4.54%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BC платит дивиденды 13 лет подряд, F — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BC	F
Див. доходность	2.23%	4.54%
Годовые дивиденды	$0.88	$0.30
Коэфф. выплат	-82.86%	-39.31%
Лет выплат	13.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.15%	24.57%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BC — ноябре (+5.13%), для F — ноябре (+5.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BC — март (-5.35%), для F — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BC: +7.54% против +1.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.7

-0.4

-5.3

+3.5

-0.5

+2.7

+4.4

-2.9

+1.0

-3.6

+5.1

+0.9

+1.2

-3.4

-2.3

+0.8

+2.9

+1.8

-1.6

-0.5

-1.9

+3.1

+5.0

-3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brunswick Corporation или Ford Motor Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BC или F?

ROE BC — -8.07%, F — -14.72%. BC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brunswick Corporation и Ford Motor Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BC — 2.23%, F — 4.54%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brunswick Corporation или Ford Motor Company?

По объёму выручки: BC — 5,36 млрд $, F — 187,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BC или F?

Технический скоринг: BC — 45/100, F — 77/100. F имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BC или F?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BC выигрывает 17, F — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией