Сравнение BC vs CARG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BC отрицательный (-37.42) — компания генерирует убытки. CARG прибылен, P/E составляет 17.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BC дешевле: 0.92 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BC — 3.19, у CARG — 11.19. EV/EBITDA CARG — 10.21, у BC — 11.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BC работает в убыток — ROE -8.07%, тогда как CARG показывает рентабельность 41.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BC (-2.47%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BC — 1.52, у CARG — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BC | CARG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.42 | 17.80 | |
| P/B | 3.19 | 11.19 | |
| P/S | 0.92 | 2.85 | |
| PEG | 0.07 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 11.99 | 10.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.07% | 41.93% | |
| ROA | -2.48% | 28.69% | |
| Валовая маржа | 24.21% | 89.88% | |
| Операц. маржа | 5.32% | 21.72% | |
| Чистая маржа | -2.47% | 15.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.52 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | 0.00% | |
| EPS | $-2.08 | $1.59 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $2.52 | |
Технический анализ
BC набирает 45 из 100 по техническому скорингу, CARG — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BC — 49.6 (нейтральная зона), CARG — 21.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BC торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как CARG ниже этой средней (-19.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BC выше SMA 200 (+7.2%), CARG — ниже (-20.0%). Долгосрочный тренд в пользу BC. ADX: BC — 15.7 (нет тренда), CARG — 37.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CARG стабильнее (0.78 vs 1.65). Значение ниже 0.8 делает CARG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CARG составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BC | CARG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.62 | 21.47 | |
| Stochastic %K | 49.87 | 3.18 | |
| CCI (20) | -111.76 | -116.17 | |
| MFI | 53.58 | 18.83 | |
| Williams %R | -50.13 | -96.82 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.88 | |
| Momentum (10) | -3.60 | -10.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.73 | 36.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | -7.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | -14.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.19% | -19.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.15% | -19.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 146.49 | 72.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.78 | |
| ATR % | 4.07% | 4.82% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.35 | |
| RS Rating | 76.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -29.98 | |
| BB ширина | 10.36 | 46.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BC — 5,36 млрд $, CARG — 938,98 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BC убыточен (чистая прибыль -137,30 млн $), тогда как CARG генерирует прибыль (155,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BC — 396,30 млн $, CARG — 288,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BC | CARG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 938,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | -137,30 млн $ | 155,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 562,10 млн $ | 295,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 396,30 млн $ | 288,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BC обеспечивает 2.23% годовой доходности, CARG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CARG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BC | CARG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | — | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.15% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BC — ноябре (+5.13%), для CARG — ноябре (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BC — март (-5.35%), CARG — февраль (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARG: +12.46% против +7.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brunswick Corporation или CarGurus, Inc.?
У кого выше рентабельность — BC или CARG?
Какие дивиденды у Brunswick Corporation и CarGurus, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brunswick Corporation или CarGurus, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BC или CARG?
Что лучше купить — BC или CARG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией