Сравнение BBY vs RH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BBY выглядит привлекательнее: 12.04 против 20.05. Премия к оценке RH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BBY: 0.31 vs 0.73 у RH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBY дешевле: 4.34 против 41.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 7.31 vs 12.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RH работает в убыток — ROE -569.01%, тогда как BBY показывает рентабельность 38.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности RH впереди: 3.63% против 2.56% у BBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1.39, RH — 65.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBY | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.04 | 20.05 | |
| P/B | 4.34 | 41.28 | |
| P/S | 0.31 | 0.73 | |
| PEG | 0.70 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.54% | -569.01% | |
| ROA | 7.29% | 2.58% | |
| Валовая маржа | 22.47% | 44.07% | |
| Операц. маржа | 3.33% | 11.35% | |
| Чистая маржа | 2.56% | 3.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 65.50 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.25% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 74.93% | 0.00% | |
| EPS | $5.07 | $6.64 | |
| Балансовая стоим. | $14.05 | $3.23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BBY составляет 54.3 (нейтральная зона), у RH — 53.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RH торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как BBY ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), RH — 13.2 (нет тренда). BBY менее волатилен — бета 0.97 против 2.11 у RH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBY | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 52.99 | |
| Stochastic %K | 95.15 | 85.23 | |
| CCI (20) | 55.33 | -14.17 | |
| MFI | 56.70 | 32.10 | |
| Williams %R | -4.85 | -14.77 | |
| MACD гистограмма | 0.36 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 2.29 | 1.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.86 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.24% | +4.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.11% | +3.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | +2.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -25.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 116.43 | 187.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 2.11 | |
| ATR % | 3.36% | 5.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -0.51 | |
| RS Rating | 26.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -28.25 | -48.19 | |
| BB ширина | 10.75 | 15.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBY — 41,69 млрд $, RH — 3,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, RH — 124,79 млн $. BBY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, RH — 252,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBY | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,69 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 124,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.06 | $6.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,96 млрд $ | 452,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,26 млрд $ | 252,40 млн $ |
Дивиденды
BBY выплачивает дивиденды с доходностью 6.25% годовых, тогда как RH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BBY выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBY | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.25% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 74.93% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.27% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBY приходится на июле (+3.64%), а RH — на ноябре (+12.09%). Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3.13%), для RH — февраль (-5.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RH: +32.10% против +10.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или Rh?
У кого выше рентабельность — BBY или RH?
Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и Rh?
Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или Rh?
У кого выше маржинальность — BBY или RH?
Какая акция лучше по технике — BBY или RH?
Что лучше купить — BBY или RH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией