Сравнение BBY vs REAL

Тикер 1

Тикер 2

BBY31

11REAL

BBY против REAL — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BBY крупнее в 4.8× (12,88 млрд $ vs 2,69 млрд $). REAL имеет отрицательный P/E (-43.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BBY прибылен с P/E 12.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. BBY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.54% против 17.42% у REAL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа REAL (-9.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: BBY обеспечивает 6.25% годовой доходности, REAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BBY набирает 44 из 100 по техническому скорингу, REAL — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:11 — убедительное преимущество BBY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Best Buy Co., Inc.

BBYNYSE

61,15 $+0,17 $ (+0,28%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 12,88 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

The RealReal, Inc.

REALNASDAQ

9,27 $-0,17 $ (-1,80%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,69 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

5.3

Рост

4.4

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BBYREAL

Фундаментальный анализ

P/E у REAL отрицательный (-43.22) — компания генерирует убытки. BBY прибылен, P/E составляет 12.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BBY оценён ниже: 0.31 против 3.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала BBY составляет 38.54%, что превышает показатель REAL (17.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа REAL (-9.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1.39, REAL — -1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REAL ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BBYREAL

Показатель	BBY	REAL
Мультипликаторы оценки
P/E	12.04	-43.22
P/B	4.34	-7.85
P/S	0.31	3.79
PEG	0.70	0.49
EV/EBITDA	7.31	-64.25
Рентабельность
ROE	38.54%	17.42%
ROA	7.29%	-16.91%
Валовая маржа	22.47%	72.23%
Операц. маржа	3.33%	-1.86%
Чистая маржа	2.56%	-9.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	-1.29
Текущая ликв.	1.11	0.84
Быстрая ликв.	0.43	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.25%	0.00%
Коэфф. выплат	74.93%	0.00%
EPS	$5.07	$-0.22
Балансовая стоим.	$14.05	$-1.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу BBY: скоринг 44/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBY — 54.3, REAL — 39.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBY на -1.0%, REAL на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), REAL — 29.3 (выраженный тренд). REAL демонстрирует выраженный тренд, а BBY — нет. Волатильность: бета BBY — 0.97, REAL — 2.87. REAL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) REAL составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBYREAL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBY	REAL
Осцилляторы
RSI (14)	54.29	39.31
Stochastic %K	95.15	12.34
CCI (20)	55.33	-75.38
MFI	56.70	35.45
Williams %R	-4.85	-87.66
MACD гистограмма	0.36	-0.26
Momentum (10)	2.29	-3.13
Тренд
ADX	13.86	29.32
Цена vs EMA 9	+4.24%	-3.98%
Цена vs EMA 20	+3.11%	-9.64%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-9.99%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-20.40%
Объём
CMF	-0.17	0.00
Volume Ratio	116.43	67.89
Волатильность и статистика
Beta	0.97	2.87
ATR %	3.36%	8.31%
Sharpe (1г)	-0.41	1.09
RS Rating	26.00	84.00
52w от хая	-28.25	-46.70
BB ширина	10.75	53.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBY генерирует 41,69 млрд $, REAL — 692,85 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. REAL убыточен (чистая прибыль -41,80 млн $), тогда как BBY генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, REAL — 18,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBY	REAL
Выручка	41,69 млрд $	692,85 млн $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	-41,80 млн $
EPS (TTM)	$5.06	$-0.36
Операц. Cash Flow	1,96 млрд $	37,01 млн $
Free Cash Flow	1,26 млрд $	18,37 млн $

Дивиденды

BBY выплачивает дивиденды с доходностью 6.25% годовых, тогда как REAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BBY выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как REAL не имеет дивидендной истории.

Показатель	BBY	REAL
Див. доходность	6.25%	—
Годовые дивиденды	$0.96	—
Коэфф. выплат	74.93%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.27%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.64%), REAL — в ноябре (+24.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3.13%), для REAL — март (-13.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REAL: +30.23% против +10.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBY

+1.1

+0.8

-1.8

+2.9

+0.0

+1.0

+3.6

+3.5

-1.6

+0.7

+3.1

-3.1

REAL

+4.1

-11.3

-13.8

+11.4

-6.1

+3.9

+1.3

-6.7

+9.6

+0.0

+24.7

+13.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или The RealReal, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBY или REAL?

ROE BBY — 38.54%, REAL — 17.42%. BBY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и The RealReal, Inc.?

Best Buy Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 6.25%. The RealReal, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или The RealReal, Inc.?

По объёму выручки: BBY — 41,69 млрд $, REAL — 692,85 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BBY или REAL?

Технический скоринг: BBY — 44/100, REAL — 20/100. BBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBY или REAL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BBY выигрывает 31, REAL — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией