Сравнение BBY vs PDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PDD — P/E 9.45 vs 12.04 у BBY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BBY: 0.31 vs 2.21 у PDD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PDD дешевле: 2.25 против 4.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PDD оценён ниже: 7.40 vs 7.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BBY составляет 38.54%, что превышает показатель PDD (26.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PDD впереди: 23.02% против 2.56% у BBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1.39, PDD — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBY | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.04 | 9.45 | |
| P/B | 4.34 | 2.25 | |
| P/S | 0.31 | 2.21 | |
| PEG | 0.70 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 7.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.54% | 26.44% | |
| ROA | 7.29% | 15.71% | |
| Валовая маржа | 22.47% | 56.28% | |
| Операц. маржа | 3.33% | 21.91% | |
| Чистая маржа | 2.56% | 23.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 2.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.25% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 74.93% | 0.00% | |
| EPS | $5.07 | $70.60 | |
| Балансовая стоим. | $14.05 | $296.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BBY сильнее: 44/100 против 35/100 у PDD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBY составляет 54.3 (нейтральная зона), у PDD — 48.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBY на -1.0%, PDD на -1.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), PDD — 7.6 (нет тренда). BBY менее волатилен — бета 0.97 против 1.04 у PDD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBY | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 48.80 | |
| Stochastic %K | 95.15 | 47.90 | |
| CCI (20) | 55.33 | -15.46 | |
| MFI | 56.70 | 45.59 | |
| Williams %R | -4.85 | -52.10 | |
| MACD гистограмма | 0.36 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 2.29 | -4.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.86 | 7.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.24% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.11% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -13.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 116.43 | 86.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 1.04 | |
| ATR % | 3.36% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -0.52 | |
| RS Rating | 26.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -28.25 | -29.60 | |
| BB ширина | 10.75 | 7.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBY — 41,69 млрд $, PDD — 420,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, PDD — 96,66 млрд $. PDD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, PDD — 106,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBY | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,69 млрд $ | 420,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 96,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.06 | $69.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,96 млрд $ | 106,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,26 млрд $ | 106,94 млрд $ |
Дивиденды
BBY выплачивает дивиденды с доходностью 6.25% годовых, тогда как PDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BBY выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PDD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBY | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.25% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 74.93% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.27% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBY приходится на июле (+3.64%), а PDD — на августе (+10.70%). Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3.13%), для PDD — март (-11.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PDD: +24.35% против +10.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или PDD Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BBY или PDD?
Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и PDD Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или PDD Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BBY или PDD?
Какая акция лучше по технике — BBY или PDD?
Что лучше купить — BBY или PDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией