Сравнение BBY vs PDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PDD — P/E 8,65 vs 15,34 у BBY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу BBY: 0,42 vs 1,93 у PDD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PDD дешевле: 2,00 против 5,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PDD оценён ниже: 4,78 vs 8,21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BBY составляет 40,05%, что превышает показатель PDD (24,04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PDD впереди: 21,63% против 2,73% у BBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1,34, PDD — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBY | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,34 | 8,65 | |
| P/B | 5,66 | 2,00 | |
| P/S | 0,42 | 1,93 | |
| PEG | 0,49 | -2,81 | |
| EV/EBITDA | 8,21 | 4,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40,05% | 24,04% | |
| ROA | 7,68% | 15,04% | |
| Валовая маржа | 22,52% | 55,98% | |
| Операц. маржа | 4,26% | 22,19% | |
| Чистая маржа | 2,73% | 21,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,34 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 2,54 | |
| Быстрая ликв. | 0,40 | 2,54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,60% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 70,08% | 0,00% | |
| EPS | $5,43 | $68,07 | |
| Балансовая стоим. | $14,65 | $300,46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PDD сильнее: 71/100 против 50/100 у BBY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBY составляет 49,8 (нейтральная зона), у PDD — 54,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BBY на 3,3%, PDD на 5,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BBY выше SMA 200 (+16,9%), PDD — ниже (-12,9%). Долгосрочный тренд в пользу BBY. Сила тренда по ADX: BBY — 20,1 (слабый тренд), PDD — 26,3 (выраженный тренд). BBY менее волатилен — бета 0,73 против 1,04 у PDD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBY составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBY | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,82 | 54,41 | |
| Stochastic %K | 32,61 | 62,67 | |
| CCI (20) | -86,88 | 37,00 | |
| MFI | 45,97 | 67,92 | |
| Williams %R | -67,39 | -37,33 | |
| MACD гистограмма | -0,93 | 0,24 | |
| Momentum (10) | -7,17 | 0,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,07 | 26,32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,79% | -1,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,93% | +0,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,30% | +5,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,95% | -12,95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 50,74 | 105,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 1,04 | |
| ATR % | 3,20% | 2,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | -0,78 | |
| RS Rating | 58,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -9,06 | -36,13 | |
| BB ширина | 11,50 | 14,11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBY — 41,69 млрд $, PDD — 431,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PDD: +9,70% г/г vs +0,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, PDD — 97,84 млрд $. PDD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, PDD — 105,79 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBY | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,69 млрд $ | 431,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.40% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 97,84 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.30% | -13.00% | |
| EPS (TTM) | $5,06 | $69,16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,96 млрд $ | 106,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,26 млрд $ | 105,79 млрд $ |
Дивиденды
BBY выплачивает дивиденды с доходностью 4,60% годовых, тогда как PDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BBY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PDD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBY | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,60% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,92 | — | |
| Коэфф. выплат | 70,08% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,27% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBY приходится на июле (+4,37%), а PDD — на августе (+10,70%). Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3,13%), для PDD — март (-11,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PDD: +20,17% против +13,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или PDD Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BBY или PDD?
Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и PDD Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или PDD Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BBY или PDD?
Какая акция лучше по технике — BBY или PDD?
Что лучше купить — BBY или PDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией