Сравнение BBY vs MUSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBY торгуется с P/E 15,97, тогда как MUSA — с P/E 17,17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBY дешевле: 5,90 против 13,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 8,51 vs 11,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MUSA составляет 94,56%, что превышает показатель BBY (40,05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MUSA впереди: 2,87% против 2,73% у BBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1,34, MUSA — 3,49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0,92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BBY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,97 | 17,17 | |
| P/B | 5,90 | 13,41 | |
| P/S | 0,44 | 0,49 | |
| PEG | 0,51 | 0,49 | |
| EV/EBITDA | 8,51 | 11,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40,05% | 94,56% | |
| ROA | 7,68% | 12,14% | |
| Валовая маржа | 22,52% | 7,26% | |
| Операц. маржа | 4,26% | 4,38% | |
| Чистая маржа | 2,73% | 2,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,34 | 3,49 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 0,92 | |
| Быстрая ликв. | 0,40 | 0,54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,42% | 0,43% | |
| Коэфф. выплат | 70,08% | 7,36% | |
| EPS | $5,43 | $33,47 | |
| Балансовая стоим. | $14,65 | $42,45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BBY: скоринг 67/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBY — 58,0, MUSA — 47,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BBY выше на 6,8%, MUSA — ниже на -1,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BBY — 19,0 (нет тренда), MUSA — 20,7 (слабый тренд). Волатильность: бета MUSA — -0,61, BBY — 0,72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MUSA составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,97 | 47,89 | |
| Stochastic %K | 60,50 | 46,85 | |
| CCI (20) | 53,32 | -46,22 | |
| MFI | 46,82 | 40,90 | |
| Williams %R | -39,50 | -53,15 | |
| MACD гистограмма | -0,46 | -4,63 | |
| Momentum (10) | 0,16 | -38,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,96 | 20,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,29% | +1,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,68% | -0,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,83% | -1,51% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,72% | +18,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 107,92 | 46,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | -0,61 | |
| ATR % | 3,11% | 3,83% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 1,04 | |
| RS Rating | 57,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -5,31 | -10,52 | |
| BB ширина | 11,55 | 21,72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBY генерирует 41,69 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BBY — +0,40%, MUSA — -4,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, MUSA — 470,60 млн $. BBY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, MUSA — 374,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,69 млрд $ | 19,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.40% | -4.20% | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 470,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.30% | -6.30% | |
| EPS (TTM) | $5,06 | $24,38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,96 млрд $ | 813,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,26 млрд $ | 374,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BBY платит 4,42%, MUSA — 0,43%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BBY платит дивиденды 13 лет подряд, MUSA — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBY — 70,08%, MUSA — 7,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BBY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,42% | 0,43% | |
| Годовые дивиденды | $1,92 | $1,27 | |
| Коэфф. выплат | 70,08% | 7,36% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,27% | 4,08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,37%), MUSA — в июле (+6,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3,13%), для MUSA — январь (-0,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MUSA: +24,12% против +13,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше рентабельность — BBY или MUSA?
Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и Murphy USA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше маржинальность — BBY или MUSA?
Какая акция лучше по технике — BBY или MUSA?
Что лучше купить — BBY или MUSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией