Сравнение BBY vs MUSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBY торгуется с P/E 12.04, тогда как MUSA — с P/E 18.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BBY оценён ниже: 0.31 против 0.52. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBY дешевле: 4.34 против 15.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 7.31 vs 11.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MUSA составляет 89.51%, что превышает показатель BBY (38.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MUSA впереди: 2.81% против 2.56% у BBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1.39, MUSA — 4.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BBY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.04 | 18.58 | |
| P/B | 4.34 | 15.62 | |
| P/S | 0.31 | 0.52 | |
| PEG | 0.70 | 0.86 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 11.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.54% | 89.51% | |
| ROA | 7.29% | 11.38% | |
| Валовая маржа | 22.47% | 5.51% | |
| Операц. маржа | 3.33% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 2.56% | 2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 4.08 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.25% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 74.93% | 7.84% | |
| EPS | $5.07 | $29.90 | |
| Балансовая стоим. | $14.05 | $35.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MUSA: скоринг 62/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBY — 54.3, MUSA — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. MUSA торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как BBY ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MUSA выше SMA 200 (+30.9%), BBY — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу MUSA. Сила тренда по ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), MUSA — 21.2 (слабый тренд). Волатильность: бета MUSA — -0.17, BBY — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MUSA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 51.91 | |
| Stochastic %K | 95.15 | 0.39 | |
| CCI (20) | 55.33 | -6.72 | |
| MFI | 56.70 | 48.62 | |
| Williams %R | -4.85 | -99.61 | |
| MACD гистограмма | 0.36 | -5.28 | |
| Momentum (10) | 2.29 | -20.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.86 | 21.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.24% | -2.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.11% | -0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | +7.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | +30.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 116.43 | 76.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | -0.17 | |
| ATR % | 3.36% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.58 | |
| RS Rating | 26.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -28.25 | -8.88 | |
| BB ширина | 10.75 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBY генерирует 41,69 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, MUSA — 470,60 млн $. BBY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, MUSA — 374,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,69 млрд $ | 19,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 470,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.06 | $24.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,96 млрд $ | 813,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,26 млрд $ | 374,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BBY платит 6.25%, MUSA — 0.44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BBY платит дивиденды 14 лет подряд, MUSA — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBY — 74.93%, MUSA — 7.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BBY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.25% | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | 74.93% | 7.84% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.27% | 4.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.64%), MUSA — в июле (+5.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3.13%), для MUSA — январь (-0.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MUSA: +25.31% против +10.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше рентабельность — BBY или MUSA?
Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и Murphy USA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше маржинальность — BBY или MUSA?
Какая акция лучше по технике — BBY или MUSA?
Что лучше купить — BBY или MUSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией