Сравнение BBY vs MELI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBY торгуется с P/E 15,97, тогда как MELI — с P/E 50,19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) BBY оценён ниже: 0,44 против 2,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BBY — 5,90, у MELI — 11,94. EV/EBITDA BBY — 8,51, у MELI — 33,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BBY (40,05% vs 26,54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MELI — 5,30%, у BBY — 2,73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBY — 1,34, у MELI — 1,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,97 | 50,19 | |
| P/B | 5,90 | 11,94 | |
| P/S | 0,44 | 2,66 | |
| PEG | 0,51 | -5,42 | |
| EV/EBITDA | 8,51 | 33,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40,05% | 26,54% | |
| ROA | 7,68% | 3,63% | |
| Валовая маржа | 22,52% | 42,68% | |
| Операц. маржа | 4,26% | 8,26% | |
| Чистая маржа | 2,73% | 5,30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,34 | 1,68 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,40 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,42% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 70,08% | 0,00% | |
| EPS | $5,43 | $36,75 | |
| Балансовая стоим. | $14,65 | $154,53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BBY: скоринг 67/100 vs 59/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBY — 58,0, MELI — 51,6. Обе акции находятся в одной зоне. BBY и MELI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,8% и +4,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. BBY выше SMA 200 (+21,7%), MELI — ниже (-2,0%). Долгосрочный тренд в пользу BBY. ADX: BBY — 19,0 (нет тренда), MELI — 20,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BBY — 0,72, MELI — 1,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MELI составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,97 | 51,60 | |
| Stochastic %K | 60,50 | 43,60 | |
| CCI (20) | 53,32 | 3,01 | |
| MFI | 46,82 | 55,31 | |
| Williams %R | -39,50 | -56,40 | |
| MACD гистограмма | -0,46 | -8,78 | |
| Momentum (10) | 0,16 | -35,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,96 | 20,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,29% | -0,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,68% | +0,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,83% | +4,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,72% | -2,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 107,92 | 62,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | 1,17 | |
| ATR % | 3,11% | 3,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | -0,45 | |
| RS Rating | 60,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -5,31 | -27,62 | |
| BB ширина | 11,55 | 8,67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBY генерирует 41,69 млрд $, MELI — 28,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MELI — +39,10%, BBY — +0,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, MELI — 2 млрд $. MELI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBY — 1,26 млрд $, MELI — 10,77 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,69 млрд $ | 28,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.40% | +39.10% | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.30% | +4.50% | |
| EPS (TTM) | $5,06 | $39,39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,96 млрд $ | 12,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,26 млрд $ | 10,77 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BBY обеспечивает 4,42% годовой доходности, MELI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BBY — 13 лет, MELI — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BBY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,42% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,92 | $0,60 | |
| Коэфф. выплат | 70,08% | — | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,27% | 6,59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,37%), MELI — в январе (+11,04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBY — декабрь (-3,13%), MELI — сентябрь (-3,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MELI: +31,69% против +13,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или MercadoLibre, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBY или MELI?
Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и MercadoLibre, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или MercadoLibre, Inc.?
У кого выше маржинальность — BBY или MELI?
Какая акция лучше по технике — BBY или MELI?
Что лучше купить — BBY или MELI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией