Сравнение BBY vs MELI

Тикер 1

Тикер 2

BBY27

15MELI

Best Buy Co., Inc. (BBY) и MercadoLibre, Inc. (MELI) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MELI крупнее в 6.6× (85,06 млрд $ vs 12,88 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BBY выглядит привлекательнее: 12.04 против 43.60. Премия к оценке MELI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE BBY — 38.54%, у MELI — 29.58%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MELI удерживает чистую маржу на уровне 6.04%, опережая BBY (2.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BBY выплачивает дивиденды с доходностью 6.25% годовых, тогда как MELI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BBY набирает 44 из 100 по техническому скорингу, MELI — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. BBY побеждает по числу метрик: 27 против 15 у MELI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Best Buy Co., Inc.

BBYNYSE

61,15 $+0,17 $ (+0,28%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 12,88 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

MercadoLibre, Inc.

MELINASDAQ

1 677,90 $+26,70 $ (+1,62%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 85,06 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.0

Качество

8.5

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BBYMELI

Фундаментальный анализ

BBY торгуется с P/E 12.04, тогда как MELI — с P/E 43.60. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BBY оценён ниже: 0.31 против 2.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BBY — 4.34, у MELI — 11.50. EV/EBITDA BBY — 7.31, у MELI — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BBY (38.54% vs 29.58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MELI — 6.04%, у BBY — 2.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBY — 1.39, у MELI — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BBYMELI

Показатель	BBY	MELI
Мультипликаторы оценки
P/E	12.04	43.60
P/B	4.34	11.50
P/S	0.31	2.63
PEG	0.70	-6.40
EV/EBITDA	7.31	21.17
Рентабельность
ROE	38.54%	29.58%
ROA	7.29%	4.09%
Валовая маржа	22.47%	43.86%
Операц. маржа	3.33%	9.59%
Чистая маржа	2.56%	6.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.33
Текущая ликв.	1.11	1.16
Быстрая ликв.	0.43	1.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.25%	0.00%
Коэфф. выплат	74.93%	0.00%
EPS	$5.07	$37.87
Балансовая стоим.	$14.05	$143.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу BBY: скоринг 44/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBY — 54.3, MELI — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBY на -1.0%, MELI на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), MELI — 19.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BBY — 0.97, MELI — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MELI составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBYMELI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBY	MELI
Осцилляторы
RSI (14)	54.29	47.71
Stochastic %K	95.15	46.30
CCI (20)	55.33	-29.45
MFI	56.70	36.19
Williams %R	-4.85	-53.70
MACD гистограмма	0.36	-5.61
Momentum (10)	2.29	-192.11
Тренд
ADX	13.86	19.84
Цена vs EMA 9	+4.24%	+2.36%
Цена vs EMA 20	+3.11%	-0.32%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-2.86%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-18.09%
Объём
CMF	-0.17	0.06
Volume Ratio	116.43	71.03
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.23
ATR %	3.36%	4.11%
Sharpe (1г)	-0.41	-1.02
RS Rating	26.00	11.00
52w от хая	-28.25	-36.57
BB ширина	10.75	27.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBY генерирует 41,69 млрд $, MELI — 28,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, MELI — 2 млрд $. MELI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBY — 1,26 млрд $, MELI — 10,77 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BBY	MELI
Выручка	41,69 млрд $	28,89 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	2 млрд $
EPS (TTM)	$5.06	$39.39
Операц. Cash Flow	1,96 млрд $	12,12 млрд $
Free Cash Flow	1,26 млрд $	10,77 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BBY обеспечивает 6.25% годовой доходности, MELI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BBY — 14 лет, MELI — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	BBY	MELI
Див. доходность	6.25%	—
Годовые дивиденды	$0.96	$0.60
Коэфф. выплат	74.93%	—
Лет выплат	14.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.27%	6.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.64%), MELI — в январе (+11.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBY — декабрь (-3.13%), MELI — сентябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MELI: +33.27% против +10.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBY

+1.1

+0.8

-1.8

+2.9

+0.0

+1.0

+3.6

+3.5

-1.6

+0.7

+3.1

-3.1

MELI

+11.0

+0.3

-1.9

+2.9

+6.0

+0.7

+8.4

+6.5

-3.1

-2.2

+4.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или MercadoLibre, Inc.?

Мультипликатор P/E у Best Buy Co., Inc. ниже (12.04 vs 43.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BBY или MELI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BBY — 38.54%, MELI — 29.58%. Преимущество у BBY.

Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и MercadoLibre, Inc.?

Best Buy Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 6.25%. MercadoLibre, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или MercadoLibre, Inc.?

Выручка BBY за TTM — 41,69 млрд $, MELI — 28,89 млрд $. BBY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BBY или MELI?

Чистая маржа BBY — 2.56%, MELI — 6.04%. MELI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BBY или MELI?

Технический скоринг: BBY — 44/100, MELI — 32/100. BBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBY или MELI?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу BBY по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией